CPAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CPAG

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$101.80

+0.21 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$101.82

+0.00 +0.00%

El ETF CPAG se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.31%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$145M

약 1990억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-1.2%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$101.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.8%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2%	Perf Half Y ⓘ	-0.74%
Flows% 1M ⓘ	1.93%	Flows% YTD ⓘ	1453.38%	Return% SI ⓘ	1.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-0.4%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	-0.33%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	46.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/12	Prev Close ⓘ	$101.59	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101.8

📊 Análisis de inversión de F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG)

Resumen del ETF

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Compoundr 10-Year U.S. Treasury Note Index와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 ETF에 투자하여 배당 수익을 수령·재투자하지 않고 미국 투자적격 종합 채권의 총수익과 일치하는 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 통상적인 시장 상황에서 운용사 F/m Investments LLC는 순자산(투자 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국 달러 표시 투자적격 채권에 투자하는 기초 펀드에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다.

📘 CPAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsETFs

규모: $145M 약 1990억원
운용사: F/m Investments
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.31% anual

En la media de la categoría Bonds - Broad Market.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$310K

Ahorras $50K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$360K

Basado en una comisión del 0.36%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$5.6M

El 5.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.28% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.28% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.28% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Referencia: bonos

Es natural que un ETF de bonos oscile menos que las acciones. Solo tiene sentido compararlo con otros ETF de bonos similares. También conviene tener en cuenta la relación inversa entre precios de bonos y subidas de tipos de interés.

🏦 ETF de bonos — baja volatilidad y bajo Beta por naturaleza

Los bonos tienen una volatilidad mucho menor que las acciones y un Beta más bajo frente a los índices bursátiles. La calificación de "estable" es un resultado esperable; para una comparación significativa conviene usar índices de bonos (AGG/TLT, etc.) como referencia.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.11%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-2.8%

Duración de la caída: 3 meses

2026-02-27 → 2026-05-19

Aún en recuperación

2025-08-12 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.30

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan estabilidad en su cartera

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparación por categoría

Categoría: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CPAG보다 유리, ▼ 표시는 CPAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CPAG	F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF	0.31%	$145M	2	-	-0.40%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00%	-	-0.49%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02%	-	-0.41%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▼	$27.2B ▲	4716	4.72%	-	-0.88%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51%	-	-2.06%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16%	-	-0.61%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CPAG보다 유리 · ▼ CPAG보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

9 ETFs (Apalancado 2 · Inverso 3 · Call cubierta 4) que operan el mismo sector que CPAG mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de CPAG, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con CPAG, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 2 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)