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FCVT
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$48.29
-0.71 ▼ -1.44%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$48.24
+0.00 +0.00%

O ETF FCVT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

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Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$98M
약 1346억원
Ativos na carteira
124
Rendimento de dividendos
1.16%
Estratégia de gestão
Active
Category Bonds - ConvertibleAsset Type BondsReturn% 1Y 24.49%Total Holdings 124Perf Week -4.8%
ETF Type Global BondsActive/Passive ActiveReturn% 3Y 16.02%AUM $98MPerf Month -7.67%
Expense 0.95%NAV $49.14Return% 5Y 6.07%52W High -12.04%Perf Quarter -1.41%
Dividend TTM $0.56 (1.16%)Div Gr. 3/5Y -10.23% 16.51%Return% 10Y 11.09%52W Low 23.93%Perf Half Y 5.47%
Flows% 1M -11.14%Flows% YTD -9.75%Return% SI 10.48%Volatility(W/M) 1.78% 1.71%Perf YTD 12.21%
SMA20 -4.8%SMA50 -6.95%SMA200 2.72%RSI (14) 34.13Beta 0.79
IPO 2015/11/4Prev Close $49Perf Year 21.08%Avg Volume 0.03MPrice $48.29

📊 Análise de investimentos de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT)

Visão geral do ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF · Bonds - Convertible

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2015년 상장, 11년 운영 중.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF는 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 및 해외 발행사의 전환 증권 포트폴리오에 투자합니다. 전환 증권은 채권의 특성과 보통주의 특성을 결합한 상품으로, 일정 기간 내에 발행사 등의 보통주로 전환하거나 교환할 수 있는 권리가 부여된 증권입니다.

