QSI
Quantum-Si Incorporated
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.78
+0.01 ▲ +1.73%
🌙 7월 28일 5:00 AM ET (한국 7/28 18:00)
$0.78
+0.00 -0.43%
퀀텀에스아이(QSI) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$171M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +13% · 고점 -75%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. 성장주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 32%
재무 안정 Top 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 21.9% | Shs Outstand | 197.2M | Perf Week | -4.11% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.54% | Insider Trans | 0.47% | Shs Float | 170.1M | Perf Month | -8.62% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 26.53% | Short Float | 8.31% | Perf Quarter | -13.51% |
| Income | -0.10B | P/S | 92.21 | EPS this Y | 15.03% | Inst Trans | -3.94% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | -37.33% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | 15.29% | ROA | -42.85% | Short Interest | 14.13M | Perf YTD | -28.78% |
| Book/sh | 0.92 | P/C | 1.34 | EPS past 3/5Y | 18.63% 40.39% | ROE | -46.38% | 52W High | -74.73% ($3.10) | Perf Year | -59.41% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -51.24% | 52W Low | 13.34% ($0.69) | Perf 3Y | -74.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.81% | Gross Margin | -217.12% | Volatility(W/M) | 4.89% 6.57% | Perf 5Y | -93.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 25.39 | Sales Y/Y TTM | -46.21% | Oper. Margin | -5199.84% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 12.4 | EPS Q/Q | 4.94% | Profit Margin | -5605.89% | RSI (14) | 36.97 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.6 | Sales Q/Q | -69.36% | SMA20 | -9.4% ($0.86) | Beta | 3.24 | Target Price | $3.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -17.43% ($0.94) | Rel Volume | 0.19 | Prev Close | $0.77 |
| Employees | 145 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 9.09% -13.63% | SMA200 | -32.93% ($1.16) | Avg Volume(3M) | 5.50M | Price | $0.78 |
| IPO | 2020/11/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3836 | Volume | 1,070,048 | Change | 1.73% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $0M (YoY -69%) · 순이익 $-22M (YoY -13%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Quantum-Si Incorporated (QSI)
Quantum-Si Incorporated: o que é essa empresa?
퀀텀에스아이(QSI) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🧬 É uma empresa americana de ferramentas para ciências da vida que desenvolve plataformas de sequenciamento de proteínas (análise de sequência) de última geração. A empresa fornece em conjunto o instrumento Platinum — uma plataforma que analisa proteínas em nível de molécula única —, além de reagentes e chips exclusivos e software de análise em nuvem, com o objetivo de tornar a análise de proteínas mais acessível e fácil de usar.
Saiba mais sobre Quantum-Si Incorporated →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4215
Número de funcionários145pessoas
IPO2020/11/13
Cotação atual$0.78 ≈ 1,069원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.1% 매출 -13.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.4% 매출 -40.8%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-5199.8%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-5605.9%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
-217.1%
✓ 매우 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-46.4%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-42.9%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-51.2%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.02
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
12.60
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
12.40
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$3.12
현재가 대비 +300.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+26.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.10 +10.8%
2026.03.03
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.13 +41.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+15.0%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+8.5%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+15.3%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+18.6%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+40.4%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-69.4%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -161%p vs. mercado
QSI -93.0% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-161.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-117.5%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-75.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-79.1%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (49%) Base de 56 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (50%) Base de 68 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-13.3%p) Máxima (-74.7%p)
Preço atual está 13.3% acima da mínima e 74.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-39.4%
Volatilidade anual
86.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $0.78 abaixo da média ($0.86). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.044 < Signal -0.037 em zona negativa + Hist negativo (-0.006). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 36.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 9.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.85x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
92.21x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$3.12 em relação ao preço atual +300.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve compra líquida por insiders +0.5% · Venda líquida institucional -3.9% · Posições vendidas em nível moderado 8.3% · As posições vendidas caíram -3.9%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.5%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 26.5%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 21.9%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 51.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.3%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -3.9% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
2.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 197.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 170.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm QSI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSI Este ativo | $170.6M | - | 0.8 ▲ | -46.38% ▲ | - | +1.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 퀀텀에스아이(QSI)?
퀀텀에스아이(QSI) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.
Qual é o valor de mercado de QSI?
O valor de mercado de QSI é de aproximadamente $171M, ocupando a 4,215ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de QSI?
QSI registrou máxima de $3.10 e mínima de $0.69 nas últimas 52 semanas.
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