WEAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WEAT

Teucrium Wheat Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.52

-0.70 ▼ -2.78%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.62

-0.02 ▼ -0.08%

O ETF WEAT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

2.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$301M

약 4118억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.84%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-1.88%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.81%	AUM ⓘ	$301M	Perf Month ⓘ	8.69%
Expense ⓘ	2.8%	NAV ⓘ	$25.14	Return% 5Y ⓘ	-5.88%	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-4.68%	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	18.17%
Flows% 1M ⓘ	-5.25%	Flows% YTD ⓘ	93.24%	Return% SI ⓘ	-10.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.88%	Perf YTD ⓘ	22.78%
SMA20 ⓘ	2.52%	SMA50 ⓘ	4.23%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.81	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$25.22	Perf Year ⓘ	9.96%	Avg Volume ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$24.52

📊 Análise de investimentos de Teucrium Wheat Fund (WEAT)

Visão geral do ETF

Teucrium Wheat Fund · Commodities & Metals - Agricultural

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Wheat는 펀드 주식의 NAV 일간 변동이 Teucrium Wheat Index로 측정되는 미래 인도 밀 가격의 일간 변동을 반영하도록 추구합니다. 이 펀드는 벤치마크 구성 선물계약에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 정상적인 시장 여건에서 운용사는 펀드 자산의 100%를 벤치마크 구성 선물계약과 현금·현금성 자산에 투자할 것으로 예상합니다.

📘 WEAT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutureswheat

규모: $301M 약 4118억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 2.8% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.8%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.8M

Custo adicional anual de $2.3M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$45.8M

47.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

0.59%

-2.21% p.a.

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

0.83%

-1.97% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$61.9M

→

Prejuízo acumulado

$-38,078,661

-4.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.84% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-10.81% ao ano Acumulado -29.1%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 29.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-5.88% ao ano Acumulado -26.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-4.68% ao ano Acumulado -38.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 19.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WEAT · Somente preço WEAT · Preço + dividendos acumulados WEAT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WEAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2017

-2%

2018

-2%

2019

+6%

2020

+20%

2021

+10%

2022

-24%

2023

-17%

2024

-16%

2025

+23%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (22.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.04

Se o mercado subir +10% -0.4%

Se o mercado cair -10% +0.4%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.8%

Duração do drawdown: 44 meses

2022-05-17 → 2025-12-17

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -68% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.35

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 2.8% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -18.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WEAT보다 유리, ▼ 표시는 WEAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.8%	$301M	28	-	+22.78%	+9.96%
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.83% ▲	$1.3B ▲	18	-	-	+9.73% ▼
PDBA	Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$313M ▲	18	3.06%	-	+6.16% ▼
CORN	Teucrium Corn Fund	0.18% ▲	$183M ▼	27	-	-	+2.40% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WEAT보다 유리 · ▼ WEAT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de WEAT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WEAT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WEAT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)