AZUL
Azul SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.45
+0.06 ▲ +0.72%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.45
+0.00 +0.00%
아줄(AZUL) es una empresa del sector Industrials. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.36%
52주 위치
1%
저점 +118% · 고점 -98%
애널리스트
보유
C+
Solidez fundamental
frente a Airlines
수익성 Top 7%
성장 Top 33%
밸류에이션 Top 91%
재무 안정 Top 75%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -95609.37 | Insider Own | - | Shs Outstand | 182.4M | Perf Week | -0.94% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 4.28 | EPS next Y | -31.6% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -7.14% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 0.13% | Short Float | - | Perf Quarter | 118.35% |
| Income | 0.85B | P/S | 0.39 | EPS this Y | 1302.58% | Inst Trans | -0.99% | Short Ratio | 0.21 | Perf Half Y | - |
| Sales | 4.00B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 16.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -98.28% |
| Book/sh | -3.96 | P/C | 3.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -98.28% ($491.19) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 2.17 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.85% 28.31% | ROIC | 33.42% | 52W Low | 118.35% ($3.87) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.12 (1.36%) | EV/EBITDA | 4.37 | EPS Y/Y TTM | 91.03% | Gross Margin | 23.96% | Volatility(W/M) | 3.18% 4.18% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.12 | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 11.1% | Oper. Margin | 16.16% | ATR (14) | 1.97 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.4 | EPS Q/Q | -100% | Profit Margin | 21.3% | RSI (14) | 5.83 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 12.84% | SMA20 | -3.78% ($8.78) | Beta | - | Target Price | $14.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.32% ($8.92) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $8.39 |
| Employees | 14674 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 232.99% -4.99% | SMA200 | -56.06% ($19.23) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $8.45 |
| IPO | 2026/2/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 39 | Volume | 3,618 | Change | 0.72% |
Tendencia de resultados trimestrales Aún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
Análisis de inversión de Azul SA ADR (AZUL)
Azul SA ADR, ¿qué empresa es?
아줄(AZUL) 경기민감주
Industrials · Airlines
Acciones de Industrials
✈️ Aerolínea que conecta toda Brasil, caracterizada por una amplia red de rutas regionales que otras aerolíneas no operan. Fue fundada en 2008 y cotiza en la bolsa estadounidense mediante ADR, siendo una empresa de transporte aéreo líder en el mercado aéreo doméstico brasileño.
Más información sobre Azul SA ADR →Capitalización bursátil
$1.6B
aprox. 2.1 billones KRW
⚖️ 1% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización2309
Empleados14,674personas
IPO2026/02/02
Precio actual$8.45 ≈ 11,576원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +233.0% 매출 -5.0%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad favorable
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
16.2%
✓ 우수
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
21.3%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
24.0%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
16.3%
✓ 우수
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
33.4%
✓ 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
0.50
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
0.40
✓ 부진
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva mixta
Señales positivas y negativas coexistentes
애널리스트 목표가
$14.93
현재가 대비 +76.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-31.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Alta fiabilidad de resultados
Superó las previsiones 1 veces en los últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+233.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+233.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento promedio
En la media del sector
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+1302.6%
우수
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
-31.6%
매우 부진
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+28.3%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+12.8%
양호
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Rentabilidad por período
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-118.3%p) Máximo (-98.3%p)
Precio actual un 118.3% por encima del mínimo y un 98.3% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 38 días de cotización)
Caída máxima
-15.3%
Volatilidad anual
54.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 39 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $8.45 por debajo de la media ($8.78). Flujo bajista normal.
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Momento bajista mantenido
MACD -0.109 < Signal -0.050: valori negativi + Hist negativo (-0.059). La debolezza prosegue.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 44.3 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 22.3.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a las ventas·Frente al flujo de caja
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a las ventas Barata
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
4.28×
✓ Muy barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
0.39×
✓ Barata
💧 Frente al flujo de caja
VE/EBITDA Múltiplo del valor empresarial
Valor total de la empresa ÷ beneficio operativo — referencia habitual en fusiones y adquisiciones
4.37×
✓ Muy barata
Precio objetivo del analista (referencia)
$14.93 frente al precio actual +76.7%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Industrials 소형주
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda muestra cierta presión
Ventas netas moderadas de institucionales -1.0%
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-
No hay datos de operaciones de Internos
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
-1.0%
Instituciones venta neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 0.1%
Predominio de inversores minoristas
👤 Inversores minoristas (estimado) 99.9%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
-
Días de rotación de posiciones cortas
0.2 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 182.4M주
Acciones en circulación (negociables) -
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 0 días.
ETF que contienen AZUL
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 2
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rentabilidad por dividendo
1.36%
Promedio del sector: 1.25%
Dividendo por acción
$0.12
Base anual
Tasa de reparto
-
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
-
Promedio anual del dividendo
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL Esta acción | $1.6B | - | - | - | 1.36% ▲ | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Promedio del sector | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 아줄(AZUL)?
아줄(AZUL) pertenece al sector Industrials y a la industria Airlines.
¿Cuál es la capitalización de mercado de AZUL?
La capitalización de mercado de AZUL es de aproximadamente $1.6B y ocupa el puesto 2,309 dentro del sector.
¿AZUL paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de AZUL es de aproximadamente 1.36%, con un dividendo anual de $0.12.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AZUL?
AZUL registró un máximo de $491.19 y un mínimo de $3.87 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.