EPM
Evolution Petroleum Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.61
-0.22 ▼ -5.74%
에볼루션 페트롤리엄(EPM) es una empresa del sector Energy. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$130M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
13.30%
52주 위치
17%
저점 +13% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a 배당주 초소형주
수익성 Top 63%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 38%
재무 안정 Top 58%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora?
Comparamos con los últimos 4년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 52원. En los últimos 4년 lo habitual era 35원. Está en el lado más caro frente a su media.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.· basado en 3.5 años con beneficios
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 10.07% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | -6.48% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 216.56 | EPS next Y | 108.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -5.74% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 50.93% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | -24% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -722.22% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 5.19 | Perf Half Y | -2.7% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.46% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 1.98% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 49.43 | EPS past 3/5Y | -67.41% -28.66% | ROE | -6.17% | 52W High | -36.67% ($5.70) | Perf Year | -28.66% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.63% 23.73% | ROIC | -3.48% | 52W Low | 13.17% ($3.19) | Perf 3Y | -60.5% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.3%) | EV/EBITDA | 7.55 | EPS Y/Y TTM | -313.41% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.37% | Perf 5Y | -15.06% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.21 | Sales Y/Y TTM | -3.16% | Oper. Margin | 1.63% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -32.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | -287.21% | Profit Margin | -4.82% | RSI (14) | 38.18 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.1% 7.78% | Current Ratio | 0.61 | Sales Q/Q | -10.61% | SMA20 | -3.81% ($3.75) | Beta | 0.28 | Target Price | $4.94 |
| Payout | 1445.78% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -10.68% ($4.04) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $3.83 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | -3980.6% -5.42% | SMA200 | -13.88% ($4.19) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $3.61 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2938 | Volume | 394,194 | Change | -5.74% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $20M (YoY -11%) · 순이익 $-9M (YoY -310%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Evolution Petroleum Corp (EPM)
Evolution Petroleum Corp, ¿qué empresa es?
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
🛢️ Evolution Petroleum es una empresa energética dedicada al desarrollo y producción de activos de petróleo y gas en tierra (onshore) en Estados Unidos. Se enfoca en el método de recuperación mejorada mediante la inyección de dióxido de carbono (CO2-EOR), que aumenta la tasa de recuperación de yacimientos maduros, y genera flujos de efectivo a largo plazo a partir de varios activos terrestres, incluido el yacimiento Delhi en Luisiana. Es una pequeña empresa productora que hace hincapié en la disciplina de capital y en una devolución constante de capital a los accionistas mediante dividendos.
Más información sobre Evolution Petroleum Corp →Capitalización bursátil
$0.1B
aprox. 0.2 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización4402
Empleados11personas
IPO1996/04/11
Precio actual$3.61 ≈ 4,946원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.12
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -3980.6% 매출 -5.4%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.12
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +631.7% 매출 -5.7%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad débil
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
1.6%
✓ 평균
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-4.8%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
13.6%
✓ 평균
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-6.2%
✓ 적자
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-2.5%
✓ 적자
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-3.5%
✓ 적자
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.97
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.61
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.61
✓ 평균
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$4.94
현재가 대비 +36.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
216.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+108.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta volatilidad de resultados
Suele quedar por debajo de las previsiones de los analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2040.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-3980.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
-722.2%
매우 부진
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+108.9%
우수
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-67.4%
매우 부진
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-28.7%
