AAOI
Applied Optoelectronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.82
-2.33 ▼ -2.33%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$96.91
-0.91 ▼ -0.93%
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) es una empresa del sector Technology. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +429% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B+
Solidez fundamental
frente a Communication Equipment· base 3 ejes
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 16%
밸류에이션 Top 28%
재무 안정 Top 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 5.48% | Shs Outstand | 79.0M | Perf Week | -5.05% |
| Market Cap | 7.85B | Forward P/E | 17.08 | EPS next Y | 454.24% | Insider Trans | -16% | Shs Float | 75.8M | Perf Month | -29.39% |
| Enterprise Value | 7.68B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 72.32% | Short Float | 13.1% | Perf Quarter | -39.68% |
| Income | -0.04B | P/S | 15.48 | EPS this Y | 497.41% | Inst Trans | 12.49% | Short Ratio | 0.85 | Perf Half Y | 173.85% |
| Sales | 0.51B | P/B | 6.98 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.92% | Short Interest | 9.94M | Perf YTD | 180.61% |
| Book/sh | 14 | P/C | 17.47 | EPS past 3/5Y | 35.66% 24.98% | ROE | -6.13% | 52W High | -58.14% ($233.67) | Perf Year | 260.56% |
| Cash/sh | 5.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 26.93% 14.2% | ROIC | -3.32% | 52W Low | 428.76% ($18.50) | Perf 3Y | 1480.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 82.92% | Gross Margin | 29.54% | Volatility(W/M) | 8.97% 10.96% | Perf 5Y | 1256.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 64.32% | Oper. Margin | -11.57% | ATR (14) | 14.74 | Perf 10Y | 667.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.03 | EPS Q/Q | -2.56% | Profit Margin | -8.55% | RSI (14) | 37.85 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | 51.36% | SMA20 | -16.55% ($117.22) | Beta | 3.77 | Target Price | $166.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -35.23% ($151.03) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $100.15 |
| Employees | 4691 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -42.86% -3.72% | SMA200 | 10.05% ($88.89) | Avg Volume(3M) | 11.74M | Price | $97.82 |
| IPO | 2013/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 76596 | Volume | 6,615,101 | Change | -2.33% |
Tendencia de resultados trimestrales Fuente: originales SEC · en USD
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Ingresos Beneficio neto 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $-14M (YoY -56%)
* Los valores del 4.º trimestre se calculan a partir del informe anual (10-K) · los trimestres en pérdidas se muestran subrayados en rojo
Análisis de inversión de Applied Optoelectronics Inc (AAOI)
Applied Optoelectronics Inc, ¿qué empresa es?
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
Technology · Communication Equipment
Puesto 1088 por capitalización — mediana capitalización
Empresa de componentes de óptica integrada con sede en Texas, Estados Unidos, especializada en productos de networking de fibra óptica con integración vertical. Suministra transceptores ópticos y componentes a los mercados de centros de datos, televisión por cable, telecomunicaciones y cable de fibra óptica residencial.
Más información sobre Applied Optoelectronics Inc →Capitalización bursátil
$7.8B
aprox. 10.8 billones KRW
⚖️ 3% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización1088
Empleados4,691personas
IPO2013/09/26
Precio actual$97.82 ≈ 134,013원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -42.9% 매출 -3.7%
🔔 Publicación de resultados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +90.8% 매출 +1.5%
¿Está ganando dinero?
Finanzas sólidas, pero rentabilidad baja
Pérdidas o márgenes reducidos — posible etapa inicial de crecimiento o debilitamiento competitivo
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
-11.6%
✓ 적자
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
-8.6%
✓ 적자
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
29.5%
✓ 부진
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
-6.1%
✓ 적자
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
-3.9%
✓ 적자
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
-3.3%
✓ 적자
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
0.25
✓ Deuda saludable
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
3.83
✓ 우수
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
3.03
✓ 우수
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$166.08
현재가 대비 +69.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+454.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.05 -44.8%
2026.02.26
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.11 +91.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+497.4%
우수
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+454.2%
우수
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 3 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 3 años
+35.7%
우수
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+25.0%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+14.2%
양호
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
+51.4%
우수
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Superó al mercado un 1188% p en 5 años
AAOI +1256.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
+1188.4%p
muy por encima de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
+1128.9%p
muy por encima de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
+244.6%p
muy por encima de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
+227.5%p
muy por encima de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Líder del grupo Base: 11
Rentabilidad 1 año Medio-alto (29%) Base: 11
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-428.8%p) Máximo (-58.1%p)
Precio actual un 428.8% por encima del mínimo y un 58.1% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-56.1%
Volatilidad anual
152.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $97.82 por debajo de la media ($117.23). Flujo bajista normal. Por debajo de la nube Ichimoku (bajista).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD -13.411 · Señal -13.632 · Hist 0.221. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 37.8 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 17.2.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Se sitúa en línea con la media del sector
Barata según Frente al beneficio, Cara según Frente a las ventas, En la media según Frente a los activos
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos En torno a la media
Frente a las ventas Cara
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
17.08×
✓ Barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
6.98×
✓ Promedio
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
15.48×
✓ Muy cara
Precio objetivo del analista (referencia)
$166.08 frente al precio actual +69.8%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Communication Equipment
¿Quiénes son sus accionistas?
La oferta/demanda se mantiene estable
Ventas netas de insiders -16.0% · Compras netas institucionales +12.5% · Short interest algo alto 13.1% · Las ventas en corto cayeron -1.8% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
-16.0%
Internos venta neta elevada
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+12.5%
Instituciones compra neta elevada
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 72.3%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 5.5%
Participación significativa de la dirección
👤 Inversores minoristas (estimado) 22.2%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
13.1%
Algo elevado
Últimos 90 días 📉 --1.8 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
0.8 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 79.0M주
Acciones en circulación (negociables) 75.8M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen AAOI
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
No paga dividendos
Puede tratarse de una empresa que reinvierte sus beneficios para impulsar el crecimiento. Considere su perfil de acción de crecimiento antes de invertir.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI Esta acción | $7.8B | - | 7.0 ▼ | -6.13% ▼ | - | -2.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Promedio del sector | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ETF derivados relacionados con AAOI
ETFs de apalancamiento, inversos y covered call basados en el activo original
2 ETFs derivados (Apalancado 2) basados en AAOI
Se basa en el mismo activo, pero con una estructura de riesgo y rentabilidad completamente distinta. Revisa primero la advertencia siguiente.
ℹ️ ¿Qué es un ETF derivado?
Son ETF especiales que amplifican, invierten o rentabilizan los movimientos de precio del activo o ETF original. El apalancamiento sigue por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección contraria, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 2 ETF que sigue el movimiento de AAOI con un efecto palanca de 2-3x (alta volatilidad)
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)?
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) pertenece al sector Technology y a la industria Communication Equipment.
¿Cuál es la capitalización de mercado de AAOI?
La capitalización de mercado de AAOI es de aproximadamente $7.8B y ocupa el puesto 1,088 dentro del sector.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de AAOI?
AAOI registró un máximo de $233.67 y un mínimo de $18.50 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.