ROAM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROAM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$33.77

-0.42 ▼ -1.23%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.77

+0.00 +0.00%

O ETF ROAM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.44%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$107M

약 1466억원

Ativos na carteira

351

Rendimento de dividendos

2.50%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.5%	Total Holdings ⓘ	351	Perf Week ⓘ	-1.75%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.1%	AUM ⓘ	$107M	Perf Month ⓘ	-4.39%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$34.53	Return% 5Y ⓘ	11.61%	52W High ⓘ	-10.57%	Perf Quarter ⓘ	-0.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.24% 5.8%	Return% 10Y ⓘ	8.5%	52W Low ⓘ	29.73%	Perf Half Y ⓘ	7.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	42.47%	Return% SI ⓘ	6.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.34%	Perf YTD ⓘ	15.91%
SMA20 ⓘ	-2.82%	SMA50 ⓘ	-4.92%	SMA200 ⓘ	5.26%	RSI (14) ⓘ	38.35	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$34.19	Perf Year ⓘ	27.77%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$33.77

📊 Análise de investimentos de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)

Visão geral do ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권(ADR·GDR·EDR)에 투자합니다. 지수는 양호한 팩터 특성 조합을 보이는 구성 종목을 강조하면서 신흥경제 주식시장 내 리스크와 기회의 균형을 이루도록 설계되었습니다.

📘 ROAM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvaluemomentum

규모: $107M 약 1466억원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.44% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 440,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.44%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$440K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.9M

8.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.15% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.15% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Quant Strat.+13.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$226.1M

→

Lucro acumulado

+$126.1M

+8.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.50% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.10% ao ano Acumulado +77.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.61% ao ano Acumulado +73.2%

상위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.50% ao ano Acumulado +126.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ROAM · Somente preço ROAM · Preço + dividendos acumulados ROAM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ROAM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-13%

2018

+8%

2019

+1%

2020

+8%

2021

-15%

2022

+21%

2023

+8%

2024

+32%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 73%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.5%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-08-03 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.50% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.8%.

배당수익률

2.50%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

5.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -9.1%

2016

$0.47 +22.1%

2017

$0.56 +18.1%

2018

$0.82 +46.9%

2019

$0.70 -15.4%

2020

$1.02 +45.8%

2021

$1.02 +0.4%

2022

$1.21 +18.4%

2023

$0.95 -21.6%

2024

$0.92 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.512

—

5.74%

2025-06-25

$0.412

—

5.22%

2024-12-23

$0.738

—

4.12%

2024-06-27

$0.209

—

4.43%

2023-12-22

$0.859

—

8.73%

2023-06-26

$0.349

—

6.56%

2022-12-22

$0.704

—

8.88%

2022-06-27

$0.316

—

5.03%

2021-12-22

$0.704

—

6.01%

2021-06-25

$0.312

—

3.95%

2020-12-23

$0.417

—

3.12%

2020-06-25

$0.280

—

4.37%

2019-12-20

$0.562

—

5.10%

2019-06-25

$0.262

—

2.60%

2018-12-20

$0.345

—

3.70%

2018-06-21

$0.216

—

3.05%

2017-12-21

$0.256

—

2.61%

2017-06-23

$0.219

—

1.72%

2016-12-23

$0.183

—

1.92%

2016-06-22

$0.206

—

3.07%

2015-12-23

$0.218

—

2.21%

2015-06-24

$0.210

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.44% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

334개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

334개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

1.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.0%

Communication Services

3.5%

Consumer Cyclical

1.1%

Consumer Defensive

1.1%

Technology

0.9%

Energy

0.6%

Basic Materials

0.4%

Utilities

0.3%

Healthcare

0.3%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

1.98%

#2 - Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

1.66%

#3 - ASPEED Technology Inc

1.47%

#4 - SK hynix Inc

1.17%

#5 - Delta Electronics Inc

1.16%

#6 - Chroma ATE Inc

1.14%

#7 - United Microelectronics Corp

1.13%

#8 - Elite Material Co Ltd

1.08%

#9 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1.04%

#10 - MPI Corp

1.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROAM보다 유리, ▼ 표시는 ROAM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROAM	Hartford Multifactor Emerging Markets ETF	0.44%	$107M	351	2.50%	+15.91%	+27.77%
SEEM	SEI Select Emerging Markets Equity ETF	0.6% ▼	$604M ▲	276	2.79% ▲	-	+31.82% ▲
FEMR	Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF	0.38% ▲	$166M ▲	165	1.61% ▼	-	+33.67% ▲
FFEM	Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	0.6% ▼	$53M ▼	124	1.37% ▼	-	+38.00% ▲
FCA	First Trust China AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$33M ▼	53	2.91% ▲	-	+5.50% ▼
BREE	MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF	0.44%	$26M ▼	140	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROAM보다 유리 · ▼ ROAM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de ROAM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ROAM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ROAM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)