PSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$59.01

+0.49 ▲ +0.84%

O ETF PSP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$227M

약 3117억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.05%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Private Equity	Return% 1Y ⓘ	-15.16%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	2.58%
ETF Type ⓘ	Global Private Equity	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.85%	AUM ⓘ	$227M	Perf Month ⓘ	7.55%
Expense ⓘ	1.8%	NAV ⓘ	$58.48	Return% 5Y ⓘ	0.61%	52W High ⓘ	-19.05%	Perf Quarter ⓘ	-2.7%
Dividend TTM ⓘ	$3.57 (6.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.6% 4.6%	Return% 10Y ⓘ	8.08%	52W Low ⓘ	9.04%	Perf Half Y ⓘ	-14.43%
Flows% 1M ⓘ	-11.77%	Flows% YTD ⓘ	-14.73%	Return% SI ⓘ	2.37%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-12.02%
SMA20 ⓘ	2.53%	SMA50 ⓘ	1.26%	SMA200 ⓘ	-5.52%	RSI (14) ⓘ	57.72	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$58.52	Perf Year ⓘ	-18.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$59.01

📊 Análise de investimentos de Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)

Visão geral do ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Global Listed Private Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Red Rocks Global Listed Private Equity Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권(ADR·GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 국제 공인 증시에 상장된 40~75개 사모펀드 기업의 증권으로 구성되며, 사업개발회사(BDC), 마스터합자회사(MLP), 대체자산 운용사 등을 포함합니다.

📘 PSP ETF 자세히 알아보기 →

Globalprivate-equityMLPBDC

규모: $227M 약 3117억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.8M

Custo adicional anual de $1.1M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$30.7M

31.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-1.66% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-1.65% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-1.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-33.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$217.5M

→

Lucro acumulado

+$117.5M

+8.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-15.16% ao ano

평균권

Preço -18.29% + Dividendo +3.13% = Total -15.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 33.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.85% ao ano Acumulado +25.4%

평균권

Preço +2.13% + Dividendo +5.72% = Total +7.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.61% ao ano Acumulado +3.1%

하위 25%

Preço -5.85% + Dividendo +6.46% = Total +0.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.08% ao ano Acumulado +117.5%

평균권

Preço +1.06% + Dividendo +7.02% = Total +8.08%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSP · Somente preço PSP · Preço + dividendos acumulados PSP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-16%

2018

+36%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-37%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+6%

2025

-13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-12.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 120%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.2%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-05 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 2.1 anos

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.05% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.6%.

배당수익률

6.05%

주당 배당

$3.57

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 -30.2%

2016

$6.34 +177.5%

2017

$3.41 -46.3%

2018

$3.75 +10.1%

2019

$3.14 -16.3%

2020

$5.80 +84.6%

2021

$1.35 -76.6%

2022

$2.46 +81.7%

2023

$5.75 +133.8%

2024

$3.94 -31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.153

—

7.33%

2025-12-22

$1.47

—

7.62%

2025-09-22

$0.836

—

5.84%

2025-06-23

$1.41

—

10.51%

2025-03-24

$0.222

—

8.12%

2024-12-23

$1.19

—

8.69%

2024-09-23

$0.511

—

7.81%

2024-06-24

$3.52

—

8.75%

2024-03-18

$0.538

—

4.71%

2023-12-18

$0.747

—

4.04%

2023-09-18

$0.600

—

3.86%

2023-06-20

$1.11

—

3.75%

2022-09-19

$0.335

—

8.37%

2022-06-21

$0.520

—

12.87%

2022-03-21

$0.500

—

9.81%

2021-12-20

$2.65

—

9.15%

2021-06-21

$2.71

—

6.91%

2021-03-22

$0.440

—

4.90%

2020-12-21

$0.910

—

7.57%

2020-09-21

$0.585

—

9.65%

2020-06-22

$0.640

—

10.45%

2020-03-23

$1.00

—

14.05%

2019-12-23

$1.82

—

5.94%

2019-09-23

$1.10

—

5.45%

2019-06-24

$0.825

—

3.70%

2018-09-24

$1.37

—

8.29%

2018-06-18

$0.515

—

9.85%

2018-03-19

$1.52

—

11.82%

2017-12-18

$1.80

—

10.33%

2017-09-18

$2.21

—

8.13%

2017-06-16

$1.75

—

6.55%

2017-03-17

$0.585

—

4.85%

2016-12-16

$0.525

—

4.54%

2016-09-16

$1.02

—

3.71%

2016-06-17

$0.180

—

5.92%

2016-03-18

$0.560

—

7.51%

2015-12-18

$0.225

—

8.85%

2015-06-19

$2.06

—

8.56%

2015-03-20

$0.985

—

6.49%

2014-12-19

$1.30

—

10.57%

2014-09-19

$0.605

—

12.83%

2014-06-20

$0.090

—

13.67%

2014-03-21

$0.715

—

13.96%

2013-12-20

$3.12

—

15.54%

2013-09-20

$2.84

—

11.34%

2013-06-21

$1.67

—

6.79%

2013-03-15

$0.530

—

3.46%

2012-12-21

$0.975

—

2.91%

2012-09-21

$0.480

—

0.99%

2011-09-16

$0.255

—

12.28%

2011-06-17

$2.89

—

10.85%

2010-12-17

$1.91

—

6.66%

2010-09-17

$0.230

—

4.42%

2010-06-18

$0.580

—

4.46%

2009-12-18

$0.775

—

6.66%

2009-09-18

$0.475

—

8.55%

2009-06-19

$0.150

—

12.12%

2009-03-20

$0.115

—

23.00%

2008-12-19

$1.45

—

23.57%

2008-09-19

$1.86

—

7.91%

2008-06-20

$0.940

—

5.80%

2008-03-20

$1.19

—

5.72%

2007-12-21

$2.71

—

4.14%

2007-09-21

$0.565

—

1.65%

2007-06-15

$1.09

—

1.08%

2007-03-16

$0.360

—

0.33%

2006-12-15

$0.070

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.8% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

65개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (33%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

69.2%

최대 단일 종목

23.07%

집중도(HHI)

907

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

33.3%

Industrials

1.9%

Consumer Defensive

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

23.07%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.82%

#3 KKR KKR & Co. Inc.

5.21%

#4 BX Blackstone Inc.

5.19%

#5 - EQT AB

4.79%

#6 - Partners Group Holding AG

4.71%

TPG TPG Inc.

4.62%

#8 - CVC Capital Partners PLC

4.56%

#9 - 3i Group PLC

4.14%

#10 - HAL Trust

4.13%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSP보다 유리, ▼ 표시는 PSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSP	Invesco Global Listed Private Equity ETF	1.8%	$227M	77	6.05%	-12.02%	-18.29%
HFGM	Unlimited HFGM Global Macro ETF	1.01% ▲	$155M ▼	33	5.65% ▼	-	+16.81% ▲
GTPE	Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF	0.5% ▲	$30M ▼	1568	-	-	-
PEX	ProShares Global Listed Private Equity ETF	2.95% ▼	$11M ▼	31	8.64% ▲	-	-21.81% ▼