DTI
Drilling Tools International Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.07 ▼ -3.03%
🌙 7월 28일 5:24 AM ET (한국 7/28 18:24)
$2.25
+0.01 ▲ +0.45%
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +36% · 고점 -52%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas Equipment & Services
수익성 Top 36%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 100%
재무 안정 Top 45%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 30원. Nos últimos 2년, costuma ser 12원. É o período mais caro dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.2 anos lucrativos
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 46.4% | Shs Outstand | 35.1M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 8.62 | EPS next Y | 116.67% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 18.8M | Perf Month | 15.76% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | 0.21 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 19.61% | Short Float | 3.93% | Perf Quarter | -32.53% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | 20% | Inst Trans | 14.02% | Short Ratio | 2.49 | Perf Half Y | -41.67% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | 40.95% | ROA | -1.59% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | -8.57% |
| Book/sh | 3.43 | P/C | 27.71 | EPS past 3/5Y | - -86.21% | ROE | -2.99% | 52W High | -52.24% ($4.69) | Perf Year | 0.9% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.21% - | ROIC | -1.95% | 52W Low | 35.76% ($1.65) | Perf 3Y | -48.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.67 | EPS Y/Y TTM | -117.16% | Gross Margin | 55.63% | Volatility(W/M) | 2.94% 4.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -3.52% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | 6.61% | Profit Margin | -2.35% | RSI (14) | 45.02 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | -11.48% | SMA20 | 2.63% ($2.18) | Beta | -0.64 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -9.09% ($2.46) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $2.31 |
| Employees | 432 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | -286.34% 0.41% | SMA200 | -23.69% ($2.94) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $2.24 |
| IPO | 2021/12/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1494 | Volume | 151,411 | Change | -3.03% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $38M (YoY -11%) · 순이익 $-2M (YoY +8%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Drilling Tools International Corp (DTI)
Drilling Tools International Corp: o que é essa empresa?
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🛠️ Empresa de serviços e equipamentos para campos de petróleo que aluga e fornece ferramentas de perfuração, como drill collars, estabilizadores e drill pipes, em locais de perfuração direcional em terra e no mar. Sediada nos Estados Unidos, conta com diversas unidades operacionais na América do Norte, Europa e Oriente Médio, sendo o modelo de negócios baseado no aluguel — em vez da venda — das ferramentas a sua principal característica.
Saiba mais sobre Drilling Tools International Corp →Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4677
Número de funcionários432pessoas
IPO2021/12/29
Cotação atual$2.24 ≈ 3,069원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +852.4% 매출 +4.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -286.3% 매출 +0.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +852.4% 매출 +4.0%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
3.4%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-2.4%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
55.6%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-3.0%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-1.6%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-1.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.64
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.15
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.50
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +100.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+116.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+434.9%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
+852.4%
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.01 -400.0%
2026.03.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.00 +852.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+20.0%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+116.7%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+41.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-86.2%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-11.5%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
15%p abaixo do mercado no último ano
DTI +0.9% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-15.1%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-33.1%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-35.8%p) Máxima (-52.2%p)
Preço atual está 35.8% acima da mínima e 52.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-57.0%
Volatilidade anual
73.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $2.24 acima da média ($2.18). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.038 · Signal -0.072 · Hist 0.034. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 45.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 61.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.62x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.65x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.51x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
4.67x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$4.50 em relação ao preço atual +100.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas Equipment & Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Compra líquida institucional +14.0% · Baixa pressão de posições vendidas 3.9% · Posições vendidas aumentaram +2.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+14.0%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 19.6%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 46.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 34.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.9%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +2.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 35.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 18.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm DTI
ETFs com maior peso · Exibindo 9 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTI Este ativo | $78.7M | - | 0.7 ▲ | -2.99% ▼ | - | -3.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)?
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas Equipment & Services.
Qual é o valor de mercado de DTI?
O valor de mercado de DTI é de aproximadamente $79M, ocupando a 4,677ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DTI?
DTI registrou máxima de $4.69 e mínima de $1.65 nas últimas 52 semanas.
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