EZA
iShares MSCI South Africa ETF
7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)
$61.94
+0.87 ▲ +1.42%
El ETF EZA se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.59%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$519M
약 7112억원
Componentes
35
Rentabilidad por dividendo
8.14%
Estilo de gestión
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.98% | Total Holdings | 35 | Perf Week | 0.5% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.87% | AUM | $519M | Perf Month | -1.95% |
| Expense | 0.59% | NAV | $61.07 | Return% 5Y | 9.87% | 52W High | -24.24% | Perf Quarter | -11.65% |
| Dividend TTM | $5.04 (8.14%) | Div Gr. 3/5Y | 36.8% 11.89% | Return% 10Y | 6.09% | 52W Low | 16.96% | Perf Half Y | -18.86% |
| Flows% 1M | -10.86% | Flows% YTD | 11.62% | Return% SI | 8.97% | Volatility(W/M) | 1.33% 1.46% | Perf YTD | -9.97% |
| SMA20 | -1.44% | SMA50 | -4.97% | SMA200 | -9.74% | RSI (14) | 43.94 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2003/2/7 | Prev Close | $61.07 | Perf Year | 13.15% | Avg Volume | 0.23M | Price | $61.94 |
Análisis de inversión de iShares MSCI South Africa ETF (EZA)
Resumen del ETF
iShares MSCI South Africa ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2003년 상장, 23년 운영 중.
iShares MSCI South Africa ETF는 남아프리카 공화국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI South Africa 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 단일 그룹 비중을 최대 25%로 제한하는 캡(Capping) 방법론을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사 투자 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EZA ETF 자세히 알아보기 →South-Africaequitymid-large-cap
- 규모
- $519M 약 7112억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2003년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.59% anual
En la media de la categoría Global or ExUS Equities - Country Specific.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$590K
Coste adicional de $10K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$580K
Basado en una comisión del 0.58%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$10.6M
El 10.9% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
-0.50% p.a.
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
-0.50% p.a.
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
-0.50% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-0.8% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 10 años
$100.0M
Patrimonio actual
$180.6M
→
Ganancia acumulada
+$80.6M
Promedio anual +6.1%
ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos
La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.
Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos
Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +16.98%
평균권Precio +13.15% + Dividendo +3.83% = Total +16.98%/año
Quedó por detrás del benchmark por 0.8% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +18.87% Acumulado +68.0%
평균권Precio +12.44% + Dividendo +6.43% = Total +18.87%/año
Similar al benchmark
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +9.87% Acumulado +60.1%
평균권Precio +5.86% + Dividendo +4.01% = Total +9.87%/año
Quedó por detrás del benchmark por 3.0% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Promedio anual +6.09% Acumulado +80.6%
평균권Precio +1.60% + Dividendo +4.49% = Total +6.09%/año
Quedó por detrás del benchmark por 8.8% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Curva de rentabilidad total acumulada en 10 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2016-07-28: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
EZA · Solo precio EZA · Precio + dividendos acumulados EZA · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
EZA S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 años
Por debajo del benchmark (33%)
+ YTD 2026: Por debajo (-10.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
118%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Riesgo medio
Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.
Beta (sensibilidad al mercado)
평균권0.78
Si el mercado sube un +10% +7.8%
Mercado -10% caída -7.8%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±1.46%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-62.3%
2015-07-31 Peor -58% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.05
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-10.7%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
ETF pagador de dividendos — 8.14% anual
ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.Crecimiento del dividendo a 5 años: +11.9%.
ETF diseñado para generar ingresos por dividendos. Las distribuciones provienen sobre todo de los dividendos de los valores en cartera más una pequeña parte de intereses, y suelen ser relativamente estables.
