Resumen del mercado Resumen del mercado estadounidense del 23 de abril de 2026
Hoy de un vistazo
Resumen del mercado
El 23 de abril, los principales índices del mercado estadounidense cerraron con ligeras caídas, en un contexto de inestabilidad geopolítica y preocupación por los resultados del sector del software. El S&P 500 perdió un 0,41%, el Nasdaq cayó un 0,89% y el Dow Jones terminó en 49.310,32 puntos, con un descenso del 0,36%. La tensión en torno a Irán y al estrecho de Ormuz volvió a cobrar protagonismo y provocó un fuerte aumento del precio del petróleo. Mientras tanto, los inversores de Wall Street adoptaron una postura defensiva ante el posible resurgimiento de la inflación y las dudas sobre la desaceleración del crecimiento del sector de software de las grandes tecnológicas. El índice de miedo y codicia se mantuvo en 66 (codicia), reflejando el tono favorable del mercado durante la semana. Sin embargo, el comportamiento sectorial mostró una rotación defensiva característica: los sectores industrial, de bienes de consumo básicos y energético resistieron bien, mientras que la tecnología, los bienes de consumo discrecional y los servicios financieros sufrieron ajustes. El VIX subió ligeramente un 0,63%, hasta 19,04, lo que reflejó la cautela del mercado de opciones.
Evolución de los sectores y activos
Por sectores, el industrial ($XLI +1,77%), el de bienes de consumo básicos ($XLP +1,67%) y el energético ($XLE +0,78%) avanzaron. El aumento de los precios del petróleo por la situación en Irán impulsó al sector energético, mientras que los flujos de capital se desplazaron con claridad hacia los bienes de consumo básicos, de carácter defensivo, y hacia la industria pesada de ciclo intermedio. En cambio, la tecnología ($XLK -1,42%) registró el peor comportamiento debido a las dudas sobre los resultados y las previsiones de las grandes empresas de software, mientras que los bienes de consumo discrecional ($XLY -1,00%) y los servicios financieros ($XLF -0,79%) también cerraron a la baja. El ETF de semiconductores, SOXX, se disparó un 2,14%, gracias en parte al sólido resultado de $TXN, lo que puso de manifiesto una marcada diferenciación entre los distintos subsectores.
El mercado de bonos continuó mostrando debilidad, especialmente en los vencimientos largos, debido a la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El $TLT cayó un 0,22% y el $IEF perdió un 0,16%. Los instrumentos de vencimiento ultracorto (SGOV, GBIL) mantuvieron una evolución estable, con indicios de entrada de capital a corto plazo. En materias primas, el ETF del crudo WTI, $USO, se disparó un 4,11%, registrando su mayor subida diaria; en cambio, el oro ($GLD -0,97%), la plata ($SLV -2,83%) y el platino (PPLT -3,36%) retrocedieron, influidos por la fortaleza del dólar y la subida de los tipos de interés reales. El gas natural ($UNG -3,93%) y el litio (LIT -3,09%) también sufrieron ajustes, confirmando que se trataba de un avance limitado al petróleo.
Evolución de las principales acciones
La acción con mayor subida fue $TXN (+19,43%). Los resultados, que superaron ampliamente las expectativas del mercado, y las previsiones de recuperación de la demanda de semiconductores para centros de datos y vehículos llevaron a una reevaluación de esta destacada empresa de semiconductores analógicos. El avance se extendió al conjunto del sector, con subidas de $ADI (+5,89%), $MRVL (+5,24%) y $ARM (+4,09%), entre otras. La compañía ferroviaria $UNP (+8,77%) se disparó gracias a la recuperación del volumen de carga y a las mejoras de eficiencia de costes. La gran empresa de servicios públicos $NEE (+6,94%) se benefició de la rotación dentro de los sectores sensibles a los tipos de interés bajos y de las expectativas de aumento de la demanda eléctrica a largo plazo. Valores defensivos e industriales, como $CAT (+3,26%) y $PM (+3,20%), también recibieron flujos de rotación.
Las mayores caídas se concentraron entre las grandes empresas de software y salud. $TMO (-9,20%)’impactó al conjunto del sector de equipos biotecnológicos tras sus débiles resultados y sus previsiones de menores ingresos relacionados con la pandemia. En $CRM (-8,69%), $ORCL (-5,98%), $SHOP (-5,86%) y $APP (-6,11%) quedaron reflejadas las dudas sobre la desaceleración del crecimiento de los modelos tradicionales de software como servicio ante la expansión de la inteligencia artificial generativa, analizadas en Investors' Worries for Software's Future, Middle East's Present, Weigh on Stocks. $IBM (-8,25%) cayó tras revisar a la baja sus previsiones de ingresos para el área de consultoría, mientras que $PLTR (-7,24%) sufrió realizaciones de beneficios tras un fuerte avance. $AXP (-4,31%) retrocedió en un contexto de preocupación por la desaceleración del consumo.
Los principales titulares internacionales relacionados pueden consultarse en Stocks Decline as Iran Jitters Spur Rally in Oil: Markets Wrap y Trading Day: Geopolitical reality check. Además, Nike to Cut 1,400 Jobs as Part of Its Turnaround Plan mostró de manera simbólica el proceso de reestructuración en el sector de consumo.
Próximos eventos
> Los principales eventos de la próxima sesión se mostrarán automáticamente.
Comentarios de expertos
> "Las dudas sobre el futuro del software y los riesgos actuales en Oriente Medio están presionando simultáneamente a las acciones. A corto plazo, la combinación del petróleo, el dólar y los tipos de interés a largo plazo supone una carga para los activos de riesgo."
> — Equipo de mercados de The Wall Street Journal, artículo de análisis del día 23
> "Es un mercado de realidad geopolítica. La situación en Irán perdió urgencia tras la ampliación del alto el fuego durante tres semanas, pero mientras persista el riesgo en el estrecho de Ormuz, la volatilidad conjunta del petróleo, los bonos y las acciones podría mantenerse durante varios meses."
> — Comentario de Reuters Trading Day, 23-04-2026
Señales técnicas y perspectivas
Las grandes tecnológicas en zona de sobrecompra (AAPL, MSFT, AMZN, NVDA, AVGO) concentraron señales de sobrecompra en el oscilador estocástico y el RSI. En cambio, en los sectores defensivos e industriales se acumularon señales de sobreventa en el RSI y de cotización por debajo de la banda inferior de Bollinger, formando un patrón típico previo a una rotación sectorial. Para la sesión del viernes, es probable que se produzca una evolución lateral en la que coincidan los ajustes para corregir la sobrecompra con la rotación hacia los sectores defensivos y energético.
Ver el informe de señales técnicas
Volver a la listaAviso de responsabilidad: Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Toda decisión de inversión es responsabilidad del inversor.