GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$35.16
+0.30 ▲ +0.86%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$34.84
-0.32 ▼ -0.91%
El ETF GOVZ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.1%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$268M
약 3677억원
Componentes
22
Rentabilidad por dividendo
5.27%
Estilo de gestión
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 0.09% | Total Holdings | 22 | Perf Week | 1.43% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -8.41% | AUM | $268M | Perf Month | -5.76% |
| Expense | 0.1% | NAV | $34.80 | Return% 5Y | -14.04% | 52W High | -14.29% | Perf Quarter | -2.93% |
| Dividend TTM | $1.85 (5.27%) | Div Gr. 3/5Y | 2.42% 38.27% | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.41% | Perf Half Y | -7.13% |
| Flows% 1M | 2.65% | Flows% YTD | -11.36% | Return% SI | -13.64% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.74% | Perf YTD | -4.97% |
| SMA20 | -0.13% | SMA50 | -1.48% | SMA200 | -5.56% | RSI (14) | 46.59 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2020/9/24 | Prev Close | $34.86 | Perf Year | -4.04% | Avg Volume | 0.24M | Price | $35.16 |
Análisis de inversión de iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ)
Resumen del ETF
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF는 잔존 만기 25년 이상의 미국 국채 원금 지급분(원금 STRIPS, 'Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities'라고도 함)으로 구성된 ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다.
📘 GOVZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $268M 약 3677억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.1% anual
En la media de la categoría Bonds - Treasury & Government.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.1%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$100K
Ahorras $50K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$150K
Basado en una comisión del 0.15%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$1.8M
El 1.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
-0.07% p.a.
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
-0.07% p.a.
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
-0.07% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad baja dentro de su categoría
La rentabilidad a largo plazo queda muy por debajo de la media de su misma categoría.-17.7% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$46.9M
→
Pérdida acumulada
$-53,066,598
Promedio anual -14.0%
ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos
La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.
Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos
Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +0.09%
하위 25%Precio -4.04% + Dividendo +4.13% = Total +0.09%/año
Quedó por detrás del benchmark por 17.7% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual -8.41% Acumulado -23.2%
하위 5%Precio -11.40% + Dividendo +2.99% = Total -8.41%/año
Quedó por detrás del benchmark por 27.7% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual -14.04% Acumulado -53.1%
하위 5%Precio -16.79% + Dividendo +2.75% = Total -14.04%/año
Quedó por detrás del benchmark por 27.3% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 9 de 2020 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 6 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2020-09-25: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
GOVZ · Solo precio GOVZ · Precio + dividendos acumulados GOVZ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
GOVZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 El benchmark de acciones (SPY) es de una clase de activo distinta, por lo que la comparación directa es solo de referencia.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
0 / 6 años
Por debajo del benchmark (0%)
+ YTD 2026: Por debajo (-3.2% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 La tasa de acierto frente a SPY es solo de referencia, ya que son clases de activos distintas.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
37%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
💡 Los bonos suelen tener correlación negativa con las caídas bursátiles, por lo que la interpretación de este indicador es limitada.
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Referencia: bonos
Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.
🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza
Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 5%0.71
Si el mercado sube un +10% +7.1%
Mercado -10% caída -7.1%
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±0.74%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-59.6%
2020-09-25 Peor -58% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
-0.72
Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-10.8%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Distribución de bonos — 5.27% anual
Procede principalmente del cupón de intereses.Crecimiento del dividendo a 5 años: +38.3%.
Las distribuciones de los ETF de bonos provienen mayoritariamente del cupón de intereses. Cuando suben los tipos, las distribuciones aumentan, pero también cae el precio: hay que mirar ambos efectos juntos.
