GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.14
+2.78 ▲ +6.00%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$49.81
+0.67 ▲ +1.36%
El ETF GDXD se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.95%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$116M
약 1589억원
Componentes
-
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -91.78% | Total Holdings | - | Perf Week | -1.35% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -83.29% | AUM | $116M | Perf Month | 2.93% |
| Expense | 0.95% | NAV | $46.40 | Return% 5Y | -74.44% | 52W High | -92.33% | Perf Quarter | 31.67% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 106.77% | Perf Half Y | 22.24% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 327.41% | Return% SI | -71.11% | Volatility(W/M) | 8.58% 9.23% | Perf YTD | -42.05% |
| SMA20 | -1.99% | SMA50 | 6.36% | SMA200 | -29.49% | RSI (14) | 50.49 | Beta | -2.14 |
| IPO | 2020/12/3 | Prev Close | $46.36 | Perf Year | -91.73% | Avg Volume | 0.73M | Price | $49.14 |
Análisis de inversión de MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD)
Resumen del ETF
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2020년 상장, 6년 운영 중.
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs는 S-Network MicroSectors Gold Miners 지수 일간 성과의 인버스 3배(-300%)에 해당하는 수익률을 추구하는 채권입니다. 이 지수는 대형 금광 기업 ETF(GDX)와 중소형 금광 기업 ETF(GDXJ)의 성과를 추적하며, 금광 섹터의 하락으로부터 수익을 얻고자 하는 투자자를 위한 상품입니다.
📘 GDXD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersleverage
- 규모
- $116M 약 1589억원
- 운용사
- MicroSectors
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.95% anual
En la media de la categoría Equity - Leveraged / Inverse.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$950K
Ahorras $20K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$970K
Basado en una comisión del 0.97%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$16.8M
El 17.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.63% p.a.
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.60% p.a.
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.47% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad baja dentro de su categoría
La rentabilidad a largo plazo queda muy por debajo de la media de su misma categoría.-109.6% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
↩️ ETF inverso: cobertura a corto plazo
Es un producto que apuesta por caídas del índice. La estructura implica "si el índice sube, el ETF baja", por lo que no es extraño que la rentabilidad anual media sea negativa (−). Dado el reset diario, el deterioro por composición en horizontes largos es elevado. No se recomienda su mantenimiento a largo plazo fuera de cobertura o trading a corto plazo.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$109K
→
Pérdida acumulada
$-99,890,905
Promedio anual -74.4%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual -91.78%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 109.6% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual -83.29% Acumulado -99.5%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 102.6% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual -74.44% Acumulado -99.9%
하위 5%Quedó por detrás del benchmark por 87.7% p. a. al año
Mi posición5 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2020 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 6 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2020-12-03: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
GDXD · Solo precio GDXD · Precio + dividendos acumulados GDXD · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
GDXD S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 Los ETF inversos tienen una estructura opuesta: generan rentabilidad positiva en años de caída del benchmark y pérdidas en años de subida.
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
0 / 6 años
Por debajo del benchmark (0%)
+ YTD 2026: Por debajo (-42.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 El inverso solo gana en años de mercado bajista. No es adecuado como indicador de tasa de acierto a largo plazo.
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
-303%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
💡 El inverso sube cuando el benchmark baja y baja cuando sube. La interpretación habitual de este indicador se aplica a la inversa.
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Este producto se mueve en sentido contrario al mercado. Cuanto más tiempo se mantenga, más pérdidas se acumulan con el paso del tiempo, por lo que es adecuado solo como cobertura a corto plazo.
↩️ ETF inverso — un Beta negativo es normal
Como se mueve en dirección opuesta al índice, es normal que el Beta sea negativo o cercano a −1. La volatilidad suele ser similar a la del índice subyacente. Está pensado para coberturas a corto plazo; no es adecuado para tenencias a largo plazo.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%-2.14
Si el mercado sube un +10% -21.4%
Mercado -10% caída +21.4%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±9.23%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-100.0%
2020-12-03 Peor -100% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
-0.67
Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-44.6%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.
⚠️ Producto de cobertura a corto plazo que se mueve en sentido contrario al mercado. Mantenerlo a largo plazo acumula pérdidas por decaimiento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para cobertura a corto plazo o apostar por caídas
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Rentabilidad a largo plazo muy por debajo de sus pares
- 🎯Por debajo del benchmark en -87.7% p anual
- 🔄Inverso — cuanto más se mantiene, mayores son las pérdidas por decaimiento temporal
Comparación por categoría
Categoría: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXD보다 유리, ▼ 표시는 GDXD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDXD | MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.95% | $116M | - | - | -42.05% | -91.73% |
| ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | 0.95% | $2.1B ▲ | 22 | 8.59% | - | -48.55% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 1% ▼ | $1.6B ▲ | 13 | 36.06% | - | -95.65% ▼ | |
| ProShares Short S&P500 -1x Shares | 0.89% ▲ | $930M ▲ | 18 | 4.16% | - | -13.67% ▲ | |
| ProShares Short QQQ -1x Shares | 0.95% | $791M ▲ | 18 | 4.18% | - | -16.85% ▲ | |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.9% ▲ | $431M ▲ | 18 | 6.63% | - | -38.30% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXD보다 유리 · ▼ GDXD보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
7 ETFs (Apalancado 4 · Inverso 2 · Call cubierta 1) que operan el mismo sector que GDXD mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de GDXD, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con GDXD, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 4 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 2 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Call cubierta · opciones 1 ETF del mismo sector que añade dividendo mensual mediante venta de opciones
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es GDXD?
GDXD es un ETF de la categoría Equity - Leveraged / Inverse, gestionado por MicroSectors.
¿En cuántos valores invierte GDXD?
El AUM de GDXD es de aproximadamente $116M.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de GDXD?
GDXD registró un máximo de $641.00 y un mínimo de $23.76 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.