BDVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$26.05

+0.16 ▲ +0.62%

El ETF BDVL se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.4%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$1.7B

약 2조원

Componentes

673

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	673	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.13%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$25.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.76%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.11%	Perf Half Y ⓘ	4.59%
Flows% 1M ⓘ	0.71%	Flows% YTD ⓘ	14.4%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.66%	Perf YTD ⓘ	5.92%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	3.95%	RSI (14) ⓘ	53.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/15	Prev Close ⓘ	$25.89	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$26.05

📊 Análisis de inversión de iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL)

Resumen del ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

El iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad total ajustada al riesgo. En condiciones normales, invierte al menos el 80% de sus activos netos (incluidos los préstamos con fines de inversión) en acciones. Pretende alcanzar su objetivo invirtiendo tanto en acciones como en valores de renta fija (incluidos valores del mercado monetario y otros valores a corto plazo) que el equipo gestor considere que pueden ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo atractiva. Los valores de renta variable incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, ADR u otros instrumentos vinculados al valor de las acciones ordinarias.

📘 BDVL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvolatilityhedge-risk

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.4% anual

상위 25% en Global or ExUS Equities - Quant Strat. Unos 400,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$400K

Ahorras $400K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$800K

Basado en una comisión del 0.80%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$7.2M

El 7.5% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.11% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.11% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.06% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±0.66%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-7.7%

Duración de la caída: 1 meses

2026-02-27 → 2026-03-27

Recuperación en aprox. 40 días

2025-09-15 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.55

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.4% anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BDVL	iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	0.4%	$1.7B	673	-	+5.92%	-
KNO	AXS Knowledge Leaders ETF	0.84% ▼	$43M ▼	82	0.90%	-	+27.22%
GPT	Intelligent Alpha Atlas ETF	0.69% ▼	$23M ▼	88	0.68%	-	+22.76%
FORH	Formidable ETF	1.19% ▼	$19M ▼	63	1.82%	-	+1.22%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDVL보다 유리 · ▼ BDVL보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

9 ETFs (Apalancado 4 · Inverso 3 · Call cubierta 2) que operan el mismo sector que BDVL mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BDVL, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BDVL, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 4 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)