BUZZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$32.71

-0.65 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$32.71

+0.00 +0.00%

El ETF BUZZ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.76%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$93M

약 1269억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.74%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-7.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.77%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$33.37	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-20.66%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.46%	Perf Half Y ⓘ	-4.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-14.85%	Return% SI ⓘ	6.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.52% 2.62%	Perf YTD ⓘ	0.68%
SMA20 ⓘ	-6.89%	SMA50 ⓘ	-10.65%	SMA200 ⓘ	-4.37%	RSI (14) ⓘ	35.01	Beta ⓘ	1.72
IPO ⓘ	2021/3/4	Prev Close ⓘ	$33.36	Perf Year ⓘ	0.65%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$32.71

📊 Análisis de inversión de VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ)

Resumen del ETF

VanEck Social Sentiment ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

El VanEck Social Sentiment ETF tiene como objetivo seguir lo más fielmente posible la evolución de precios y rendimientos del BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, antes de la deducción de comisiones. Normalmente invierte al menos el 80% de sus activos totales en los componentes del índice subyacente. Selecciona acciones ordinarias de empresas estadounidenses que cuentan con la mayor cantidad de «percepciones positivas» recopiladas por el proveedor del índice a partir de fuentes en línea, como redes sociales, artículos de noticias y publicaciones en blogs, así como de conjuntos de datos alternativos, aplicando un enfoque cuantitativo basado en reglas. Se trata de un fondo de inversión no diversificado.

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U.S.equityquantitativesocial-media

규모: $93M 약 1269억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.76% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de US Equities - Factor & Thematic. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$760K

Coste adicional de $360K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$400K

Basado en una comisión del 0.40%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$13.5M

El 14.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.71% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.69% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.68% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

La rentabilidad se sitúa algo por debajo de la media

하위 25% frente a US Equities - Factor & Thematic.-15.0% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 5 años

$100.0M

Patrimonio actual

$138.5M

→

Ganancia acumulada

+$38.5M

Promedio anual +6.7%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +2.74%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 15.0% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +24.77% Acumulado +94.2%

상위 25%

Superó al benchmark por 5.5% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +6.73% Acumulado +38.5%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 6.5% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 3 de 2021 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-03-04: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

BUZZ · Solo precio BUZZ · Precio + dividendos acumulados BUZZ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

BUZZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2021

-48%

2022

+56%

2023

+37%

2024

+30%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 años

Supera al benchmark de forma constante (60%)

+ YTD 2026: Por debajo (-1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 190%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Su volatilidad es claramente superior a la media del mercado. Invierta solo con capital que pueda mantener durante mucho tiempo.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 5%

1.72

Si el mercado sube un +10% +17.2%

Mercado -10% caída -17.2%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±2.62%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-56.9%

Duración de la caída: 14 meses

2021-11-08 → 2022-12-28

Recuperación en aprox. 2.1 años

2021-03-04 Peor -56% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.11

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-12.2%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.76% anual
📈Rentabilidad a largo plazo por debajo del promedio
⚠️Volatilidad por encima del promedio
🎯Por debajo del benchmark en -6.5% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

5.37%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.8%

Consumer Cyclical

15.4%

Financial

13.3%

Communication Services

10.2%

Healthcare

4.3%

Industrials

3.2%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.1%

Basic Materials

0.9%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.37%

#2 NFLX Netflix Inc

3.27%

#3 AMZN Amazon.com Inc

3.19%

#4 NBIS Nebius Group NV

3.08%

#5 NVDA NVIDIA Corp

3.05%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.05%

#8 TSLA Tesla Inc

3.02%

GME GameStop Corp

3.02%

#10 MSFT Microsoft Corp

2.95%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUZZ보다 유리, ▼ 표시는 BUZZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUZZ	VanEck Social Sentiment ETF	0.76%	$93M	76	-	+0.68%	+0.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45%	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35%	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11%	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88%	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73%	-	+17.13% ▲