배당수익률
8.14%
주당 배당
$5.04
연간 기준
5년 성장률
11.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.15 +52.0%
2016
$1.08 -49.7%
2017
$1.92 +77.8%
2018
$6.02 +212.9%
2019
$2.42 -59.9%
2020
$0.95 -60.7%
2021
$1.66 +74.4%
2022
$1.19 -28.3%
2023
$3.04 +156.3%
2024
$4.24 +39.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$3.61
—
10.12%
2025-06-16
$0.626
—
5.73%
2024-12-17
$2.42
—
7.84%
2024-06-11
$0.627
—
2.84%
2023-12-20
$0.506
—
2.93%
2023-06-07
$0.681
—
5.95%
2022-12-13
$0.657
—
4.91%
2022-06-09
$0.998
—
4.37%
2021-12-13
$0.458
—
6.14%
2021-06-10
$0.491
—
5.45%
2020-12-14
$1.77
—
16.75%
2020-06-15
$0.645
—
18.94%
2019-12-16
$4.71
—
15.03%
2019-06-17
$1.31
—
6.22%
2018-12-18
$1.07
—
5.14%
2018-06-19
$0.857
—
3.49%
2017-12-19
$0.617
—
2.48%
2017-06-20
$0.465
—
4.67%
2016-12-21
$0.550
—
4.24%
2016-06-22
$1.60
—
5.72%
2015-12-21
$0.843
—
2.98%
2015-06-25
$0.571
—
2.99%
2014-12-17
$0.803
—
3.82%
2014-06-25
$0.623
—
3.19%
2013-12-18
$0.921
—
4.38%
2013-06-27
$0.653
—
3.13%
2012-12-18
$1.13
—
4.66%
2012-06-21
$1.03
—
4.67%
2011-12-20
$1.07
—
5.76%
2011-06-22
$0.857
—
3.92%
2010-12-21
$1.55
—
4.04%
2010-06-23
$0.266
—
4.10%
2009-12-22
$1.09
—
5.53%
2009-06-23
$0.987
—
7.67%
2008-12-23
$0.921
—
6.60%
2008-06-25
$1.42
—
4.86%
2007-12-20
$1.31
—
4.11%
2006-12-20
$1.25
—
3.97%
2005-12-23
$0.983
—
3.22%
2004-12-23
$0.604
—
1.53%
2003-12-22
$0.341
—
1.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $44K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.89% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores que buscan dividendos constantes
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -3.0% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
68.3%
최대 단일 종목
13.50%
집중도(HHI)
631
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 32.1% +30%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Naspers Ltd 9.22%
#4 - FirstRand Ltd 6.44%
#5 - Valterra Platinum Ltd 6.37%
#6 - Impala Platinum Holdings Ltd 4.79%
#7 - Capitec Bank Holdings Ltd 4.55%
#8 - MTN Group Ltd 4.53%
#9 - Standard Bank Group Ltd 4.51%
#10 - Absa Group Ltd 3.45%
Comparación por categoría
Categoría: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZA보다 유리, ▼ 표시는 EZA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 0.59% | $519M | 35 | 8.14% | -9.97% | +13.15% |
| iShares MSCI Canada ETF | 0.5% ▲ | $6.1B ▲ | 90 | 1.26% ▼ | - | +26.33% ▲ | |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.5% ▲ | $4.0B ▲ | 75 | 3.16% ▼ | - | +16.56% ▲ | |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 0.5% ▲ | $2.1B ▲ | 50 | 1.75% ▼ | - | +13.20% ▲ | |
| iShares MSCI Spain ETF | 0.5% ▲ | $2.0B ▲ | 30 | 2.74% ▼ | - | +33.47% ▲ | |
| iShares MSCI Germany ETF | 0.49% ▲ | $1.5B ▲ | 60 | 1.99% ▼ | - | -2.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EZA보다 유리 · ▼ EZA보다 불리
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es EZA?
EZA es un ETF de la categoría Global or ExUS Equities - Country Specific, gestionado por iShares (BlackRock).
¿En cuántos valores invierte EZA?
EZA tiene un total de 35 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $519M.
¿EZA paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de EZA es de aproximadamente 8.14%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de EZA?
EZA registró un máximo de $81.75 y un mínimo de $52.96 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.