BRES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRES

Burney U.S. Equity Select ETF

7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)

$26.76

+0.05 ▲ +0.20%

El ETF BRES se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.79%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$671M

약 9197억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

0.16%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$671M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$26.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.5%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.23%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.46%	Flows% YTD ⓘ	4.14%	Return% SI ⓘ	16.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.21%
SMA20 ⓘ	-1.18%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	3.41%	RSI (14) ⓘ	46.81	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/5	Prev Close ⓘ	$26.71	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.76

📊 Análisis de inversión de Burney U.S. Equity Select ETF (BRES)

Resumen del ETF

Burney U.S. Equity Select ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Burney U.S. Equity Select ETF es un fondo no diversificado de gestión activa que ofrece exposición a acciones líderes de EE. UU. a través de un proceso sistemático de selección de valores perfeccionado durante más de 50 años. Esta estrategia emplea un modelo cuantitativo propio que evalúa los valores en un marco multifactorial que incluye crecimiento, valoración, rentabilidad, calidad y momentum, e integra señales prospectivas de aprendizaje automático para identificar empresas con potencial de ingresos que suelen pasar desapercibido para los indicadores tradicionales.

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U.S.equitymulti-factorquantitative

규모: $671M 약 9197억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.79% anual

En la media de la categoría US Equities - Quant Strat.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$790K

Igual que la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$14.1M

El 14.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

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CBOX

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0.14%

-0.65% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.65% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.64% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.56%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-9.2%

Duración de la caída: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 15 días

2026-02-05 Peor -6% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.85

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.16% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $126

5년 누적 (세후) $632

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

ETF de nivel promedio Sin fortalezas ni debilidades destacadas, dentro de lo razonable.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

883개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

883개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

120

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.6%

Financial

15.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.7%

Communication Services

7.6%

Healthcare

6.8%

Energy

2.9%

Consumer Defensive

2.7%

Utilities

2.1%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

3.69%

#2 AVGO Broadcom Inc

3.57%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.54%

#4 NVDA NVIDIA Corp

3.26%

#5 ANET Arista Networks Inc

2.67%

BRNY Burney US Factor Rotation ETF

2.39%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.29%

#8 MSFT Microsoft Corp

2.07%

#9 META Meta Platforms Inc

2.00%

#10 MCK McKesson Corp

2.00%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRES보다 유리, ▼ 표시는 BRES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79%	$671M	77	0.16%	+7.21%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▲	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▲	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96%