배당수익률
5.27%
주당 배당
$1.85
연간 기준
5년 성장률
38.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2020
$0.39 +322.8%
2021
$0.47 +20.6%
2022
$0.47 +0.9%
2023
$0.46 -2.3%
2024
$0.46 -0.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.039
—
1.37%
2026-03-02
$0.036
—
1.29%
2026-02-02
$0.040
—
1.37%
2025-12-19
$0.039
—
1.24%
2025-12-01
$0.037
—
1.31%
2025-11-03
$0.041
—
1.19%
2025-10-01
$0.036
—
1.30%
2025-09-02
$0.038
—
1.41%
2025-08-01
$0.039
—
1.33%
2025-07-01
$0.038
—
1.31%
2025-06-02
$0.039
—
1.38%
2025-05-01
$0.039
—
1.29%
2025-04-01
$0.040
—
1.22%
2025-03-03
$0.037
—
1.10%
2025-02-03
$0.038
—
1.17%
2024-12-18
$0.041
—
1.12%
2024-12-02
$0.039
—
1.04%
2024-11-01
$0.040
—
1.09%
2024-10-01
$0.041
—
1.04%
2024-09-03
$0.038
—
0.96%
2024-08-01
$0.036
—
1.00%
2024-07-01
$0.037
—
1.18%
2024-06-03
$0.038
—
1.07%
2024-05-01
$0.038
—
1.12%
2024-04-01
$0.045
—
1.15%
2024-03-01
$0.032
—
1.01%
2024-02-01
$0.037
—
1.06%
2023-12-14
$0.041
—
1.03%
2023-12-01
$0.038
—
1.13%
2023-11-01
$0.037
—
1.31%
2023-10-02
$0.036
—
1.25%
2023-09-01
$0.039
—
1.10%
2023-08-01
$0.038
—
1.04%
2023-07-03
$0.039
—
0.91%
2023-06-01
$0.039
—
0.98%
2023-05-01
$0.039
—
1.00%
2023-04-03
$0.044
—
0.88%
2023-03-01
$0.042
—
1.00%
2023-02-01
$0.041
—
0.90%
2022-12-15
$0.037
—
0.89%
2022-12-01
$0.039
—
0.93%
2022-11-01
$0.040
—
1.05%
2022-10-03
$0.037
—
0.87%
2022-09-01
$0.039
—
0.87%
2022-08-01
$0.039
—
0.77%
2022-07-01
$0.037
—
0.79%
2022-06-01
$0.041
—
0.74%
2022-05-02
$0.048
—
0.71%
2022-04-01
$0.039
—
0.58%
2022-03-01
$0.035
—
0.52%
2022-02-01
$0.038
—
0.51%
2021-12-16
$0.045
—
0.47%
2021-12-01
$0.037
—
0.44%
2021-11-01
$0.038
—
0.46%
2021-10-01
$0.037
—
0.42%
2021-09-01
$0.037
—
0.37%
2021-08-02
$0.036
—
0.32%
2021-07-01
$0.028
—
0.30%
2021-06-01
$0.010
—
0.28%
2021-05-03
$0.032
—
0.27%
2021-04-01
$0.031
—
0.23%
2021-03-01
$0.028
—
0.19%
2021-02-01
$0.030
—
0.14%
2020-12-17
$0.030
—
0.10%
2020-12-01
$0.030
—
0.07%
2020-11-02
$0.032
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $47K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.27% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan estabilidad en su cartera
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Rentabilidad a largo plazo muy por debajo de sus pares
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -27.3% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
61.1%
최대 단일 종목
7.80%
집중도(HHI)
1027
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 72.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparación por categoría
Categoría: Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVZ보다 유리, ▼ 표시는 GOVZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVZ | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 0.1% | $268M | 22 | 5.27% | -4.97% | -4.04% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $42.5B ▲ | 48 | 4.63% ▼ | - | -1.90% ▲ | |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $11.1B ▲ | 61 | 4.53% ▼ | - | -1.31% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.6B ▲ | 101 | 4.27% ▼ | - | -1.23% ▲ | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.4B ▲ | 100 | 4.67% ▼ | - | -1.61% ▲ | |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.05% ▲ | $3.5B ▲ | 81 | 5.23% ▼ | - | -3.31% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVZ보다 유리 · ▼ GOVZ보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que GOVZ mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de GOVZ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con GOVZ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 3 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 4 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es GOVZ?
GOVZ es un ETF de la categoría Bonds - Treasury & Government, gestionado por iShares (BlackRock).
¿En cuántos valores invierte GOVZ?
GOVZ tiene un total de 22 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $268M.
¿GOVZ paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de GOVZ es de aproximadamente 5.27%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de GOVZ?
GOVZ registró un máximo de $41.02 y un mínimo de $34.00 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.