부진
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+23.7%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-10.6%
평균
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -83%p vs. mercado
EPM -15.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-83.4%p
muy por debajo de mercado
vs Sector energético (XLE)
-152.0%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-44.7%p
muy por debajo de mercado
vs Sector energético (XLE)
-62.7%p
muy por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Medio-alto (38%) Base: 22
Rentabilidad 1 año Medio-bajo (inferior 37%) Base: 26
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-13.2%p) Máximo (-36.7%p)
Precio actual un 13.2% por encima del mínimo y un 36.7% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-28.9%
Volatilidad anual
45.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $3.61 por debajo de la media ($3.75). Flujo bajista normal. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD -0.048 · Señal -0.070 · Hist 0.022. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 38.2 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 2.0.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente a las ventas, Cara según Frente al beneficio, En la media según Frente a los activos·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Cara
Frente a los activos En torno a la media
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja En torno a la media
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
216.56×
✓ Muy cara
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
2.21×
✓ Promedio
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
1.56×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
7.55×
✓ Promedio
Precio objetivo del analista (referencia)
$4.94 frente al precio actual +36.8%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Oil & Gas E&P
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda muestra cierta presión
Ventas netas institucionales -1.5% · Short interest moderado 5.7%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-1.5%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 50.9%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 10.1%
Fundadores y directivos como principales accionistas (alto compromiso personal)
👤 Inversores minoristas (estimado) 39.0%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
5.7%
Moderado
Últimos 90 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
5.2 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 35.8M주
Acciones en circulación (negociables) 32.3M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen EPM
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
고배당주 — 연 13.3% 배당
지난 5년 평균 연 7.78% 배당 성장
Rentabilidad por dividendo
13.30%
Promedio del sector: 3.46%
Dividendo por acción
$0.48
Base anual
Tasa de reparto
1,446%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
7.8%
Promedio anual del dividendo
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +7.5%
2016
$0.29 +34.9%
2017
$0.40 +37.9%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.18 -56.3%
2020
$0.23 +31.4%
2021
$0.44 +91.3%
2022
$0.48 +9.1%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.120
—
10.46%
2025-12-15
$0.120
—
12.50%
2025-09-22
$0.120
—
9.84%
2025-06-13
$0.120
—
12.00%
2025-03-14
$0.120
—
12.10%
2024-12-13
$0.120
—
10.93%
2024-09-20
$0.120
—
10.97%
2024-06-14
$0.120
—
9.11%
2024-03-14
$0.120
—
8.15%
2023-12-14
$0.120
—
10.12%
2023-09-21
$0.120
—
7.35%
2023-06-14
$0.120
—
7.28%
2023-03-14
$0.120
—
9.26%
2022-12-14
$0.120
—
7.43%
2022-09-20
$0.120
—
5.01%
2022-06-14
$0.100
—
6.03%
2022-03-14
$0.100
—
4.89%
2021-12-14
$0.075
—
5.48%
2021-09-17
$0.075
—
3.77%
2021-06-15
$0.050
—
2.54%
2021-03-15
$0.030
—
2.73%
2020-12-14
$0.025
—
6.58%
2020-09-14
$0.025
—
10.04%
2020-06-12
$0.025
—
15.02%
2020-03-13
$0.100
—
14.88%
2019-12-13
$0.100
—
9.12%
2019-09-12
$0.100
—
7.95%
2019-06-13
$0.100
—
7.94%
2019-03-14
$0.100
—
7.26%
2018-12-13
$0.100
—
6.35%
2018-09-13
$0.100
—
4.52%
2018-06-14
$0.100
—
3.55%
2018-03-14
$0.100
—
3.95%
2017-12-14
$0.075
—
4.39%
2017-09-14
$0.075
—
4.06%
2017-06-13
$0.070
—
3.91%
2017-03-13
$0.070
—
2.99%
2016-12-13
$0.065
—
2.36%
2016-09-13
$0.050
—
4.25%
2016-06-13
$0.050
—
3.64%
2016-03-11
$0.050
—
5.23%
2015-12-11
$0.050
—
5.70%
2015-09-14
$0.050
—
4.48%
2015-06-11
$0.050
—
5.66%
2015-03-12
$0.050
—
7.36%
2014-12-11
$0.100
—
5.68%
2014-09-11
$0.100
—
3.99%
2014-06-12
$0.100
—
2.72%
2014-03-12
$0.100
—
1.56%
2013-12-04
$0.100
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.3만원
5년 누적 (세후) 66.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM Esta acción | $129.5M | - | 2.2 ▼ | -6.17% ▼ | 13.3% ▲ | -5.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Promedio del sector | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 에볼루션 페트롤리엄(EPM)?
에볼루션 페트롤리엄(EPM) pertenece al sector Energy y a la industria Oil & Gas E&P.
¿Cuál es la capitalización de mercado de EPM?
La capitalización de mercado de EPM es de aproximadamente $130M y ocupa el puesto 4,402 dentro del sector.
¿EPM paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de EPM es de aproximadamente 13.30%, con un dividendo anual de $0.48.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de EPM?
EPM registró un máximo de $5.70 y un mínimo de $3.19 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.