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Globalconvertible-securitiesdebt-securitiespreferred-securities
규모
$98M 약 1346억원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.95% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Convertible. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.95%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Custo adicional anual de $400K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de 전체 ETF.+6.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$286.3M
Lucro acumulado
+$186.3M
+11.1% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+24.49% ao ano
상위 25%
Preço +21.08% + Dividendo +3.41% = Total +24.49%/ano
Superou o benchmark em 6.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.02% ao ano Acumulado +56.2%
평균권
Preço +13.20% + Dividendo +2.82% = Total +16.02%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.07% ao ano Acumulado +34.3%
평균권
Preço +2.68% + Dividendo +3.39% = Total +6.07%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+11.09% ao ano Acumulado +186.3%
평균권
Preço +8.54% + Dividendo +2.55% = Total +11.09%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FCVT · Somente preço FCVT · Preço + dividendos acumulados FCVT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FCVT S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+13%
2017
-3%
2018
+22%
2019
+50%
2020
+5%
2021
-21%
2022
+8%
2023
+13%
2024
+20%
2025
+11%
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (10.7% vs 8.7%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
🛡️ 79%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권
0.79
Se o mercado subir +10% +7.9%
Se o mercado cair -10% -7.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%
±1.71%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-31.8%
Duração do drawdown: 33 meses
2021-02-12 → 2023-10-27
recuperou em cerca de 1.9 anos
2015-11-04 Pior -31% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.48
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 1.16% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.5%.
ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.56
연간 기준
5년 성장률
16.5%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (124건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46 +217.2%
2016
$0.63 +36.1%
2017
$0.51 -18.8%
2018
$0.53 +4.3%
2019
$0.84 +59.1%
2020
$9.56 +1033.6%
2021
$1.17 -87.7%
2022
$0.59 -50.0%
2023
$0.48 -18.2%
2024
$0.85 +77.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 124건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.045
1.59%
2026-03-26
$0.045
1.84%
2026-02-20
$0.045
1.86%
2026-01-21
$0.045
1.96%
2025-12-12
$0.045
2.05%
2025-11-21
$0.050
2.14%
2025-10-21
$0.050
1.99%
2025-09-25
$0.050
2.05%
2025-08-21
$0.050
2.16%
2025-07-22
$0.075
2.12%
2025-06-26
$0.095
2.11%
2025-05-21
$0.095
2.06%
2025-04-22
$0.085
2.07%
2025-03-27
$0.085
1.73%
2025-02-21
$0.085
1.53%
2025-01-22
$0.085
1.49%
2024-12-13
$0.040
1.64%
2024-11-21
$0.040
1.55%
2024-10-22
$0.040
1.74%
2024-09-26
$0.040
1.65%
2024-08-21
$0.040
1.81%
2024-07-23
$0.040
1.69%
2024-06-27
$0.040
1.73%
2024-05-21
$0.040
1.84%
2024-04-23
$0.040
1.78%
2024-03-21
$0.040
1.85%
2024-02-21
$0.040
1.92%
2024-01-23
$0.040
1.91%
2023-12-22
$0.147
1.76%
2023-11-21
$0.040
1.72%
2023-10-24
$0.040
1.63%
2023-09-22
$0.040
1.74%
2023-08-22
$0.040
1.73%
2023-07-21
$0.040
1.83%
2023-06-27
$0.040
1.76%
2023-05-23
$0.040
2.48%
2023-04-21
$0.040
2.78%
2023-03-24
$0.040
3.20%
2023-02-22
$0.040
2.97%
2023-01-24
$0.040
3.26%
2022-12-15
$0.045
31.02%
2022-11-22
$0.045
31.21%
2022-10-21
$0.045
32.72%
2022-09-23
$0.045
32.66%
2022-08-23
$0.045
30.35%
2022-07-21
$0.100
31.53%
2022-06-24
$0.100
31.67%
2022-05-24
$0.150
30.65%
2022-04-21
$0.150
27.11%
2022-03-25
$0.150
26.03%
2022-02-18
$0.150
26.30%
2022-01-21
$0.150
25.90%
2021-12-23
$8.84
24.08%
2021-11-23
$0.150
2.27%
2021-10-21
$0.150
2.01%
2021-09-23
$0.100
1.82%
2021-08-24
$0.040
1.65%
2021-07-21
$0.040
1.74%
2021-06-24
$0.040
1.70%
2021-05-21
$0.040
1.80%
2021-04-21
$0.040
1.72%
2021-03-25
$0.040
1.80%
2021-02-23
$0.040
1.58%
2021-01-21
$0.040
1.68%
2020-12-24
$0.403
1.72%
2020-11-24
$0.040
1.18%
2020-10-21
$0.040
1.36%
2020-09-24
$0.040
1.46%
2020-08-21
$0.040
1.32%
2020-07-21
$0.040
1.49%
2020-06-25
$0.040
1.50%
2020-05-21
$0.040
1.60%
2020-04-21
$0.040
1.88%
2020-03-26
$0.040
1.86%
2020-02-21
$0.040
1.62%
2020-01-22
$0.040
1.66%
2019-12-13
$0.090
1.78%
2019-11-21
$0.040
1.65%
2019-10-22
$0.040
1.70%
2019-09-25
$0.040
1.57%
2019-08-21
$0.040
1.69%
2019-07-23
$0.040
1.54%
2019-06-14
$0.040
1.73%
2019-05-21
$0.040
1.77%
2019-04-23
$0.040
1.62%
2019-03-21
$0.040
1.76%
2019-02-21
$0.040
1.83%
2019-01-23
$0.040
1.91%
2018-12-18
$0.052
2.77%
2018-11-21
$0.040
2.70%
2018-10-23
$0.040
2.48%
2018-09-14
$0.040
2.45%
2018-08-21
$0.040
2.50%
2018-07-20
$0.040
2.44%
2018-06-21
$0.041
2.39%
2018-05-22
$0.045
2.41%
2018-04-20
$0.040
2.41%
2018-03-22
$0.045
2.33%
2018-02-21
$0.045
2.35%
2018-01-23
$0.040
2.12%
2017-12-21
$0.261
2.73%
2017-11-21
$0.040
1.89%
2017-10-20
$0.040
1.87%
2017-09-21
$0.040
1.89%
2017-08-22
$0.035
1.88%
2017-07-21
$0.030
1.84%
2017-06-22
$0.030
1.86%
2017-05-23
$0.030
1.79%
2017-04-21
$0.030
1.93%
2017-03-23
$0.030
1.84%
2017-02-22
$0.030
1.82%
2017-01-20
$0.030
1.87%
2016-12-21
$0.160
2.34%
2016-11-22
$0.030
1.72%
2016-10-21
$0.030
1.63%
2016-09-21
$0.030
1.48%
2016-08-23
$0.030
1.36%
2016-07-21
$0.030
1.28%
2016-06-22
$0.030
1.19%
2016-05-20
$0.030
1.10%
2016-04-21
$0.030
0.96%
2016-02-23
$0.030
0.88%
2016-01-21
$0.030
0.75%
2015-12-23
$0.145
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $981
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.51% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.95% a.a.
  • ⚠️Volatilidade acima da média
  • 🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
142개
상위 10개 비중
24.0%
최대 단일 종목
4.49%
집중도(HHI)
119
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Technology
Technology
29.9%
Industrials
8.8%
Financial
8.7%
Healthcare
7.8%
Utilities
6.8%
Energy
2.6%
Basic Materials
2.2%
Communication Services
1.0%
Consumer Cyclical
0.9%
Real Estate
0.5%
Consumer Defensive
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 WDC WESTERN DIGITAL CORP
4.49%
#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC
3.84%
#3 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS
2.63%
#4 - BOEING COMPANY (THE)
2.35%
#5 CAF CAF MORGAN STANLEY FINANCE LLC
2.03%
#6 ON ON SEMICONDUCTOR CORP
1.84%
#7 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC
1.77%
#8 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
1.75%
#9 CAF CAF MORGAN STANLEY FINANCE LLC
1.63%
#10 BE BLOOM ENERGY CORP
1.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Convertible

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Convertible
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시FCVT보다 유리, ▼ 표시FCVT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FCVT FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF0.95% $98M 1241.16% +12.21% +21.08%
iShares Convertible Bond ETF0.2% $7.2B 3771.41% - +20.58%
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF0.4% $5.6B 3471.48% - +17.87%
Advent Convertible Bond ETF0.65% $32M 591.49% - +6.34%
Calamos Convertible Equity Alternative ETF0.69% $31M 1041.61% - +38.51%
Miller Convertible Total Return ETF0.85% $14M 460.03% - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCVT보다 유리 · ▼ FCVT보다 불리
📊
Mercados em um relance no dashboard em tempo real Veja cotações pré-mercado·pregão regular·pós-merrado, rastreadores e heatmaps em uma única tela

Perguntas frequentes

O que é o ETF FCVT?

FCVT é um ETF da categoria Bonds - Convertible, administrado por First Trust.

Em quantos ativos FCVT investe?

FCVT mantém um total de 124 ativos, com AUM de aproximadamente $98M.

FCVT paga dividendos (distribuições)?

O rendimento de distribuições de FCVT é de aproximadamente 1.16%.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FCVT?

FCVT registrou máxima de $54.90 e mínima de $38.97 nas últimas 52 semanas.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.