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Is this stock a buy? NVDA (엔비디아), 이 종목 사도 되나요? (11월 둘째 주 · 63호)
＄NVDA 엔비디아Verdict 비중 축소 Buzz score 71
Why this stock this week해외 페이지뷰 1위와 국내 뉴스 노출이 겹치며, 11월 17일 실적에서 AI 투자 수요를 확인할 시점.
Retail forumsA: [ApeWisdom] #4, 169 mentions, 24h -52%; 해외 점수는 ApeWisdom 기준, 총점 -3 적용.
TrendingB: [StockAnalysis] #1, 18,024 views, 시총 $4.51T.
NewsC: [이데일리 11/7 특징주]에 엔비디아 반등과 AI 데이터센터 규제 우려 노출.
What changed since last time First time we cover this stock.
비중 축소USSTOCK.TODAY AI 매출 성장률 83%, 영업이익률 65%로 회사 실력은 탄탄하지만, 종가 $162.
30-second summary
1지금 평소 목표 비중의 60~65% 수준으로 줄이고, 반등하면 $170~$177.54 사이에서 10~15%를 더 팝니다.
2실적을 확인한 뒤 $177.54 위에서 회복세가 이어지면 나눠서 다시 담습니다.
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Buy side vs Sell side
🤭
Buy side
엔비디아(NVDA)는 매출이 83.38% 늘었고 주당 순이익은 124.42% 늘었습니다. 파는 것보다 조심스럽게 모아 가는 쪽이 낫다고 봅니다.
🤔
Sell side
좋은 숫자는 이미 지나간 성적입니다. 11월 17일 실적 발표에서 앞날 전망이 기대에 못 미치면 주가가 크게 밀릴 수 있습니다.
🤭
Buy side
영업이익률이 65.21%이고 단기 지급 능력 비율은 4.59, 빚은 자기 돈의 0.17배뿐입니다. 올해 예상 이익 대비 주가(10.34배)도 싼 편입니다. 경영진 교체와 기술 유출 소문은 확인된 게 없어서 크게 걱정하지 않습니다.
🤔
Sell side
그 싼 수치는 회사가 전망대로 해낼 때만 맞습니다. 재무제표도 일부 빠져 있어서 현금이 실제로 얼마나 들어오는지 확인할 수 없습니다. 실제로 손에 쥐는 현금 대비 수익률도 3.24%에 그칩니다.
🤭
Buy side
지금 주가 162.85달러는 너무 많이 떨어진 자리입니다. 단기 과열 정도를 보는 지표(RSI)가 24.86이라 반등할 여지가 있습니다.
🤔
Sell side
반등할 여지와 바닥을 찍었다는 확인은 다릅니다. 주가가 최근 20일 평균보다 약 18% 낮고 거래량도 많았습니다. 하루 변동 폭이 주가의 6.1% 안팎이라 실적 발표 때 158.39달러나 148.80달러 아래로 뚫릴 수 있습니다.
🤭
Buy side
좋습니다. 전부 파는 것은 아니고 일부만 줄이겠습니다. 투자금 일부는 남겨서 실적이 좋으면 함께 오르겠습니다.
🤔
Sell side
그렇게 하겠습니다. 평소 목표 비중의 60~65%로 지금 줄이고, 170~177.54달러까지 오르면 더 팝니다. 남은 물량은 빌린 돈 없이 들고, 158.39달러 아래로 마감하면 추가로 줄입니다. 실적이 확인되고 주가가 177.54달러 위에서 버티면 나눠서 다시 사겠습니다.
Trade guide
Sell 등급: 비중 축소
Entry price신규 매수 없음. 반등 시 $170~$177.54에서 추가 매도
Stop line한 주 마감 주가가 $158.39 아래면 추가 축소, $148.80 아래면 전체 재점검Below this, exit
Target price—
보유 기간 1~3개월 (11월 17일 실적 발표 이후 재점검)
비중 Start at 65% of your capital, 55% max
On $10,000 that is $6500 → up to $5500
On $10,000 that is $6500 → up to $5500
The case for buying
Key point
1매출이 83% 늘고 영업이익률이 65%에 이를 만큼 회사의 돈 버는 힘이 매우 강합니다.
