PVL
Permianville Royalty Trust
7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)
$1.70
+0.00 +0.00%
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$56M
스몰캡
P/E
11.4
저평가 구간
배당수익률
11.29%
52주 위치
26%
저점 +8% · 고점 -17%
애널리스트
보유
B-
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas E&P 초소형주
수익성 Top 22%
성장 Top 56%
밸류에이션 Top 49%
재무 안정 Top 43%
| Index | - | P/E | 11.36 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 27.66% | Shs Outstand | 33.0M | Perf Week | -1.73% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 23.9M | Perf Month | -0.58% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 15.15% | Short Float | 0.08% | Perf Quarter | -6.59% |
| Income | 0.00B | P/S | 8.39 | EPS this Y | - | Inst Trans | 1.24% | Short Ratio | 0.21 | Perf Half Y | -2.86% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.19% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -5.56% |
| Book/sh | 1.15 | P/C | 17.59 | EPS past 3/5Y | -36.1% -6.87% | ROE | 12.25% | 52W High | -16.67% ($2.04) | Perf Year | -3.95% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -31.95% -3.17% | ROIC | 12.97% | 52W Low | 7.59% ($1.58) | Perf 3Y | -39.25% |
| Dividend Est. | $0.19 (11.29%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 74.97% | Gross Margin | 79.56% | Volatility(W/M) | 2.16% 3.05% | Perf 5Y | 6.58% |
| Dividend TTM | 0.19 | EV/Sales | 7.91 | Sales Y/Y TTM | 60.32% | Oper. Margin | 69.09% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -28.91% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 4.07 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 73.74% | RSI (14) | 42.09 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.15% -1.59% | Current Ratio | 4.07 | Sales Q/Q | 8503.15% | SMA20 | 0.09% ($1.7) | Beta | 0.14 | Target Price | $2 |
| Payout | 113.51% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -5.47% ($1.8) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $1.7 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 4% -0.01% | SMA200 | -6.04% ($1.81) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $1.7 |
| IPO | 2011/11/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 291 | Volume | 27,767 | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Permianville Royalty Trust (PVL)
Permianville Royalty Trust: o que é essa empresa?
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
O royalty trust (certificado de participação) distribui as receitas geradas pela produção de petróleo e gás natural em bacias como a Bacia Permiana, localizada no Texas e no Novo México, nos Estados Unidos.
Saiba mais sobre Permianville Royalty Trust →Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4869
IPO2011/11/03
Cotação atual$1.70 ≈ 2,329원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.015
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.017
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.014
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.01
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.01
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
69.1%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
73.7%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
79.6%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
12.3%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
12.2%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
13.0%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.00
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.07
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
4.07
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +17.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-36.1%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-6.9%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-3.2%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+8503.1%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -62%p vs. mercado
PVL +6.6% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-61.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-130.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-20.0%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-38.0%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (25%) Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (43%) Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-7.6%p) Máxima (-16.7%p)
Preço atual está 7.6% acima da mínima e 16.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-19.0%
Volatilidade anual
32.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $1.70 acima da média ($1.70). Fluxo de alta normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.019 · Signal -0.026 · Hist 0.007. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 42.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 50.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
11.36x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.47x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
8.39x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$2.00 em relação ao preço atual +17.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +1.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.1%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 15.2%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 27.7%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 57.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
