로얄골드(RGLD) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$17.1B
미드캡
P/E
23.9
적정 수준
배당수익률
0.96%
52주 위치
32%
저점 +33% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Gold
수익성 ⓘ
Top 33%
성장 ⓘ
Top 18%
밸류에이션 ⓘ
Top 25%
재무 안정 ⓘ
Top 49%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 27원. Nos últimos 5년, costuma ser 31원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
23.91
EPS (ttm) ⓘ
8.4
Insider Own ⓘ
0.27%
Shs Outstand ⓘ
84.8M
Perf Week ⓘ
6.23%
Market Cap ⓘ
17.05B
Forward P/E ⓘ
15.37
EPS next Y ⓘ
21.59%
Insider Trans ⓘ
-5.08%
Shs Float ⓘ
84.6M
Perf Month ⓘ
-0.63%
Enterprise Value ⓘ
17.46B
PEG ⓘ
0.69
EPS next Q ⓘ
2.6
Inst Own ⓘ
83.51%
Short Float ⓘ
3.18%
Perf Quarter ⓘ
-20.02%
Income ⓘ
0.63B
P/S ⓘ
13.06
EPS this Y ⓘ
46.7%
Inst Trans ⓘ
-3.65%
Short Ratio ⓘ
3.67
Perf Half Y ⓘ
-30.18%
Sales ⓘ
1.31B
P/B ⓘ
2.3
EPS next 5Y ⓘ
22.21%
ROA ⓘ
9.79%
Short Interest ⓘ
2.70M
Perf YTD ⓘ
-9.6%
Book/sh ⓘ
87.46
P/C ⓘ
72.84
EPS past 3/5Y ⓘ
22.58%17.16%
ROE ⓘ
11.94%
52W High ⓘ
-34.38%($306.25)
Perf Year ⓘ
29.18%
Cash/sh ⓘ
2.76
P/FCF ⓘ
-
Sales past 3/5Y ⓘ
19.54%15.62%
ROIC ⓘ
7.91%
52W Low ⓘ
33.31%($150.75)
Perf 3Y ⓘ
65.34%
Dividend Est. ⓘ
$1.93 (0.96%)
EV/EBITDA ⓘ
16.27
EPS Y/Y TTM ⓘ
38.91%
Gross Margin ⓘ
68.47%
Volatility(W/M) ⓘ
2.38% 2.88%
Perf 5Y ⓘ
72.57%
Dividend TTM ⓘ
1.87
EV/Sales ⓘ
13.37
Sales Y/Y TTM ⓘ
70.98%
Oper. Margin ⓘ
64.21%
ATR (14) ⓘ
6.59
Perf 10Y ⓘ
153.35%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/2
Quick Ratio ⓘ
3.26
EPS Q/Q ⓘ
91.68%
Profit Margin ⓘ
48.53%
RSI (14) ⓘ
50.04
Recom ⓘ
1.53
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
-4.35% 10.6%
Current Ratio ⓘ
3.52
Sales Q/Q ⓘ
142.52%
SMA20 ⓘ
1.95%($197.12)
Beta ⓘ
0.44
Target Price ⓘ
$301.08
Payout ⓘ
27.23%
Debt/Eq ⓘ
0.08
Earnings ⓘ
2026/8/5
SMA50 ⓘ
-3.91%($209.14)
Rel Volume ⓘ
0.87
Prev Close ⓘ
$199.64
Employees ⓘ
39
LT Debt/Eq ⓘ
0.08
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-1.91%-0.57%
SMA200 ⓘ
-12.31%($229.17)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.74M
Price ⓘ
$200.96
IPO ⓘ
1981/6/9
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
14365
Volume ⓘ
638,931
Change ⓘ
0.66%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Royal Gold Inc (RGLD)
📐
Royal Gold Inc: o que é essa empresa?
로얄골드(RGLD) 성장주
Basic Materials·Gold
📈
675º em valor de mercado — mid cap
🪙 Trata-se de uma empresa financeira do setor de metais preciosos que atua com royalties e contratos de streaming sobre ouro e outros metais preciosos. Em vez de operar minas diretamente, adota um modelo no qual financia o desenvolvimento de minas em troca de uma parcela da produção ou de royalties sobre a receita, buscando se beneficiar da valorização dos metais preciosos sem arcar com os custos de operação das minas. Está entre as empresas mais representativas do segmento de royalties e streaming de metais preciosos.
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.9%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Basic Materials 대형주 Mediana 9.8% · 38% inferiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.08
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Gold Mediana 0.10
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.52
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Gold Mediana 3.06
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.26
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Gold Mediana 2.43
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$301.08
현재가 대비 +49.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.37배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.69
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚠️
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-14.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $2.72 · 예상 $2.75-0.9%
2026.02.18
하회
실적 $1.92 · 예상 $2.64-27.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🚀
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+46.7%
우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 15.4% · topo do ranking
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+21.6%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.1% · 19% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+22.2%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 14.9% · 16% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+22.6%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 9.2% · 23% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+17.2%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.8% · 41% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+15.6%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 10.3% · 26% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+142.5%
우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 11.2% · topo do ranking
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+4.6%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+47.1%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+12.7%p
Acima de Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+16.9%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosInferior-intermediário (inferiores 25%)Base de 13 empresas
Retorno em 1 anoInferior-intermediário (inferiores 44%)Base de 13 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-33.3%p)Máxima (-34.4%p)
Preço atual está 33.3% acima da mínima e 34.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-38.4%
Volatilidade anual
43.6%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de alta
Preço atual $200.96 acima da média ($197.11). Fluxo de alta normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD -3.777 · Signal -5.406 · Hist 1.629. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 50.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 82.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚠️
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasCaro
💧Em relação ao fluxo de caixaCaro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
23.91x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Gold: 12.30x · Entre os 14% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.37x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Gold: 6.66x · Entre os 17% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.30x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Gold: 2.79x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
13.06x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Gold: 3.56x · Entre os 17% mais caros do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.27x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Gold: 6.05x · Entre os 14% mais caros do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$301.08 em relação ao preço atual +49.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Gold
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -5.1% · Venda líquida institucional -3.6% · Baixa pressão de posições vendidas 3.2% · Posições vendidas aumentaram +0.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-5.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições83.5%
estrutura estável centrada em institucionais
Basic Materials 대형주 Mediana 77.2%
🧑💼 Insiders0.3%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
Basic Materials 대형주 Mediana 0.4%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)16.2%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.2%
baixo — apostas na queda fracas
Basic Materials 대형주 Mediana 2.1%
Últimos 90 dias 📈 +0.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas84.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação)84.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.