El CEF DNP se analiza en 6 indicadores, como distribuciones, descuento sobre el NAV, comisiones de gestión, cartera holdings, RSI y MACD.
Análisis CEF de DNP Select Income Fund Inc (DNP)
¿Qué tipo de fondo es DNP Select Income Fund Inc?
💰 Se trata de un fondo de inversión cerrado de acciones que ofrece dividendos mensuales mediante una inversión diversificada en una amplia variedad de valores bursátiles. Su política de distribución gestionada busca generar un flujo de caja estable, y se caracteriza por una estructura de liquidez que permite reembolsos parciales de forma trimestral.
¿Subió su precio a largo plazo?
Análisis de distribuciones de DNP
Aspecto clave para inversores en CEF. Visión rápida de tasa, frecuencia, consistencia y tendencia
| Fecha ex-dividendo | Importe por acción | Tasa en esa fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.0650 | 8.20% | regular |
| 2026-02-27 | $0.0650 | 8.02% | regular |
| 2026-01-30 | $0.0650 | 8.32% | regular |
| 2025-12-31 | $0.0650 | 8.46% | regular |
| 2025-11-28 | $0.0650 | 8.27% | regular |
| 2025-10-31 | $0.0650 | 8.31% | regular |
| 2025-09-30 | $0.0650 | 8.44% | regular |
| 2025-08-29 | $0.0650 | 8.56% | regular |
| 2025-07-31 | $0.0650 | 8.63% | regular |
| 2025-06-30 | $0.0650 | 7.97% | regular |
| 2025-05-30 | $0.0650 | 8.62% | regular |
| 2025-04-30 | $0.0650 | 8.12% | regular |
Comparación con fondos cerrados similares
CEF Top por patrimonio neto en la misma categoría (Closed-End Fund - Equity)
| Ticker | Nombre del fondo | Patrimonio neto | Tasa de distribución | 1Y | 3Y | Precio actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | (Este fondo) | - | - | - | - | - |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
4 claves que debes verificar antes de invertir en un CEF
Rasgos estructurales exclusivos de los CEF (a diferencia de los ETF): por qué no conviene invertir fijándose solo en la tasa de distribución
Descuento / prima sobre la NAV
El precio de mercado de un CEF no coincide con su valor liquidativo (NAV). Un descuento del -10% equivale a comprar activos por valor de $1 a 90 centavos. Como regla general, conviene comprar cuando el descuento es mayor que la media histórica y evitar cuando cotiza con prima (precio de mercado > NAV).
Apalancamiento
Muchos CEF utilizan apalancamiento (normalmente entre el 20% y el 40%) mediante deuda para amplificar la rentabilidad. En entornos de tipos al alza, el coste de la financiación sube y crece el riesgo de recorte de los repartos. Cuando el apalancamiento supera el 30%, hay que incorporar siempre el riesgo de tipos de interés.
Origen del reparto (peso de ROC)
Los repartos de un CEF pueden incluir, además de intereses, dividendos y plusvalías, devoluciones de capital (Return of Capital). Cuando el peso de ROC es elevado y sostenido, se erosiona la NAV y, con el tiempo, aumenta la probabilidad de recortar el reparto.
Costes totales de gestión
Las comisiones de los CEF suelen ser del 1~2%, muy por encima de las de los ETF (0,03~0,5%). Si se suma el coste de la deuda por apalancamiento, no es raro superar el 3%. A menudo, una alta tasa de distribución queda neutralizada en la práctica por estos costes.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de CEF es DNP?
DNP es un fondo cerrado (CEF) que invierte en Closed-End Fund - Equity.
¿Cuál es el rendimiento por distribuciones de DNP?
El rendimiento por distribuciones de DNP es aproximadamente 7.09% y realiza distribuciones periódicas.
¿Cuál es el NAV de DNP?
El NAV de DNP es $10.18, y puede compararse con el precio de mercado para identificar si cotiza con descuento o prima.
¿Cuáles son los activos bajo gestión de DNP?
Los activos bajo gestión (AUM) de DNP son aproximadamente $3.9B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de DNP?
DNP registró un máximo de $11.16 y un mínimo de $9.69 en las últimas 52 semanas.
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