AGIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIX

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

7월 28일 1:28 PM ET (한국 7/29 02:28)

$41.82

+0.07 ▲ +0.17%

El ETF AGIX se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.99%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$471M

약 6451억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.96%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-2.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$471M	Perf Month ⓘ	-7.23%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$42.04	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.8%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.41%	Perf Half Y ⓘ	15.21%
Flows% 1M ⓘ	-43.13%	Flows% YTD ⓘ	346.3%	Return% SI ⓘ	30.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.83% 2.48%	Perf YTD ⓘ	15.19%
SMA20 ⓘ	-5.4%	SMA50 ⓘ	-7.4%	SMA200 ⓘ	8.52%	RSI (14) ⓘ	38.53	Beta ⓘ	2.01
IPO ⓘ	2024/7/18	Prev Close ⓘ	$41.75	Perf Year ⓘ	30.36%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$41.82

📊 Análisis de inversión de KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (AGIX)

Resumen del ETF

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

El ETF KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF tiene como objetivo seguir la evolución del Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, antes de comisiones. El índice subyacente es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada por free-float, diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de empresas de países desarrollados con exposición al negocio de la inteligencia artificial. En circunstancias normales, invierte principalmente en los activos que componen el índice subyacente. Se trata de un fondo no diversificado.

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DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $471M 약 6451억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de alto coste — 0.99% anual

Muy por encima del promedio de su categoría. Puede erosionar la rentabilidad a largo plazo.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$990K

Coste adicional de $590K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$400K

Basado en una comisión del 0.40%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$17.5M

El 18.1% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.94% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.92% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.91% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

+13.2% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$131.0M

→

Ganancia acumulada

+$31.0M

Promedio anual +31.0%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +30.96%

상위 25%

Superó al benchmark por 13.2% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 3 años

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 7 de 2024 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-07-18: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

AGIX · Solo precio AGIX · Precio + dividendos acumulados AGIX · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

AGIX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2024

+29%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

—

Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 170%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Riesgo medio

Su volatilidad se sitúa en la media del mercado. En caídas fuertes hay que asumir pérdidas de alrededor del -30% a -40%.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 5%

2.01

Si el mercado sube un +10% +20.1%

Mercado -10% caída -20.1%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±2.48%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-31.5%

Duración de la caída: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 80 días

2024-07-18 Peor -21% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.92

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-8.8%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

🎯Excede al benchmark en +13.2% p anual

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión muy altas — 0.99% anual
⚠️Volatilidad por encima del promedio

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

34.8%

최대 단일 종목

5.27%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.1%

Communication Services

11.2%

Consumer Cyclical

5.1%

Financial

5.1%

Utilities

3.3%

Industrials

1.7%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.27%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.03%

#3 META META PLATFORMS, INC.

3.68%

#4 - N/A

3.56%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.38%

#6 AAPL APPLE INC.

3.32%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.11%

#8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2.89%

#9 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.82%

#10 - N/A

2.76%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIX	KraneShares Public-Private AI & Technology ETF	0.99%	$471M	69	-	+15.19%	+30.36%
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75% ▲	$1.9B ▲	41	0.27%	-	+16.65% ▼
LRNZ	TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF	0.68% ▲	$38M ▼	26	-	-	+26.45% ▼
TEKX	State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	0.65% ▲	$16M ▼	35	0.22%	-	+91.01% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de ETF es AGIX?

AGIX es un ETF de la categoría US Equities - Factor & Thematic, gestionado por KraneShares.

¿En cuántos valores invierte AGIX?

AGIX tiene un total de 69 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $471M.

¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AGIX?

AGIX registró un máximo de $49.67 y un mínimo de $30.89 en las últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.