VTS
Vitesse Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.24
-0.56 ▼ -3.54%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.56
+0.32 ▲ +2.08%
비스테에너지(VTS) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$636M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
10.09%
52주 위치
2%
저점 +2% · 고점 -43%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. 배당주 소형주
수익성 Top 71%
성장 Top 39%
밸류에이션 Top 42%
재무 안정 Top 72%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 29원. Nos últimos 3년, costuma ser 27원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.7 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 25.61% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | -3.36% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 55.22 | EPS next Y | 162.16% | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.18% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 47.31% | Short Float | 22.43% | Perf Quarter | -15.52% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.31 | EPS this Y | -157.64% | Inst Trans | 0.31% | Short Ratio | 13.24 | Perf Half Y | -20.2% |
| Sales | 0.28B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | -5.5% | ROA | -2.16% | Short Interest | 6.96M | Perf YTD | -19.08% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 199.91 | EPS past 3/5Y | 34.24% - | ROE | -3.24% | 52W High | -42.6% ($26.55) | Perf Year | -35.81% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 10.49 | Sales past 3/5Y | -3.02% 21.47% | ROIC | -2.8% | 52W Low | 1.53% ($15.01) | Perf 3Y | -35.65% |
| Dividend Est. | $1.54 (10.09%) | EV/EBITDA | 5.12 | EPS Y/Y TTM | -157.45% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.41% 2.63% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 11.44% | Oper. Margin | 6.42% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -1488.16% | Profit Margin | -7.28% | RSI (14) | 38.15 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 1.87% | SMA20 | -2.88% ($15.69) | Beta | 0.57 | Target Price | $20.9 |
| Payout | 352.06% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -8.27% ($16.61) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $15.8 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -102.93% 1.05% | SMA200 | -19.95% ($19.04) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $15.24 |
| IPO | 2023/1/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5140 | Volume | 519,732 | Change | -3.54% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $67M (YoY +2%) · 순이익 $-42M (YoY -1685%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Vitesse Energy Inc (VTS)
Vitesse Energy Inc: o que é essa empresa?
비스테에너지(VTS) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Ações de Energy
🛢️ A Vites Energy (VTS) é uma empresa do setor de energia que investe em participações não operadas (non-operated) em campos de petróleo e gás nos Estados Unidos. Em vez de assumir diretamente a perfuração e a operação, ela adquire working interests (participações operacionais) em campos de qualidade desenvolvidos por grandes operadoras, recebendo uma parte da receita de produção. Sua estrutura se destaca pela alocação eficiente de capital e pela ênfase na devolução de valor aos acionistas por meio de dividendos.
Saiba mais sobre Vitesse Energy Inc →Valor de mercado
$0.6B
cerca de R$ 0.9 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2994
Número de funcionários37pessoas
IPO2023/01/10
Cotação atual$15.24 ≈ 20,879원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.06
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -102.9% 매출 +1.1%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 16일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS -83.7% 매출 -13.4%
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
6.4%
✓ 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-7.3%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
17.1%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-3.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-2.2%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-2.8%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.25
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.56
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.56
✓ 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$20.90
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-101.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.12 -107.1%
2026.03.02
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.19 -95.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-157.6%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+162.2%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-5.5%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+34.2%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+21.5%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+1.9%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
52%p abaixo do mercado no último ano
VTS -35.8% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-51.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-69.8%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 20 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-1.5%p) Máxima (-42.6%p)
Preço atual está 1.5% acima da mínima e 42.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-34.0%
Volatilidade anual
38.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $15.24 abaixo da média ($15.69). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.228 · Signal -0.284 · Hist 0.057. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 38.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 2.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
55.22x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.09x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.31x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
5.12x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
10.49x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$20.90 em relação ao preço atual +37.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.2% · Leve compra líquida institucional +0.3% · Posições vendidas muito altas 22.4% · Posições vendidas aumentaram +3.7 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 47.3%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 25.6%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 27.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
22.4%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📈 +3.7% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
13.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 40.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 31.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm VTS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 10.09% 배당
Rendimento de dividendos
10.09%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$1.54
Base anual
Payout de dividendos
352%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00
2023
$2.08 +3.8%
2024
$2.25 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.438
—
13.92%
2025-12-15
$0.563
—
13.47%
2025-09-15
$0.563
—
11.36%
2025-06-16
$0.563
—
9.18%
2025-03-21
$0.563
—
9.34%
2024-12-16
$0.525
—
7.90%
2024-09-16
$0.525
—
8.58%
2024-06-14
$0.525
—
8.66%
2024-03-14
$0.500
—
8.63%
2023-12-14
$0.500
—
8.65%
2023-09-14
$0.500
—
6.60%
2023-06-14
$0.500
—
4.09%
2023-03-14
$0.500
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.6만원
5년 누적 (세후) 42.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS Este ativo | $635.7M | - | 1.1 ▲ | -3.24% ▼ | 10.09% ▲ | -3.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
ETFs derivativos relacionados a VTS
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em VTS
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham VTS com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 비스테에너지(VTS)?
비스테에너지(VTS) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas E&P.
Qual é o valor de mercado de VTS?
O valor de mercado de VTS é de aproximadamente $636M, ocupando a 2,994ª posição no setor.
VTS paga dividendos?
O dividend yield de VTS é de aproximadamente 10.09%, com dividendos anuais de $1.54.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de VTS?
VTS registrou máxima de $26.55 e mínima de $15.01 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.