GARP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$78.62

+0.30 ▲ +0.38%

El ETF GARP se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.15%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$2.6B

약 4조원

Componentes

136

Rentabilidad por dividendo

0.27%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.23%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.76%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-1.39%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$78.31	Return% 5Y ⓘ	17.56%	52W High ⓘ	-5.73%	Perf Quarter ⓘ	7.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.41% -2.02%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.01%	Perf Half Y ⓘ	13.07%
Flows% 1M ⓘ	7.74%	Flows% YTD ⓘ	102.38%	Return% SI ⓘ	19.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.53%	Perf YTD ⓘ	15.45%
SMA20 ⓘ	-2.18%	SMA50 ⓘ	-1.66%	SMA200 ⓘ	10.21%	RSI (14) ⓘ	44.21	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2020/1/16	Prev Close ⓘ	$78.32	Perf Year ⓘ	26.46%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$78.62

📊 Análisis de inversión de iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)

Resumen del ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares Factors US Growth Style ETF는 제약 조건 내에서 목표 스타일 팩터에 유리한 노출을 가진 미국 대형주 및 중형주로 구성된 Russell US Large Cap Factors Growth Style Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 기초 지수는 Russell 1000 Growth 지수(Russell 1000 지수의 하위 집합)에서 주식 증권을 선별하도록 설계되었습니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GARP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.15% anual

상위 25% en US Equities - Factor & Thematic. Unos 150,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$150K

Ahorras $250K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$400K

Basado en una comisión del 0.40%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$2.7M

El 2.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Rentabilidad líder en su categoría

상위 5% frente a US Equities - Factor & Thematic.+9.4% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 5 años

$100.0M

Patrimonio actual

$224.5M

→

Ganancia acumulada

+$124.5M

Promedio anual +17.6%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +27.23%

상위 25%

Superó al benchmark por 9.4% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +27.76% Acumulado +108.5%

상위 5%

Superó al benchmark por 8.8% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +17.56% Acumulado +124.5%

상위 5%

Superó al benchmark por 4.7% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 1 de 2020 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 6 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2020-01-16: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

GARP · Solo precio GARP · Precio + dividendos acumulados GARP · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

GARP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+27%

2020

+30%

2021

-27%

2022

+44%

2023

+40%

2024

+22%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

4 / 6 años

Supera al benchmark de forma constante (67%)

+ YTD 2026: Por encima (14.7% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 136%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 25%

1.19

Si el mercado sube un +10% +11.9%

Mercado -10% caída -11.9%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±1.53%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-31.3%

Duración de la caída: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

Recuperación en aprox. 77 días

2020-01-16 Peor -28% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.71

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-8.3%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.27% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.Crecimiento del dividendo a 5 años: -2.0%.

ℹ️ El dividendo es un rendimiento secundario; la principal fuente de retorno esperada es la subida del precio.

배당수익률

0.27%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

-2.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2020

$0.27 +13.9%

2021

$0.54 +98.9%

2022

$0.31 -42.5%

2023

$0.22 -29.8%

2024

$0.21 -1.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.040

—

0.38%

2025-12-16

$0.064

—

0.43%

2025-09-16

$0.059

—

0.46%

2025-06-16

$0.041

—

0.41%

2025-03-18

$0.050

—

0.52%

2024-12-30

$0.003

—

0.38%

2024-12-17

$0.072

—

0.47%

2024-09-25

$0.072

—

0.49%

2024-06-11

$0.036

—

0.38%

2024-03-21

$0.034

—

0.72%

2023-12-20

$0.063

—

0.76%

2023-09-26

$0.056

—

1.55%

2023-06-07

$0.136

—

1.92%

2023-03-23

$0.054

—

1.85%

2022-12-13

$0.197

—

1.90%

2022-09-26

$0.106

—

1.36%

2022-06-09

$0.172

—

1.39%

2022-03-24

$0.062

—

0.91%

2021-12-13

$0.054

—

0.81%

2021-09-24

$0.107

—

0.71%

2021-06-10

$0.036

—

0.82%

2021-03-25

$0.073

—

0.98%

2020-12-14

$0.052

—

0.78%

2020-09-23

$0.066

—

0.68%

2020-06-15

$0.058

—

0.48%

2020-03-25

$0.061

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $237

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan crecimiento estable

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.15% anual
📈Rentabilidad a largo plazo en el 5% superior de US Equities - Factor & Thematic
🎯Excede al benchmark en +4.7% p anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad por encima del promedio

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

150개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

150개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

5.06%

집중도(HHI)

237

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

47.8% +18%p

Communication Services

11.9%

Consumer Cyclical

7.7%

Industrials

7.1%

Financial

5.9% -7%p

Healthcare

3.6% -7%p

Energy

3.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

1.0%

Real Estate

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

5.06%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.96%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.91%

#4 LRCX Lam Research Corporation

4.77%

#5 META Meta Platforms Inc

4.71%

#6 V Visa Inc

3.30%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.22%

#8 KLAC KLA Corp.

3.17%

#9 APH Amphenol Corporation

3.04%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.88%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GARP보다 유리, ▼ 표시는 GARP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15%	$2.6B	136	0.27%	+15.45%	+26.46%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▲	-	+18.77% ▼
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$995M ▼	181	0.94% ▲	-	+22.63% ▼
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▼	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▲	-	+8.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GARP보다 유리 · ▼ GARP보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que GARP mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de GARP, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con GARP, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)