요크 워터 코(YORW) é uma empresa do setor Utilities. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$502M
스몰캡
P/E
21.0
적정 수준
배당수익률
2.92%
52주 위치
44%
저점 +9% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Utilities
수익성 ⓘ
Top 23%
성장 ⓘ
Top 42%
밸류에이션 ⓘ
Top 36%
재무 안정 ⓘ
Top 78%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 24원. Nos últimos 5년, costuma ser 25원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
21.01
EPS (ttm) ⓘ
1.47
Insider Own ⓘ
1.1%
Shs Outstand ⓘ
16.2M
Perf Week ⓘ
-1.02%
Market Cap ⓘ
0.50B
Forward P/E ⓘ
18.25
EPS next Y ⓘ
7.62%
Insider Trans ⓘ
1.65%
Shs Float ⓘ
16.0M
Perf Month ⓘ
1.98%
Enterprise Value ⓘ
0.74B
PEG ⓘ
1.98
EPS next Q ⓘ
0.4
Inst Own ⓘ
53.46%
Short Float ⓘ
4%
Perf Quarter ⓘ
4.7%
Income ⓘ
0.02B
P/S ⓘ
6.34
EPS this Y ⓘ
13.31%
Inst Trans ⓘ
0.29%
Short Ratio ⓘ
4.19
Perf Half Y ⓘ
-6.75%
Sales ⓘ
0.08B
P/B ⓘ
1.85
EPS next 5Y ⓘ
9.2%
ROA ⓘ
3.19%
Short Interest ⓘ
0.64M
Perf YTD ⓘ
-2.83%
Book/sh ⓘ
16.76
P/C ⓘ
-
EPS past 3/5Y ⓘ
-0.24%1.8%
ROE ⓘ
8.95%
52W High ⓘ
-9.8%($34.30)
Perf Year ⓘ
1.21%
Cash/sh ⓘ
0
P/FCF ⓘ
-
Sales past 3/5Y ⓘ
8.86%7.55%
ROIC ⓘ
4.52%
52W Low ⓘ
9.48%($28.26)
Perf 3Y ⓘ
-24.81%
Dividend Est. ⓘ
$0.9 (2.92%)
EV/EBITDA ⓘ
17.55
EPS Y/Y TTM ⓘ
7.7%
Gross Margin ⓘ
54.58%
Volatility(W/M) ⓘ
1.72% 2.11%
Perf 5Y ⓘ
-35.19%
Dividend TTM ⓘ
0.9
EV/Sales ⓘ
9.34
Sales Y/Y TTM ⓘ
4.38%
Oper. Margin ⓘ
35.11%
ATR (14) ⓘ
0.64
Perf 10Y ⓘ
-1.78%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/30
Quick Ratio ⓘ
0.6
EPS Q/Q ⓘ
31.83%
Profit Margin ⓘ
26.84%
RSI (14) ⓘ
53.11
Recom ⓘ
2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
4.05% 4.04%
Current Ratio ⓘ
0.72
Sales Q/Q ⓘ
8.77%
SMA20 ⓘ
0.26%($30.86)
Beta ⓘ
0.6
Target Price ⓘ
$32.5
Payout ⓘ
63.6%
Debt/Eq ⓘ
0.98
Earnings ⓘ
2026/5/5
SMA50 ⓘ
2.35%($30.23)
Rel Volume ⓘ
0.71
Prev Close ⓘ
$31.13
Employees ⓘ
129
LT Debt/Eq ⓘ
0.94
EPS/Sales Surpr. ⓘ
6.45%-1.06%
SMA200 ⓘ
-1.54%($31.42)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.15M
Price ⓘ
$30.94
IPO ⓘ
1999/5/3
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
3008
Volume ⓘ
108,006
Change ⓘ
-0.61%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de York Water Co (YORW)
📐
York Water Co: o que é essa empresa?
요크 워터 코(YORW) 배당주
Utilities·Utilities - Regulated Water
🏢
Ações de Utilities
Uma empresa que fornece serviços regulados de água e esgoto no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fundada em 1816, possui uma longa história entre as empresas de utilidade pública do país. Com base em dividendos estáveis e na operação de infraestrutura de recursos hídricos, um recurso essencial, oferece uma opção de investimento conservadora.
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯Ex-dividendo2026년 6월 30일 (화)주당 $0.228
🔔Resultados a serem divulgados2026년 5월 5일 (화)· 장 시작 전EPS +6.5%매출 -1.1%
🔔Resultados a serem divulgados2026년 3월 3일 (화)· 장 시작 전
🎯Ex-dividendo2026년 2월 27일 (금)주당 $0.228
💰
Ela lucra bem?
⚠️
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
35.1%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities Mediana 19.9% · 1% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
26.8%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities Mediana 11.7% · topo do ranking
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
54.6%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities Mediana 27.8% · topo do ranking
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
8.9%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities 소형주 Mediana 9.4% · 49% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.2%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities 소형주 Mediana 3.2% · próximo da média
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.5%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities Mediana 3.7% · 38% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.98
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities Mediana 1.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.72
✓ 부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities 소형주 Mediana 1.44
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.60
✓ 부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Utilities 소형주 Mediana 1.39
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$32.50
현재가 대비 +5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.98
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.31+6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🚀
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento só no faturamentoReceita aumenta, mas o EPS estagna — possível sinal de deterioração da rentabilidade
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+13.3%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · 41% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+7.6%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · 45% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+9.2%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 2.2% · 25% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-0.2%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana -4.2% · 43% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+1.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.0% · 45% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.5%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · 49% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8.8%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · 25% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-103.5%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Utilidades (XLU)
-71.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-14.8%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Utilidades (XLU)
-6.9%p
Leve desvantagem frente a Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-9.5%p)Máxima (-9.8%p)
Preço atual está 9.5% acima da mínima e 9.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-13.4%
Volatilidade anual
19.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.9%. Possível início de grande movimento. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
⚡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (0.232) cruzou o Signal (0.244) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 61.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos, Caro em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasCaro
💧Em relação ao fluxo de caixaCaro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
21.01x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Utilities: 21.82x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
18.25x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Utilities: 17.95x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.85x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Utilities: 1.89x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.34x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Utilities: 2.82x · Entre os 6% mais caros do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
17.55x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Utilities: 13.94x · Entre os 22% mais caros do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$32.50 em relação ao preço atual +5.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Utilities
👥
Quem são os donos?
🟢
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +1.6% · Leve compra líquida institucional +0.3% · Baixa pressão de posições vendidas 4.0% · Posições vendidas aumentaram +0.9 p.p. nos últimos 88 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+1.6%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições53.5%
participação institucional adequada
Utilities 소형주 Mediana 42.3%
🧑💼 Insiders1.1%
nível padrão
Utilities Mediana 1.1%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)45.4%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.0%
baixo — apostas na queda fracas
Utilities 소형주 Mediana 4.9%
Últimos 88 dias 📈 +0.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas16.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação)16.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 88 dias.