Pronóstico y análisis de la acción Geo Group Inc(GEO) - PER·Dividendos·Resultados·Precio objetivo·RSI·MACD | US Stocks Hoy
28 oct, 6:56 AM ET (Corea 10/28 19:56)
Tabla completa
| Index | RUT | P/E | 13.34 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | 1.07% |
| Market Cap | 3.72B | Forward P/E | 15.28 | EPS next Y | 41.22% | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -6.45% |
| Enterprise Value | 5.30B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.71% | Short Float | 7.89% | Perf Quarter | -5.61% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 52.33% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 50.21% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.47 | EPS next 5Y | 32.6% | ROA | 7.88% | Short Interest | 9.88M | Perf YTD | 75.37% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 65.13 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -14.77% ($33.17) | Perf Year | 66.39% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 140.73 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 125.98% ($12.51) | Perf 3Y | 221.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.85 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 3.36% 4.29% | Perf 5Y | 269.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.87 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.27 | Perf 10Y | 82.39% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 42.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -4.77% ($29.69) | Beta | 0.77 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -7.99% ($30.72) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $27.57 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 17.31% ($24.1) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $28.27 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10303 | Volume | 1,995,785 | Change | 2.54% |
Es una empresa estadounidense de servicios de seguridad que ofrece instalaciones correccionales y de detención, así como servicios de supervisión electrónica. Gestiona centros de corrección y detención por encargo del gobierno y presta servicios de supervisión electrónica y rehabilitación, de modo que su desempeño está directamente vinculado a los contratos gubernamentales y a las políticas migratorias. Es una compañía del sector privado dedicada a la corrección y detención.
En el último año, se considera alta
Está 15% por debajo del máximo de 1 año.
Se negoció más o menos como de costumbre. Es el 87% de su volumen medio.
Próximos resultados: 5 de noviembre
Faltan 8 días.
GEO gana dinero muy bien
De cada $100 en ventas, quedan $12,49 como beneficio operativo.
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Las ganancias crecen de forma constante
Se estima que el beneficio de este año crecerá +52.3%.
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El precio está en la media del sector
Contando su deuda, por $100 de efectivo operativo anual pagarías $1085. Las del sector suelen costar $1166. Está en línea con su propia media de 5 años.
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Ha superado las previsiones cada vez
Superó las expectativas del mercado en los últimos 4 trimestres.
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La perspectiva es positiva
La opinión de los analistas es Compra fuerte.
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Mantenerla a largo plazo habría dado beneficios
Si hubieras comprado hace 5 años, tu rentabilidad hoy sería +269.1%. En el mismo periodo el S&P 500 hizo +70%.
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No hay dividendo
Reinvierte las ganancias en el negocio en lugar de repartir dividendos.
La estructura accionarial es estable
Las instituciones poseen 96.7%.
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Varios ETF incluyen esta acción, pero con un peso mínimo
Al comprar este ETF, también tendrás esta acción en cartera.
Ocupa el puesto 6 de 22 del sector
Basado en una capitalización de mercado de $4B.
ADTNº 3 ADT Inc $5B PER 9.5 
BCONº 4 Brink's Co $4B PER 24.8 
BRCNº 5 Brady Corp $4B PER 19.2 GEONº 6 Geo Group Inc $4B PER 13.3 
CXWNº 7 CoreCivic Inc $3B PER 24.5 
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es GEO?
GEO pertenece al sector Industrials y a la industria Security & Protection Services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de GEO?
La capitalización de mercado de GEO es de aproximadamente $3.7B y ocupa el puesto 1,589 dentro del sector.
¿Cuál es el PER de GEO?
El PER de GEO es aproximadamente 13.3 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Industrials.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de GEO?
GEO registró un máximo de $33.17 y un mínimo de $12.51 en las últimas 52 semanas.
