UGA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UGA

United States Gasoline Fund LP

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$118.30

-0.91 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)

$120.13

+1.83 ▲ +1.55%

O ETF UGA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$143M

약 1966억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	93.33%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.98%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.48%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	17.69%
Expense ⓘ	1.08%	NAV ⓘ	$119.58	Return% 5Y ⓘ	28.8%	52W High ⓘ	-6.67%	Perf Quarter ⓘ	6.03%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	17.12%	52W Low ⓘ	95.86%	Perf Half Y ⓘ	80.89%
Flows% 1M ⓘ	13.65%	Flows% YTD ⓘ	-5.74%	Return% SI ⓘ	4.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.08%	Perf YTD ⓘ	91.64%
SMA20 ⓘ	3.87%	SMA50 ⓘ	7.6%	SMA200 ⓘ	36.58%	RSI (14) ⓘ	57.88	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2008/2/27	Prev Close ⓘ	$119.21	Perf Year ⓘ	88.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$118.3

📊 Análise de investimentos de United States Gasoline Fund LP (UGA)

Visão geral do ETF

United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.

📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoilnatural-gas

규모: $143M 약 1966억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.08% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Commodities & Metals - Energy. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.08%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $530K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$19.0M

19.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

USO

United States Oil Fund

0.60%

-0.48% p.a.

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a 전체 ETF.+75.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$485.6M

→

Lucro acumulado

+$385.6M

+17.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+93.33% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 75.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.48% ao ano Acumulado +74.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+28.80% ao ano Acumulado +254.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.12% ao ano Acumulado +385.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UGA · Somente preço UGA · Preço + dividendos acumulados UGA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UGA S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+4%

2017

-27%

2018

+39%

2019

-25%

2020

+74%

2021

+44%

2022

+6%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+93%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (93.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -48%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.01

Se o mercado subir +10% -0.1%

Se o mercado cair -10% +0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.08%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-75.9%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-01 → 2020-03-24

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-08-03 Pior -74% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-14.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo 전체 ETF
🎯Superou o benchmark em +15.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.08% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de UGA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UGA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UGA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)