퀘스트 다이아그노스틱스(DGX) es una empresa del sector Healthcare. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요🔔 구독
시가총액
$25.2B
미드캡
P/E
24.2
적정 수준
배당수익률
1.42%
52주 위치
86%
저점 +37% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C
Solidez fundamental
frente a Diagnostics & Research
수익성 ⓘ
Top 57%
성장 ⓘ
Top 61%
밸류에이션 ⓘ
Top 78%
재무 안정 ⓘ
Top 40%
💰 ¿Esta acción está más cara de lo habitual ahora? ⓘ
Comparamos con los últimos 5년 de esta misma empresa (no con otras empresas).
muy barato
barato
en su nivel habitual
caro
🔥 muy caro
En palabras simples: lo que pagas hoy por 1 unidad de beneficio anual de esta empresa es 24원. En los últimos 5년 lo habitual era 19원. Es el momento más caro de los últimos 5년.
"Caro" no significa "malo": solo refleja que las expectativas ya están incorporadas en el precio.
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
24.17
EPS (ttm) ⓘ
9.43
Insider Own ⓘ
0.49%
Shs Outstand ⓘ
110.7M
Perf Week ⓘ
8.15%
Market Cap ⓘ
25.22B
Forward P/E ⓘ
19.12
EPS next Y ⓘ
7.88%
Insider Trans ⓘ
-12.85%
Shs Float ⓘ
110.2M
Perf Month ⓘ
12.19%
Enterprise Value ⓘ
31.36B
PEG ⓘ
2
EPS next Q ⓘ
2.85
Inst Own ⓘ
95.65%
Short Float ⓘ
3.39%
Perf Quarter ⓘ
14.2%
Income ⓘ
1.06B
P/S ⓘ
2.18
EPS this Y ⓘ
12.13%
Inst Trans ⓘ
-2.16%
Short Ratio ⓘ
4.09
Perf Half Y ⓘ
25.09%
Sales ⓘ
11.56B
P/B ⓘ
3.33
EPS next 5Y ⓘ
9.55%
ROA ⓘ
6.43%
Short Interest ⓘ
3.73M
Perf YTD ⓘ
31.31%
Book/sh ⓘ
68.33
P/C ⓘ
40.29
EPS past 3/5Y ⓘ
3.08%-3.64%
ROE ⓘ
14.35%
52W High ⓘ
-4.17%($237.78)
Perf Year ⓘ
32.55%
Cash/sh ⓘ
5.66
P/FCF ⓘ
18.7
Sales past 3/5Y ⓘ
3.74%3.18%
ROIC ⓘ
7.72%
52W Low ⓘ
37.45%($165.78)
Perf 3Y ⓘ
58.21%
Dividend Est. ⓘ
$3.24 (1.42%)
EV/EBITDA ⓘ
13.86
EPS Y/Y TTM ⓘ
14.34%
Gross Margin ⓘ
30.93%
Volatility(W/M) ⓘ
3.67% 2.7%
Perf 5Y ⓘ
63.42%
Dividend TTM ⓘ
3.32
EV/Sales ⓘ
2.71
Sales Y/Y TTM ⓘ
9.87%
Oper. Margin ⓘ
14.56%
ATR (14) ⓘ
6.92
Perf 10Y ⓘ
168.07%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/8
Quick Ratio ⓘ
1.46
EPS Q/Q ⓘ
14.54%
Profit Margin ⓘ
9.15%
RSI (14) ⓘ
72.1
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
6.62% 7.39%
Current Ratio ⓘ
1.59
Sales Q/Q ⓘ
10.21%
SMA20 ⓘ
7.71%($211.55)
Beta ⓘ
0.55
Target Price ⓘ
$241.73
Payout ⓘ
36.6%
Debt/Eq ⓘ
0.85
Earnings ⓘ
2026/7/23
SMA50 ⓘ
12.56%($202.43)
Rel Volume ⓘ
1.69
Prev Close ⓘ
$227.9
Employees ⓘ
57000
LT Debt/Eq ⓘ
0.82
EPS/Sales Surpr. ⓘ
10.53%2.36%
SMA200 ⓘ
18.22%($192.74)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.91M
Price ⓘ
$227.86
IPO ⓘ
1996/12/17
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
21810
Volume ⓘ
1,542,430
Change ⓘ
-0.02%
Tendencia de resultados trimestralesFuente: originales SEC · en USD
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
📊 Análisis de inversión de Quest Diagnostics Inc (DGX)
📐
Quest Diagnostics Inc, ¿qué empresa es?
퀘스트 다이아그노스틱스(DGX) 방어주
Healthcare·Diagnostics & Research
📈
Puesto 525 por capitalización — mediana capitalización
🔬 Quest Diagnostics (DGX) es una empresa líder especializada en diagnóstico médico que brinda de forma estable servicios integrales de información de diagnóstico clínico de alta calidad y soluciones avanzadas de pruebas de precisión para la detección temprana de enfermedades, dirigida a un gran número de pacientes y a importantes instituciones médicas en todo Estados Unidos.
