FEPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

7월 28일 11:19 AM ET (한국 7/29 24:19)

$39.60

-0.10 ▼ -0.25%

El ETF FEPI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.65%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$655M

약 8967억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

26.41%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.26%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-3.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$655M	Perf Month ⓘ	-5.38%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$39.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-20.29%	Perf Quarter ⓘ	-7.91%
Dividend TTM ⓘ	$10.46 (26.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.49%	Perf Half Y ⓘ	-12.39%
Flows% 1M ⓘ	5.08%	Flows% YTD ⓘ	26.97%	Return% SI ⓘ	16.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.86%	Perf YTD ⓘ	-13.06%
SMA20 ⓘ	-5.04%	SMA50 ⓘ	-8.59%	SMA200 ⓘ	-10.17%	RSI (14) ⓘ	34.21	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2023/10/11	Prev Close ⓘ	$39.7	Perf Year ⓘ	-13.1%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$39.6

📊 Análisis de inversión de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)

Resumen del ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF · US Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2023년 상장, 3년 운영 중.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF는 자본 증식과 경상 수익을 동시에 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. Solactive FANG Innovation 지수 구성 종목들의 주가 수익률에 대한 노출을 유지하면서 동시에 추가적인 수익을 창출하고자 합니다. 시장 상황이 좋지 않을 때도 일관된 투자 전략을 유지하며 일시적인 방어 포지션을 취하지 않습니다.

📘 FEPI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityinnovationtechnology

규모: $655M 약 8967억원
운용사: REX Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.65% anual

En la media de la categoría US Equities - Industry Sector.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$650K

Coste adicional de $150K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$500K

Basado en una comisión del 0.50%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$11.6M

El 12.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-7.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

🎴 ETF de cobertura con calls: la rentabilidad total es solo referencia

Este ETF renuncia a parte del potencial alcista del índice subyacente a cambio de dividendos mensuales (flujo de caja) obtenidos mediante la venta de opciones call. Por ello, los indicadores de rentabilidad total y tasa de acierto frente al índice de referencia se muestran naturalmente en desventaja. El propósito original de este producto es generar un flujo de caja estable vía dividendos, por lo que se recomienda revisar también la sección de análisis de dividendos.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$110.3M

→

Ganancia acumulada

+$10.3M

Promedio anual +10.3%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +10.26%

평균권

Precio -13.10% + Dividendo +23.36% = Total +10.26%/año

Quedó por detrás del benchmark por 7.5% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Datos insuficientes

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2023 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2023 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 3 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2023-10-11: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

FEPI · Solo precio FEPI · Precio + dividendos acumulados FEPI · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

FEPI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+17%

2024

+19%

2025

-5%

2026 YTD

💡 Los covered calls suelen quedar por debajo del SPY en la comparativa de rentabilidad total. Como su objetivo principal es generar flujo de caja por dividendos, esta comparación es solo orientativa.

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 años

Por debajo del benchmark (33%)

+ YTD 2026: Por debajo (-4.6% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 Por su estructura, la tasa de acierto del retorno total del covered call suele ser baja. Su objetivo es el flujo de dividendos, así que no debe juzgarse solo con esta cifra.

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 120%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

💡 El covered call absorbe volatilidad mediante opciones, por lo que defiende bien en mercados bajistas. Valores por debajo de 100% son normales.

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

La oscilación parece pequeña, pero la estructura de opciones puede reducir gradualmente el capital. Parte de los dividendos recibidos puede tener carácter de devolución del capital invertido.

🎴 ETF de covered call — las opciones absorben la volatilidad

Al vender calls se renuncia a parte del alza a cambio de una prima, por lo que la volatilidad aparece más baja que en los ETFs de renta variable tradicionales. Esto es una mitigación de riesgo intencionada, no una prueba de que sea un "mejor ETF".

