NEPH
Nephros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
-0.21 ▼ -5.77%
네프로스(NEPH) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$37M
스몰캡
P/E
48.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +29% · 고점 -47%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Medical Instruments & Supplies
수익성 Top 10%
성장 Top 35%
밸류에이션 Top 39%
재무 안정 Top 45%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 48원. Nos últimos 2년, costuma ser 39원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.6 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 48.51 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 13.37% | Shs Outstand | 10.8M | Perf Week | -6.79% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 23.66 | EPS next Y | 262.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.4M | Perf Month | 4.89% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 48.92% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 19.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.95 | EPS this Y | -63.64% | Inst Trans | -0.79% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -26.71% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.48 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -29.71% |
| Book/sh | 0.99 | P/C | 9.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.76% | 52W High | -46.57% ($6.42) | Perf Year | -3.92% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 22.57 | Sales past 3/5Y | 23.5% 17.02% | ROIC | 6.89% | 52W Low | 28.81% ($2.66) | Perf 3Y | 152.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.21 | EPS Y/Y TTM | -3.31% | Gross Margin | 59.27% | Volatility(W/M) | 7.24% 7.52% | Perf 5Y | -62.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 3.54% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 41.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | -75.86% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 46.06 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | -3.92% ($3.57) | Beta | 1.51 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -1.75% ($3.49) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.64 |
| Employees | 36 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.43% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $3.43 |
| IPO | 2004/9/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 106 | Volume | 7,996 | Change | -5.77% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $5M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -75%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Nephros Inc (NEPH)
Nephros Inc: o que é essa empresa?
네프로스(NEPH)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💧 NefroS () é uma empresa especializada em filtros para tratamento de água e aplicações médicas, sediada em Nova Jersey, EUA, que fornece ultrafiltros baseados em tecnologia de membranas de fibra oca (Hollow-fiber) para hospitais, centros de diálise e instalações comerciais. Sua atuação abrange controle de infecções, purificação de água para diálise, água potável comercial e remoção de PFAS (substâncias químicas permanentes), e trata-se de uma pequena empresa lucrativa que registrou lucro nos últimos quatro trimestres consecutivos.
Saiba mais sobre Nephros Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5058
Número de funcionários36pessoas
IPO2004/09/21
Cotação atual$3.43 ≈ 4,699원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +3.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
3.5%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.1%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
59.3%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
7.8%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
6.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
6.9%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.09
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.55
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.12
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +74.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+262.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Geralmente em linha com as estimativas
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.07.22
부합
+0.0%
2026.05.07
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
2026.03.12
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-63.6%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+262.5%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+17.0%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+6.9%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -131%p vs. mercado
NEPH -62.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-131.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-87.2%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-19.9%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-23.6%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (43%) Base de 18 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (30%) Base de 23 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-28.8%p) Máxima (-46.6%p)
Preço atual está 28.8% acima da mínima e 46.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-32.4%
Volatilidade anual
79.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $3.43 abaixo da média ($3.59). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (0.053) cruzou o Signal (0.066) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 45.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 26.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
48.51x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
23.66x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.48x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.95x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
42.21x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
22.57x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$6.00 em relação ao preço atual +74.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Instruments & Supplies
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve venda líquida institucional -0.8% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.8%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 48.9%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 13.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 37.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.3%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 10.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 9.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm NEPH
ETFs com maior peso · Exibindo 5 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPH Este ativo | $37.2M | 48.5 ▼ | 3.5 ▼ | 7.76% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 네프로스(NEPH)?
네프로스(NEPH) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Instruments & Supplies.
Qual é o valor de mercado de NEPH?
O valor de mercado de NEPH é de aproximadamente $37M, ocupando a 5,058ª posição no setor.
Como está o P/L de NEPH?
O P/L de NEPH é de aproximadamente 48.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NEPH?
NEPH registrou máxima de $6.42 e mínima de $2.66 nas últimas 52 semanas.
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