CSTL
Castle Biosciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.44
-0.24 ▼ -0.99%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$24.44
+0.00 +0.00%
캐슬 바이오사이언스(CSTL) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$741M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +68% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Diagnostics & Research· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 64%
밸류에이션 Top 51%
재무 안정 Top 34%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.43 | Insider Own | 2.56% | Shs Outstand | 30.3M | Perf Week | 2.28% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | - | EPS next Y | 35.22% | Insider Trans | -21.83% | Shs Float | 29.6M | Perf Month | 6.68% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.41 | Inst Own | 91.04% | Short Float | 4.81% | Perf Quarter | -0.08% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.18 | EPS this Y | -77.95% | Inst Trans | -1.32% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -42.14% |
| Sales | 0.34B | P/B | 1.6 | EPS next 5Y | 13.44% | ROA | -2.45% | Short Interest | 1.42M | Perf YTD | -37.17% |
| Book/sh | 15.23 | P/C | 2.83 | EPS past 3/5Y | 31.36% -8.93% | ROE | -2.85% | 52W High | -44.81% ($44.28) | Perf Year | 52.08% |
| Cash/sh | 8.63 | P/FCF | 164 | Sales past 3/5Y | 35.94% 40.6% | ROIC | -2.59% | 52W Low | 67.51% ($14.59) | Perf 3Y | 54.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -169.07% | Gross Margin | 74.72% | Volatility(W/M) | 4.37% 4.31% | Perf 5Y | -61.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.52 | Sales Y/Y TTM | -2.06% | Oper. Margin | -9.79% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.53 | EPS Q/Q | 46.22% | Profit Margin | -3.78% | RSI (14) | 56.2 | Recom | 1.11 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.75 | Sales Q/Q | -4.9% | SMA20 | 1.14% ($24.16) | Beta | 0.99 | Target Price | $42.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.41% ($22.14) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $24.68 |
| Employees | 883 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | - 6.31% | SMA200 | -15.18% ($28.81) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $24.44 |
| IPO | 2019/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5011 | Volume | 291,637 | Change | -0.99% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $84M (YoY -5%) · 순이익 $-15M (YoY +44%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Castle Biosciences Inc (CSTL)
Castle Biosciences Inc: o que é essa empresa?
캐슬 바이오사이언스(CSTL) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
Ações de Healthcare
🧬 A Castle Biosciences é uma empresa norte-americana de diagnóstico molecular especializada na área de diagnóstico oncológico. A companhia oferece painéis próprios de testes de expressão gênica voltados a doenças de difícil decisão clínica, como tumores cutâneos (incluindo câncer de pele), melanoma uveal e Esôfago de Barrett. Seu principal valor está em ajudar a prever, com maior precisão, a direção do tratamento e o risco de recorrência a partir dos resultados dos testes.
Saiba mais sobre Castle Biosciences Inc →Valor de mercado
$0.7B
cerca de R$ 1.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2868
Número de funcionários883pessoas
IPO2019/07/25
Cotação atual$24.44 ≈ 33,483원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.41
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +69.1% 매출 +8.9%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-9.8%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-3.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
74.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-2.9%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-2.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-2.6%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.08
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
6.75
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
6.53
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$42.78
현재가 대비 +75.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+35.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+34.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $-0.49 · 예상 $-0.49 -0.3%
2026.02.26
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.26 +69.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-78.0%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+35.2%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+13.4%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+31.4%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-8.9%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+40.6%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-4.9%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -130%p vs. mercado
CSTL -61.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-129.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-86.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+36.1%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+32.4%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-67.5%p) Máxima (-44.8%p)
Preço atual está 67.5% acima da mínima e 44.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-48.1%
Volatilidade anual
60.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $24.44 acima da média ($24.16). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.651 > Signal 0.650 em zona positiva + Hist positivo (+0.001). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 56.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 62.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.60x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.18x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
164.00x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$42.78 em relação ao preço atual +75.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Diagnostics & Research
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida por insiders -21.8% · Venda líquida institucional -1.3% · Baixa pressão de posições vendidas 4.8%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-21.8%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 91.0%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.6%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 6.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.8%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 29.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CSTL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTL Este ativo | $741.3M | - | 1.6 ▲ | -2.85% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 캐슬 바이오사이언스(CSTL)?
캐슬 바이오사이언스(CSTL) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Diagnostics & Research.
Qual é o valor de mercado de CSTL?
O valor de mercado de CSTL é de aproximadamente $741M, ocupando a 2,868ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CSTL?
CSTL registrou máxima de $44.28 e mínima de $14.59 nas últimas 52 semanas.
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