2앞으로 이익 기준 주가 배수(선행 P/E)가 10.34배로 성장 속도에 비해 낮습니다.
3주가가 단기간에 많이 빠져 RSI가 24.86으로 과매도 구간이라 반등 여지가 있습니다.
11월 17일 실적에서 성장, 이익률, 실제 현금 전환이 확인되고 주가가 $177.54 위에서 버티면 다시 담을 근거가 생깁니다. 현금 여력(유동비율 4.59)과 낮은 부채(부채비율 0.17)도 든든한 바탕입니다.
The case against
Key point
1종가 $162.85가 20일($198.69), 50일($214.64), 200일($204.20) 평균선을 모두 밑돌고 있습니다.
211월 12일 거래량이 7억 4,770만 주까지 터지며 $148.80을 찍었고, 이후 반등이 이어지지 못했습니다.
3실제 손에 쥐는 현금 수익률이 3.24%에 그쳐 현재 주가에는 높은 기대가 담겨 있습니다.
하루 평균 변동폭이 약 $9.98(주가의 6.1%)이라 실적 발표 직후 주가가 크게 벌어지면 손절선을 건너뛸 수 있습니다. CEO 사임설과 중국 스파이 의혹 보도는 아직 확인되지 않았지만, 사실로 드러나면 변동성을 키울 수 있습니다.
So, is it a buy?
Key point
1그래서, 사도 되나요?
2지금은 사지 말고, 일부를 줄여 가볍게 들고 가는 편이 낫습니다.
3어디서 사고: 11월 17일 실적이 좋게 나오고 주가가 $177.54 위에서 버틴 뒤 몇 번에 나눠 다시 담습니다.
회사 실력이 좋아 전부 팔지는 않고 일부는 남겨 두어 실적이 좋을 때의 상승도 누립니다. 남긴 몫은 대출 없이 들고, 실적 발표 후 주가가 약 $20 벌어져도 감당할 수 있는 크기로 맞춥니다.
Key data at a glance
현재가 / 애널리스트 목표가
$162.85 / $287.71
외부 추정치일 뿐 적정가로 확정된 값은 아닙니다.
이익 기준 P/E (TTM / 선행)
20.59배 / 10.34배
성장 대비 낮지만 전망이 맞아야 의미가 있습니다.
주가매출비율 / 주가현금흐름비율
12.95배 / 30.9배
높은 기대가 이미 주가에 담겨 있습니다.
매출총이익률 / 순이익률
74.67% / 63.66%
수익성이 매우 높습니다.
영업이익률
65.21%
이익의 구성과 지속성은 재무제표가 부족해 확인되지 않았습니다.
매출 성장률 / EPS 성장률
83.38% / 124.42%
성장세가 가파르며 지속 여부를 실적에서 확인해야 합니다.
유동비율 / 부채비율
4.59 / 0.17
재무 안정성이 높습니다.
실제 현금 수익률
약 3.24%
현금 전환 확인이 필요합니다.
RSI / 하루 변동폭
24.86 / $9.98 (6.1%)
과매도지만 바닥 확인은 아닙니다.
Triggers and checkpoints
Sell if this happens
한 주 마감 주가가 $158.39 아래면 남은 비중을 한 번 더 줄입니다.
한 주 마감 주가가 $148.80 아래면 하락이 다시 시작된 것으로 보고 전체 보유를 재점검해 더 팝니다.
반등해도 $170~$177.54에서 막히면 계획대로 추가로 판매합니다.
11월 17일 실적에서 성장, 이익률, 현금 전환이 기대에 못 미치면 줄입니다.
CEO 교체나 수출 규제가 공식 확인되면 추가 매수 없이 비중을 줄입니다.
Add more if this happens
11월 17일 실적과 향후 전망이 성장과 이익률을 확인해 주면 더 담아도 됩니다.
주가가 $177.54 위에서 버티며 회복하면 몇 번에 나눠 더 담아도 됩니다.
저점을 높이면서 거래량이 함께 늘면 더 담아도 됩니다.
CEO 사임설과 스파이 의혹이 사실이 아닌 것으로 공식 확인되면 더 담아도 됩니다.
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