0.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 33.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 23.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm PVL
ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 11.29% 배당
Rendimento de dividendos
11.29%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$0.19
Base anual
Payout de dividendos
114%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-1.6%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 -36.5%
2016
$1.36 +460.7%
2017
$0.42 -69.2%
2018
$0.31 -26.6%
2019
$0.13 -56.0%
2020
$0.12 -11.1%
2021
$0.44 +270.0%
2022
$0.37 -16.4%
2023
$0.09 -76.8%
2024
$0.13 +51.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 143건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.010
—
8.65%
2026-03-02
$0.005
—
8.72%
2026-01-30
$0.015
—
7.97%
2025-12-31
$0.023
—
7.22%
2025-11-28
$0.029
—
6.56%
2025-10-31
$0.030
—
5.65%
2025-09-30
$0.023
—
4.86%
2025-08-29
$0.016
—
5.05%
2025-03-31
$0.009
—
6.05%
2024-11-29
$0.011
—
5.41%
2024-10-31
$0.015
—
9.81%
2024-09-30
$0.014
—
8.83%
2024-08-30
$0.035
—
11.40%
2024-07-31
$0.011
—
10.93%
2023-11-15
$0.077
—
22.39%
2023-10-30
$0.006
—
19.61%
2023-09-29
$0.070
—
19.53%
2023-09-28
$0.004
—
16.58%
2023-08-30
$0.009
—
17.60%
2023-07-28
$0.054
—
15.38%
2023-06-29
$0.013
—
17.76%
2023-05-30
$0.014
—
17.52%
2023-04-27
$0.030
—
18.63%
2023-03-30
$0.019
—
19.92%
2023-02-27
$0.019
—
17.70%
2023-01-30
$0.056
—
15.59%
2022-12-29
$0.058
—
14.26%
2022-11-29
$0.048
—
12.71%
2022-10-28
$0.051
—
11.07%
2022-09-29
$0.051
—
11.59%
2022-08-30
$0.025
—
10.76%
2022-07-28
$0.022
—
8.90%
2022-06-29
$0.045
—
8.11%
2022-05-27
$0.032
—
5.65%
2022-04-28
$0.032
—
7.18%
2022-03-30
$0.016
—
7.75%
2022-02-25
$0.041
—
7.60%
2022-01-28
$0.023
—
6.62%
2021-12-30
$0.025
—
5.66%
2021-11-29
$0.034
—
4.38%
2021-10-28
$0.027
—
2.80%
2021-09-29
$0.021
—
1.74%
2021-08-30
$0.013
—
0.71%
2020-06-29
$0.004
—
22.15%
2020-05-28
$0.015
—
18.52%
2020-04-29
$0.029
—
21.75%
2020-03-30
$0.041
—
27.24%
2020-02-27
$0.025
—
19.66%
2020-01-30
$0.021
—
16.48%
2019-12-30
$0.018
—
16.24%
2019-11-27
$0.010
—
20.31%
2019-10-30
$0.019
—
15.00%
2019-09-27
$0.044
—
12.69%
2019-08-29
$0.021
—
13.60%
2019-07-30
$0.021
—
14.47%
2019-06-27
$0.042
—
15.27%
2019-05-30
$0.007
—
14.36%
2019-04-29
$0.017
—
11.41%
2019-03-28
$0.076
—
13.69%
2019-02-27
$0.027
—
15.43%
2019-01-30
$0.005
—
16.52%
2018-11-29
$0.038
—
17.43%
2018-10-30
$0.007
—
14.45%
2018-09-27
$0.039
—
44.72%
2018-08-30
$0.044
—
44.24%
2018-07-30
$0.043
—
44.52%
2018-06-28
$0.058
—
39.24%
2018-05-30
$0.034
—
43.56%
2018-04-27
$0.060
—
38.96%
2018-03-28
$0.040
—
39.97%
2018-02-27
$0.037
—
41.18%
2018-01-30
$0.018
—
40.58%
2017-12-28
$0.016
—
43.52%
2017-10-23
$1.15
—
47.97%
2017-09-28
$0.004
—
7.19%
2017-08-29
$0.009
—
9.79%
2017-07-27
$0.011
—
9.44%
2017-06-28
$0.015
—
10.06%
2017-05-26
$0.023
—
10.09%
2017-04-26
$0.035
—
8.90%
2017-03-29
$0.041
—
7.94%
2017-02-24
$0.017
—
7.68%
2017-01-27
$0.036
—
6.44%
2016-12-28
$0.014
—
7.42%
2016-11-28
$0.028
—
7.04%
2016-10-27
$0.032
—
8.42%
2016-09-28
$0.037
—
7.66%
2016-08-29
$0.030
—
8.71%
2016-07-27
$0.016
—
9.83%
2016-06-28
$0.013
—
9.23%
2016-05-26
$0.001
—
9.95%
2016-04-27
$0.007
—
11.30%
2016-03-29
$0.010
—
13.05%
2016-02-25
$0.024
—
14.51%
2016-01-27
$0.030
—
19.86%
2015-12-29
$0.029
—
19.18%
2015-11-25
$0.032
—
14.27%
2015-10-28
$0.042
—
16.86%
2015-09-28
$0.056
—
16.14%
2015-08-27
$0.072
—
15.67%
2015-07-29
$0.020
—
13.71%
2015-06-26
$0.028
—
12.43%
2015-05-27
$0.024
—
12.55%
2015-04-28
$0.018
—
12.53%
2015-03-27
$0.037
—
15.20%
2015-02-25
$0.016
—
14.22%
2015-01-28
$0.007
—
17.01%
2014-12-29
$0.066
—
17.38%
2014-11-25
$0.043
—
13.53%
2014-10-29
$0.065
—
12.76%
2014-08-27
$0.038
—
10.25%
2014-07-29
$0.104
—
10.41%
2014-06-26
$0.076
—
10.73%
2014-05-28
$0.082
—
11.57%
2014-04-28
$0.032
—
11.51%
2014-03-27
$0.071
—
11.87%
2014-02-26
$0.101
—
12.06%
2014-01-29
$0.118
—
12.00%
2013-12-27
$0.134
—
13.34%
2013-11-26
$0.152
—
12.70%
2013-10-29
$0.151
—
11.24%
2013-09-26
$0.127
—
10.61%
2013-08-28
$0.162
—
9.33%
2013-07-29
$0.134
—
8.69%
2013-06-26
$0.129
—
9.31%
2013-05-29
$0.097
—
9.40%
2013-04-26
$0.125
—
9.84%
2013-03-26
$0.057
—
10.08%
2013-02-26
$0.071
—
10.56%
2013-01-29
$0.125
—
8.99%
2012-12-27
$0.139
—
11.14%
2012-11-28
$0.161
—
9.37%
2012-09-26
$0.142
—
9.80%
2012-08-29
$0.138
—
8.77%
2012-07-27
$0.151
—
8.25%
2012-06-27
$0.146
—
8.30%
2012-05-29
$0.147
—
6.61%
2012-04-26
$0.148
—
5.03%
2012-03-28
$0.156
—
4.20%
2012-02-27
$0.142
—
3.50%
2012-01-27
$0.140
—
2.92%
2011-12-28
$0.148
—
2.27%
2011-11-28
$0.315
—
1.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.5만원
5년 누적 (세후) 46.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.59% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVL Este ativo | $56.1M | 11.4 ▲ | 1.5 ▲ | 12.25% ▲ | 11.29% ▲ | +0.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL)?
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas E&P.
Qual é o valor de mercado de PVL?
O valor de mercado de PVL é de aproximadamente $56M, ocupando a 4,869ª posição no setor.
PVL paga dividendos?
O dividend yield de PVL é de aproximadamente 11.29%, com dividendos anuais de $0.19.
Como está o P/L de PVL?
O P/L de PVL é de aproximadamente 11.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Energy.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PVL?
PVL registrou máxima de $2.04 e mínima de $1.58 nas últimas 52 semanas.
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