PHO
Invesco Water Resources ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$69.22
+0.79 ▲ +1.15%
O ETF PHO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.59%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.0B
약 3조원
Ativos na carteira
44
Rendimento de dividendos
0.58%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.02% | Total Holdings | 44 | Perf Week | 1.47% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.63% | AUM | $2.0B | Perf Month | 0.1% |
| Expense | 0.59% | NAV | $68.46 | Return% 5Y | 5.17% | 52W High | -7.62% | Perf Quarter | -0.17% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.58%) | Div Gr. 3/5Y | 14.98% 16.12% | Return% 10Y | 11.48% | 52W Low | 8.94% | Perf Half Y | -6.32% |
| Flows% 1M | -0.8% | Flows% YTD | -3.48% | Return% SI | 8.07% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.31% | Perf YTD | -1.69% |
| SMA20 | 0.75% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | -1.2% | RSI (14) | 55.97 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2005/12/6 | Prev Close | $68.43 | Perf Year | -2.8% | Avg Volume | 0.14M | Price | $69.22 |
Análise de investimentos de Invesco Water Resources ETF (PHO)
Visão geral do ETF
Invesco Water Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Water Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX US Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가정, 기업 및 산업용 수자원 보존과 정화 제품을 만드는 기업들의 성과를 추적하며, 보통주, 예탁증서(ADR) 등을 포함하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 PHO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitywater
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.59% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$590K
Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.6M
10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.54% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.52% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.51% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-20.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$296.5M
→
Lucro acumulado
+$196.5M
+11.5% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-3.02% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 20.8% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+6.63% ao ano Acumulado +21.2%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.17% ao ano Acumulado +28.7%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+11.48% ao ano Acumulado +196.5%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PHO · Somente preço PHO · Preço + dividendos acumulados PHO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PHO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 9 anos
Empatou com o benchmark (56%)
+ YTD 2026: atrás (-2.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
82%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.96
Se o mercado subir +10% +9.6%
Se o mercado cair -10% -9.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.31%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-34.9%
2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.39
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.58% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.1%.
배당수익률
0.58%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
16.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 -28.8%
2016
$0.10 -12.1%
2017
$0.13 +27.5%
2018
$0.17 +29.2%
2019
$0.18 +7.1%
2020
$0.12 -32.8%
2021
$0.25 +106.6%
2022
$0.36 +44.0%
2023
$0.30 -17.2%
2024
$0.38 +27.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.105
—
0.73%
2025-12-22
$0.083
—
0.66%
2025-09-22
$0.093
—
0.61%
2025-06-23
$0.106
—
0.63%
2025-03-24
$0.098
—
0.51%
2024-12-23
$0.092
—
0.45%
2024-09-23
$0.050
—
0.46%
2024-06-24
$0.093
—
0.49%
2024-03-18
$0.063
—
0.66%
2023-12-18
$0.115
—
0.83%
2023-09-18
$0.050
—
0.76%
2023-06-20
$0.116
—
0.73%
2023-03-20
$0.079
—
0.64%
2022-12-19
$0.133
—
0.56%
2022-09-19
$0.039
—
0.34%
2022-06-21
$0.039
—
0.39%
2022-03-21
$0.039
—
0.30%
2021-12-20
$0.032
—
0.29%
2021-09-20
$0.019
—
0.30%
2021-06-21
$0.042
—
0.41%
2021-03-22
$0.028
—
0.43%
2020-12-21
$0.046
—
0.49%
2020-09-21
$0.036
—
0.55%
2020-06-22
$0.062
—
0.73%
2020-03-23
$0.036
—
0.76%
2019-12-23
$0.045
—
0.56%
2019-09-23
$0.033
—
0.54%
2019-06-24
$0.090
—
0.46%
2018-12-24
$0.050
—
0.49%
2018-09-24
$0.023
—
0.32%
2018-06-18
$0.057
—
0.33%
2017-12-18
$0.024
—
0.34%
2017-09-18
$0.021
—
0.55%
2017-06-16
$0.057
—
0.64%
2016-12-16
$0.076
—
0.71%
2016-09-16
$0.026
—
0.54%
2016-06-17
$0.014
—
0.76%
2015-12-18
$0.062
—
0.94%
2015-09-18
$0.026
—
0.77%
2015-06-19
$0.075
—
0.90%
2014-12-19
$0.038
—
0.69%
2014-09-19
$0.029
—
0.64%
2014-06-20
$0.086
—
0.79%
2013-12-20
$0.023
—
0.66%
2013-09-20
$0.024
—
0.68%
2013-06-21
$0.081
—
0.65%
2012-12-21
$0.041
—
0.88%
2012-09-21
$0.018
—
0.80%
2012-06-15
$0.100
—
1.31%
2012-03-16
$0.021
—
0.68%
2011-12-16
$0.018
—
1.13%
2011-09-16
$0.016
—
1.01%
2011-06-17
$0.074
—
0.95%
2010-12-17
$0.076
—
0.90%
2010-06-18
$0.025
—
0.84%
2009-12-18
$0.073
—
0.95%
2009-09-18
$0.004
—
0.49%
2009-06-19
$0.037
—
0.69%
2009-03-20
$0.002
—
0.70%
2008-12-19
$0.042
—
0.70%
2008-06-20
$0.019
—
0.31%
2008-03-20
$0.018
—
0.42%
2007-12-21
$0.018
—
0.39%
2007-09-21
$0.013
—
0.67%
2007-06-15
$0.031
—
0.99%
2007-03-16
$0.024
—
0.96%
2006-12-15
$0.078
—
1.00%
2006-09-15
$0.036
—
0.63%
2006-06-16
$0.037
—
0.43%
2005-12-30
$0.027
—
0.22%
2005-12-16
$0.006
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $489
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -7.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (55%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
59.9%
최대 단일 종목
8.68%
집중도(HHI)
508
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 54.5%
Technology 13.0%
Basic Materials 8.4%
Healthcare 8.2%
Utilities 5.7%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perguntas frequentes
O que é o ETF PHO?
PHO é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por Invesco.
Em quantos ativos PHO investe?
PHO mantém um total de 44 ativos, com AUM de aproximadamente $2.0B.
PHO paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de PHO é de aproximadamente 0.58%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PHO?
PHO registrou máxima de $74.93 e mínima de $63.54 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.