AAUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAUA

Alpha Architect US Equity 3 ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$56.41

+0.06 ▲ +0.10%

El ETF AAUA se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.09%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$367M

약 5022억원

Componentes

353

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	353	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	1.3%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$56.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.45%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	-1.25%	Return% SI ⓘ	41.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	13.87%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	2.76%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$56.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$56.41

📊 Análisis de inversión de Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA)

Resumen del ETF

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

Alpha Architect US Equity 3 ETF invierte en una amplia variedad de empresas estadounidenses con capitalizaciones de mercado superiores a los 1.000 millones de dólares, ofreciendo una amplia exposición al mercado bursátil estadounidense mediante una gestión activa, y emplea además una estrategia de dividendos desarrollada internamente. La estrategia sustituye los valores que vayan a repartir dividendos poco antes de la fecha ex-dividendo para aprovechar los desequilibrios de precios a corto plazo, con el objetivo de mantener la beta del mercado y, al mismo tiempo, reducir las distribiciones imponibles para los inversores.

📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capmulti-sector

규모: $367M 약 5022억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

ETF de bajo coste — 0.09% anual

상위 25% en US Equities - Dividend & Fundamental. Unos 90,000/año con 100 millones invertidos.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$90K

Ahorras $360K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$450K

Basado en una comisión del 0.45%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$1.6M

El 1.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.05% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.05% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.04% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-5.9%

Duración de la caída: 0 meses

2026-03-19 → 2026-03-30

Recuperación en aprox. 9 días

2026-03-19 Peor -5% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

2.29

Excelente — rentabilidad muy superior al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Atractivo en términos generales Los indicadores principales son sólidos y las ventajas predominan, aunque existan algunas debilidades.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que buscan dividendos constantes

✅ 강점

💸Bajo costo — 0.09% anual
🛡️Volatilidad muy baja

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

826개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.4% +3%p

Financial

16.6% +4%p

Communication Services

10.0%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Energy

1.3%

Utilities

1.0%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.75%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.96%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.53%

#4 META Meta Platforms Inc

3.50%

#5 AVGO Broadcom Inc

3.27%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.80%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

2.68%

AAUS Alpha Architect US Equity ETF

2.52%

#9 CVNA Carvana Co

2.24%

#10 AMZN Amazon.com Inc

1.81%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAUA	Alpha Architect US Equity 3 ETF	0.09%	$367M	353	-	+13.87%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49%	-	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13%	-	+22.36%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23%	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91%	-	+19.26%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84%	-	+25.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUA보다 유리 · ▼ AAUA보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

4 ETFs (Apalancado 3 · Call cubierta 1) que operan el mismo sector que AAUA mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de AAUA, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con AAUA, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)