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Earnings Analysis 선벨트 렌탈스($SUNB) 2027회계연도 1분기 실적 분석 · 조정 EPS·매출 모두 상회, 가이던스 상향
실적 한눈에
좋았던 점
특수장비 렌탈 급증 북미 특수 부문 렌탈 매출 10.70억 달러, 전년비 +25.3%
연간 가이던스 상향 매출 성장 전망을 6~9%로 올리고 설비투자도 확대
조정 영업이익률 개선 조정 영업이익 7.59억 달러, 마진 24.4%(+0.6%p)
월드컵이 렌탈 성장에 약 2.5%포인트, 에이리스 인수가 약 1%포인트 기여했다고 회사가 밝혔습니다. 일반공구 렌탈도 7.4% 늘어 북미 본업이 고르게 성장했습니다.
아쉬운 점
조정 이익률 축소 조정 상각전영업이익 마진 42.2%, 전년 43.2%에서 하락
자유현금흐름 급감 7천만 달러로, 전년 동기 4.68억 달러 대비 큰 폭 감소
영국 렌탈 부진 영국 부문 렌탈 매출 2.09억 달러, 전년비 1.4% 감소
렌탈 장비 총지출이 7.59억 달러로 늘며 현금이 설비에 먼저 묶였습니다. 부대매출 비중이 커진 점도 마진을 눌렀고, 이자비용은 1.07억 달러로 전년보다 늘었습니다.
회사는 뭐라고 했나
가이던스 상향은 수급 환경과 구조적 성장의 지속성, 사이클 전반의 현금창출력에 대한 자신감을 보여 줍니다. 선벨트는 한 해 동안 강한 성과를 낼 위치에 있다고 믿습니다.
브렌던 호건 최고경영자최고경영자 브렌던 호건은 고객 성공에 집중한 실행과 기술·규모 우위가 성장을 이끌었다고 평가했습니다. 가이던스 상향은 수요와 구조적 성장, 사이클 전반의 현금창출력에 대한 자신감을 보여 준다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
매출과 조정 주당순이익이 예상을 함께 웃돌고 연간 전망까지 올리자 시장은 성장 지속에 무게를 둔 것으로 보입니다.
Disclaimer: This content is for informational purposes only and does not constitute investment advice. All investment responsibility lies with the investor.
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