NSYS
Nortech Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.03
+0.78 ▲ +5.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.20
+0.17 ▲ +1.13%
노텍 시스템즈(NSYS) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$42M
스몰캡
P/E
43.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +131% · 고점 -17%
애널리스트
-
B-
Saúde fundamentalista
vs. Medical Devices
수익성 Top 12%
성장 Top 39%
밸류에이션 Top 61%
재무 안정 Top 46%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 39원. Nos últimos 3년, costuma ser 6원. É o período mais caro dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.3 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 42.96 | EPS (ttm) | 0.35 | Insider Own | 62.43% | Shs Outstand | 2.8M | Perf Week | 11.37% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.1M | Perf Month | -9.84% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.21% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | 5.47% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.34 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.65% | Short Ratio | 0.37 | Perf Half Y | 71.58% |
| Sales | 0.12B | P/B | 1.22 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.37% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 102.42% |
| Book/sh | 12.37 | P/C | 19 | EPS past 3/5Y | - 31.03% | ROE | 3.05% | 52W High | -16.53% ($18.01) | Perf Year | 76.62% |
| Cash/sh | 0.79 | P/FCF | 12.03 | Sales past 3/5Y | -4.08% 2.6% | ROIC | 2.38% | 52W Low | 131.23% ($6.50) | Perf 3Y | 52.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.96 | EPS Y/Y TTM | 130.25% | Gross Margin | 16.12% | Volatility(W/M) | 5.9% 7.52% | Perf 5Y | 46.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.48 | Sales Y/Y TTM | 0.81% | Oper. Margin | 2.16% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | 286.38% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.12 | EPS Q/Q | 97.44% | Profit Margin | 0.85% | RSI (14) | 53.41 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | 12.72% | SMA20 | 4.19% ($14.43) | Beta | -0.03 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 0.35% ($14.98) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $14.25 |
| Employees | 713 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 36.52% ($11.01) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $15.03 |
| IPO | 1993/6/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 303 | Volume | 23,183 | Change | 5.47% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $30M (YoY +13%) · 순이익 $0M (YoY +97%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Nortech Systems Inc (NSYS)
Nortech Systems Inc: o que é essa empresa?
노텍 시스템즈(NSYS) 방어주
Healthcare · Medical Devices
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🔧 Nortech Systems () é uma empresa norte-americana que oferece serviços de engenharia de projeto e manufatura (EMS) para dispositivos médicos e sistemas eletrônicos complexos. Atende clientes de dispositivos médicos, imagens médicas, aeroespacial e defesa, além de OEMs industriais, e opera instalações de EMS nos Estados Unidos, México e China.
Saiba mais sobre Nortech Systems Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5005
Número de funcionários713pessoas
IPO1993/06/11
Cotação atual$15.03 ≈ 20,591원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
2.2%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
0.8%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
16.1%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
3.0%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.4%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.52
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.84
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.12
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Dados de perspectiva insuficientes
Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Margem em expansão lidera Apenas o EPS cresce, com receita estagnada — pode refletir corte de custos; vale observar a durabilidade
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+31.0%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+2.6%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+12.7%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
22%p abaixo do mercado em 5 anos
NSYS +46.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-22.1%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+21.7%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+60.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+56.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 56 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 68 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-131.2%p) Máxima (-16.5%p)
Preço atual está 131.2% acima da mínima e 16.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-23.9%
Volatilidade anual
75.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $15.03 acima da média ($14.42). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.283 · Signal -0.357 · Hist 0.074. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 81.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
42.96x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.22x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.34x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
14.96x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
12.03x
✓ Muito barato
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +2.6% · Baixa pressão de posições vendidas 0.9% · Posições vendidas aumentaram +0.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 3.2%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 62.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 34.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.9%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +0.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
0.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 2.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 1.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm NSYS
ETFs com maior peso · Exibindo 5 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSYS Este ativo | $42.0M | 43.0 ▼ | 1.2 ▲ | 3.05% ▲ | - | +5.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 노텍 시스템즈(NSYS)?
노텍 시스템즈(NSYS) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.
Qual é o valor de mercado de NSYS?
O valor de mercado de NSYS é de aproximadamente $42M, ocupando a 5,005ª posição no setor.
Como está o P/L de NSYS?
O P/L de NSYS é de aproximadamente 43.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NSYS?
NSYS registrou máxima de $18.01 e mínima de $6.50 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.