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

1.11

Si el mercado sube un +10% +11.1%

Mercado -10% caída -11.1%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±1.86%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-23.6%

Duración de la caída: 4 meses

2024-12-06 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 83 días

2023-10-11 Peor -13% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.57

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-6.8%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Distribución covered call — 26.41% anual

La tasa nominal es alta, pero mezcla prima de opciones y devolución de capital, así que no equivale a un dividendo puro.

ℹ️ Las distribuciones de los ETF de covered call combinan la prima de las opciones con la devolución de capital (ROC), por lo que pueden reducirse cuando la acción cae; aunque el rendimiento nominal sea alto, parte se paga desde el capital.

배당수익률

26.41%

주당 배당

$10.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

$2.33

2023

$13.49 +479.6%

2024

$11.61 -13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.904

—

28.61%

2026-03-25

$0.868

—

30.18%

2026-02-25

$0.883

—

29.60%

2026-01-28

$0.955

—

28.18%

2025-12-24

$0.984

—

27.60%

2025-11-25

$0.959

—

28.66%

2025-10-29

$1.04

—

24.34%

2025-09-24

$0.997

—

27.89%

2025-08-27

$0.975

—

28.65%

2025-07-23

$0.971

—

28.94%

2025-06-25

$0.962

—

29.64%

2025-05-28

$0.926

—

28.72%

2025-04-23

$0.824

—

34.65%

2025-03-26

$0.944

—

32.60%

2025-02-26

$0.981

—

28.50%

2025-01-29

$1.05

—

27.45%

2024-12-24

$1.08

—

28.69%

2024-11-26

$1.10

—

28.71%

2024-10-24

$1.08

—

26.88%

2024-09-26

$1.09

—

24.54%

2024-08-27

$1.08

—

22.77%

2024-07-26

$1.09

—

20.22%

2024-06-25

$1.15

—

17.15%

2024-05-23

$1.16

—

15.08%

2024-04-23

$1.09

—

13.47%

2024-03-26

$1.19

—

10.63%

2024-02-26

$1.19

—

8.46%

2024-01-24

$1.20

—

6.26%

2023-12-26

$1.18

—

4.21%

2023-11-27

$1.15

—

2.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $112K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF especializado en ingresos por dividendos Ideal para quienes valoran más las distribuciones mensuales que el crecimiento de capital a largo plazo.

💡 Producto enfocado en ingresos por dividendos. El crecimiento de capital es limitado y parte de las distribuciones puede ser devolución de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores centrados en ingresos por dividendos (aceptando renunciar al crecimiento del capital)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Por debajo del benchmark en -7.5% p anual
🧪Por su estructura con opciones, el capital puede erosionarse con el tiempo (erosión del NAV)

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

67개

상위 10개 비중

60.9%

최대 단일 종목

8.47%

집중도(HHI)

493

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.7%

Communication Services

20.2%

Consumer Cyclical

10.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

8.47%

#2 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

7.56%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

7.49%

#4 AVGO BROADCOM INC.

6.83%

#5 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.58%

#6 TSLA TESLA, INC.

6.34%

#7 INTC INTEL CORPORATION

4.44%

#8 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.42%

#9 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.40%

#10 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

4.38%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEPI보다 유리, ▼ 표시는 FEPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.65%	$655M	61	26.41%	-13.06%	-13.10%
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.09% ▼	$1.4B ▲	14	62.93% ▲	-	-29.92% ▼
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	1.03% ▼	$725M ▲	25	237.30% ▲	-	-87.50% ▼
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	1.07% ▼	$634M ▼	21	111.64% ▲	-	-45.52% ▼
AMDY	Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF	1% ▼	$419M ▼	19	71.49% ▲	-	+13.50% ▲
YMAX	YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	1.33% ▼	$388M ▼	28	71.15% ▲	-	-46.57% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEPI보다 유리 · ▼ FEPI보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

2 ETFs (Apalancado 1 · Inverso 1) que operan el mismo sector que FEPI mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de FEPI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con FEPI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)