CEPL
Capstone Energy+ Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.18
-1.36 ▼ -14.26%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$8.22
+0.04 ▲ +0.52%
CEPL es una empresa del sector Industrials. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +761% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
C
Solidez fundamental
frente a Specialty Industrial Machinery
수익성 Top 56%
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 45%
재무 안정 Top 89%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.19 | Insider Own | 9.43% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -13.71% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 17.55 | EPS next Y | 197.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.6M | Perf Month | -18.04% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 18.64% | Short Float | 0.9% | Perf Quarter | 26.23% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.35 | EPS this Y | 104.88% | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 0.11B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 3.03% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | -1.46 | P/C | 8.64 | EPS past 3/5Y | -30.85% -14.46% | ROE | - | 52W High | -42.39% ($14.20) | Perf Year | 701.96% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.79% 9.4% | ROIC | - | 52W Low | 761.05% ($0.95) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.33 | EPS Y/Y TTM | -481.5% | Gross Margin | 31.95% | Volatility(W/M) | 11.98% 12.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 23.89% | Oper. Margin | 3.2% | ATR (14) | 1.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -6166.67% | Profit Margin | -45.85% | RSI (14) | 39.18 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | -15.03% | SMA20 | -18.3% ($10.01) | Beta | 4.9 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | -22.4% ($10.54) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $9.54 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2250% -6.18% | SMA200 | 26.14% ($6.48) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $8.18 |
| IPO | 2025/1/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3909 | Volume | 906,087 | Change | -14.26% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $23M (YoY -15%) · 순이익 $1M (YoY +1188%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Capstone Energy+ Inc (CEPL)
Capstone Energy+ Inc, ¿qué empresa es?
Capstone Energy+ Inc (CEPL) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Pequeña capitalización — bajo volumen y alta volatilidad
⚡ Es una empresa estadounidense que suministra soluciones de energía distribuida basadas en microturbinas para instalaciones industriales y comerciales, así como para centros de datos. Su modelo principal es el enfoque "behind-the-meter", que genera electricidad y calor directamente en el sitio del cliente sin depender de la red eléctrica, y está ampliando su área de negocio para incluir la demanda de energía de centros de datos de inteligencia artificial. Anteriormente operaba bajo la denominación Capstone Green Energy Holdings, nombre que cambió por el actual.
Más información sobre Capstone Energy+ Inc →Capitalización bursátil
$0.2B
aprox. 0.3 billones KRW
⚖️ 0% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización3896
Empleados115personas
IPO2025/01/06
Precio actual$8.18 ≈ 11,207원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS -2250.0% 매출 -6.2%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad y finanzas requieren atención
Revise a fondo el riesgo de gestión antes de invertir
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
3.2%
✓ 평균
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-45.9%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
31.9%
✓ 평균
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
3.0%
✓ 양호
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.96
✓ 부진
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.65
✓ 부진
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +132.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+197.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 1 veces en los últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+483.5%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.08 · 예상 $-0.02 +483.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Fase de contracción El BPA o los ingresos están disminuyendo — conviene comprobar si hay problemas estructurales o sensibilidad al ciclo económico
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+104.9%
우수
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+197.8%
우수
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
-30.9%
평균
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
-14.5%
평균
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+9.4%
양호
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-15.0%
매우 부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Último año: +686%p por encima del mercado
CEPL +702.0% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 1 año
vs S&P 500
+686.0%p
muy por encima de mercado
vs Sector industrial (XLI)
+683.8%p
muy por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 1 año Líder del grupo Base: 16
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-761.0%p) Máximo (-42.4%p)
Precio actual un 761.0% por encima del mínimo y un 42.4% por debajo del máximo
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 14 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a las ventas, Cara según Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja Cara
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
17.55×
✓ Barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
2.35×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
43.33×
✓ Muy cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$19.00 frente al precio actual +132.3%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Specialty Industrial Machinery
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Short interest bajo 0.9%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-
No hay datos de operaciones de Instituciones
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 18.6%
Predominio de inversores minoristas
🧑💼 Internos 9.4%
Participación significativa de la dirección
👤 Inversores minoristas (estimado) 71.9%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
0.9%
Bajo — pocas apuestas a la baja
Días de rotación de posiciones cortas
0.5 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 30.2M주
Acciones en circulación (negociables) 27.6M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 0 días.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPL Esta acción | $249.5M | - | - | - | - | -14.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Promedio del sector | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es CEPL?
CEPL pertenece al sector Industrials y a la industria Specialty Industrial Machinery.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CEPL?
La capitalización de mercado de CEPL es de aproximadamente $249M y ocupa el puesto 3,896 dentro del sector.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de CEPL?
CEPL registró un máximo de $14.20 y un mínimo de $0.95 en las últimas 52 semanas.
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