PLNT
Planet Fitness Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$54.22
+0.74 ▲ +1.38%
🌙 7월 27일 6:11 PM ET (한국 7/28 07:11)
$54.60
+0.38 ▲ +0.70%
플래닛 피트니스(PLNT) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
19.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +46% · 고점 -53%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Leisure
수익성 Top 25%
성장 Top 47%
밸류에이션 Top 52%
재무 안정 Top 35%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 19원. Nos últimos 5년, costuma ser 45원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | - | P/E | 19.59 | EPS (ttm) | 2.77 | Insider Own | 0.55% | Shs Outstand | 79.1M | Perf Week | -1.86% |
| Market Cap | 4.31B | Forward P/E | 15.13 | EPS next Y | 12.06% | Insider Trans | 2.34% | Shs Float | 78.7M | Perf Month | 4.39% |
| Enterprise Value | 6.69B | PEG | 1.46 | EPS next Q | 0.85 | Inst Own | 112.25% | Short Float | 11.79% | Perf Quarter | -22.12% |
| Income | 0.23B | P/S | 3.11 | EPS this Y | 4.2% | Inst Trans | -5.1% | Short Ratio | 3.72 | Perf Half Y | -42.61% |
| Sales | 1.38B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.34% | ROA | 7.38% | Short Interest | 9.28M | Perf YTD | -50.01% |
| Book/sh | -6.09 | P/C | 7.76 | EPS past 3/5Y | 30.57% - | ROE | - | 52W High | -52.55% ($114.26) | Perf Year | -51.91% |
| Cash/sh | 6.99 | P/FCF | 16.2 | Sales past 3/5Y | 12.23% 26.63% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 46.42% ($37.03) | Perf 3Y | -17.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.78 | EPS Y/Y TTM | 31.33% | Gross Margin | 39.78% | Volatility(W/M) | 3.86% 3.2% | Perf 5Y | -28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.83 | Sales Y/Y TTM | 14.41% | Oper. Margin | 29.6% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 203.5% |
| Dividend Ex-Date | 2016/11/18 | Quick Ratio | 2.01 | EPS Q/Q | 30.28% | Profit Margin | 16.52% | RSI (14) | 55.33 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.02 | Sales Q/Q | 21.89% | SMA20 | 2.86% ($52.71) | Beta | 1.03 | Target Price | $67.47 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.98% ($52.14) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $53.48 |
| Employees | 4020 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 17.61% 12.93% | SMA200 | -32.39% ($80.2) | Avg Volume(3M) | 2.50M | Price | $54.22 |
| IPO | 2015/8/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23301 | Volume | 3,273,182 | Change | 1.38% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $337M (YoY +22%) · 순이익 $52M (YoY +23%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Planet Fitness Inc (PLNT)
Planet Fitness Inc: o que é essa empresa?
플래닛 피트니스(PLNT) 성장주
Consumer Cyclical · Leisure
1515º em valor de mercado — mid cap
💪 Uma empresa norte-americana de franquias que opera academias de fitness a preços acessíveis. Ela expande seu modelo de academias populares com mensalidades baixas por meio do sistema de franquias, gerando receita com royalties de franqueados, venda de equipamentos e operação de unidades próprias. É uma das principais empresas de franquias do setor de academias de fitness nos Estados Unidos.
Saiba mais sobre Planet Fitness Inc →Valor de mercado
$4.3B
cerca de R$ 5.9 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1515
Número de funcionários4,020pessoas
IPO2015/08/06
Cotação atual$54.22 ≈ 74,281원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.85
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +17.6% 매출 +12.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.8% 매출 +2.3%
🎯 Ex-dividendo 2016년 11월 18일 (금)
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
29.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
16.5%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
39.8%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.6%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.02
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.01
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$67.47
현재가 대비 +24.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.46
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+12.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.74 · 예상 $0.63 +17.6%
2026.02.24
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.79 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+4.2%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+12.1%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+10.3%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+30.6%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+26.6%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+21.9%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -96%p vs. mercado
PLNT -28.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-96.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-49.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-67.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-50.5%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-46.4%p) Máxima (-52.5%p)
Preço atual está 46.4% acima da mínima e 52.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-53.1%
Volatilidade anual
65.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $54.22 acima da média ($52.71). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.395 > Signal 0.093 em zona positiva + Hist positivo (+0.302). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 55.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 68.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
19.59x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.13x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.11x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.78x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
16.20x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$67.47 em relação ao preço atual +24.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Consumer Cyclical 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve compra líquida por insiders +2.3% · Venda líquida institucional -5.1% · Posições vendidas um pouco altas 11.8% · Posições vendidas aumentaram +3.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+2.3%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-5.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 112.3%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 0.6%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
11.8%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +3.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 79.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 78.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm PLNT
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLNT Este ativo | $4.3B | 19.6 ▲ | - | - | - | +1.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 플래닛 피트니스(PLNT)?
플래닛 피트니스(PLNT) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Leisure.
Qual é o valor de mercado de PLNT?
O valor de mercado de PLNT é de aproximadamente $4.3B, ocupando a 1,515ª posição no setor.
Como está o P/L de PLNT?
O P/L de PLNT é de aproximadamente 19.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PLNT?
PLNT registrou máxima de $114.26 e mínima de $37.03 nas últimas 52 semanas.
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