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔Publicación de resultados2026년 7월 23일 (목)· 장 시작 전EPS +10.5%매출 +2.4%
🎯Ex-dividendo2026년 7월 8일 (수)주당 $0.86
🔔Publicación de resultados2026년 4월 21일 (화)· 장 시작 전EPS +5.7%매출 +2.4%
🎯Ex-dividendo2026년 4월 6일 (월)
💰
¿Está ganando dinero?
🏥
Solidez financiera favorable
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
14.6%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research 대형주 Mediana 18.9% · Bottom 33%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
9.2%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research 대형주 Mediana 11.9% · Bottom 34%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
30.9%
✓ 평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research 대형주 Mediana 50.2% · Bottom 27%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
14.3%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Healthcare 대형주 Mediana 11.9% · Top 44%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
6.4%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Healthcare 대형주 Mediana 5.1% · Top 43%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
7.7%
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Healthcare 대형주 Mediana 7.4% · Top 49%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.85
✓ Promedio
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research Mediana 0.38
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.59
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research Mediana 2.23
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.46
✓ 양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Diagnostics & Research Mediana 2.15
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
🔮
¿Qué le espera en el futuro?
⚖️
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$241.73
현재가 대비 +6.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
🎯
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 2 veces en los últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.1%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $3.12 · 예상 $2.82+10.5%
2026.04.21
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.37+5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
¿Está creciendo?
➡️
Crecimiento promedio
En la media del sector
Fase de contracciónEl BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+12.1%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 9.6% · Top 32%
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+7.9%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 10.8% · Bottom 17%
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+9.6%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 9.8% · Bottom 44%
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+3.1%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 4.7% · Bottom 46%
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-3.6%
평균
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 4.1% · Bottom 26%
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+3.2%
부진
Mi posición25 % inferior
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 6.7% · Bottom 20%
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+10.2%
양호
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
방어주 대형주 Mediana 8.4% · Top 43%
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-4.5%p
casi en línea con mercado
vs Sector salud (XLV)
+39.8%p
muy por encima de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+16.1%p
por encima de mercado
vs Sector salud (XLV)
+12.8%p
por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 añosTop 17%Base: 15
Rentabilidad 1 añoTop 25%Base: 15
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-37.5%p)Máximo (-4.2%p)
Precio actual un 37.5% por encima del mínimo y un 4.2% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-11.9%
Volatilidad anual
26.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
⚠️
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona de sobrecalentamiento — posible toma de ganancias
Precio $227.86 rompe por encima de la banda superior ($224.27). La presión compradora es más fuerte que el promedio, pero se interpreta como señal de sobrecalentamiento a corto plazo. Por encima de la nube Ichimoku (alcista).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
🟢
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Momento alcista mantenido
MACD 4.337 > Señal 2.882 en zona positiva + Hist positivo (+1.455). Tendencia en curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
⚠️
Diagnóstico actual · 2026-07-24
Zona de sobrecompra — posible corrección a corto plazo
RSI 72.1 (por encima de 70). Presión compradora excesiva, posible toma de ganancias. Stoch %K también 73.0.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
🎯
¿Es atractivo para invertir ahora?
🎯
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
💵Frente al beneficioBarata
🏢Frente a los activosBarata
🧾Frente a las ventasBarata
💧Frente al flujo de cajaBarata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
24.17×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 35.22× · Entre el 12% más baratas del sector
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
19.12×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 22.77× · En la media del sector
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
3.33×
✓ Barata
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 3.37× · En la media del sector
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.18×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 대형주 5.41× · Entre el 14% más baratas del sector
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
13.86×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 22.23× · Entre el 17% más baratas del sector
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
18.70×
✓ Muy barata
Mi posición25 % superior
Rango inferiorMediaRango superior
Mediana de Diagnostics & Research 29.34× · Entre el 12% más baratas del sector
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Precio objetivo del analista (referencia)
$241.73 frente al precio actual +6.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Diagnostics & Research
👥
¿Quiénes son sus accionistas?
🔴
Entorno de oferta/demanda desfavorable
Ventas netas de insiders -12.8% · Ventas netas institucionales -2.2% · Short interest bajo 3.4%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-12.8%
Internos venta neta elevada
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-2.2%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones95.7%
Estructura estable con predominio institucional
Healthcare 대형주 Mediana 91.9%
🧑💼 Internos0.5%
Nivel bajo, habitual en grandes empresas
Healthcare 대형주 Mediana 0.8%
👤 Inversores minoristas (estimado)3.9%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
InstitucionesInternosMinoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
3.4%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Healthcare 대형주 Mediana 3.6%
Últimos 89 días Casi sin cambios
Días de rotación de posiciones cortas
4.1 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación110.7M주
Acciones en circulación (negociables)110.2M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 89 días.
🧺
ETF que contienen DGX
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10