CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.02 ▼ -0.88%
🌙 7월 28일 8:39 AM ET (한국 7/28 21:39)
$2.25
+0.01 ▲ +0.25%
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$82M
스몰캡
P/E
19.2
적정 수준
배당수익률
17.86%
52주 위치
8%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Mortgage 초소형주
수익성 Top 35%
성장 Top 44%
밸류에이션 Top 57%
재무 안정 Top 92%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 6원. Nos últimos 3년, costuma ser 8원. É o período mais barato dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.7 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 19.18 | EPS (ttm) | 0.12 | Insider Own | 2.97% | Shs Outstand | 36.7M | Perf Week | -3.86% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 4.07 | EPS next Y | 0.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -7.82% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 16.48% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | -13.85% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.78 | EPS this Y | 15.96% | Inst Trans | 0.23% | Short Ratio | 1.62 | Perf Half Y | -17.04% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.95% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | -12.16% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 1.03 | EPS past 3/5Y | - 52.67% | ROE | 6.21% | 52W High | -26.32% ($3.04) | Perf Year | -17.04% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | 2.65 | Sales past 3/5Y | - 4.93% | ROIC | 4.46% | 52W Low | 3.23% ($2.17) | Perf 3Y | -45.98% |
| Dividend Est. | $0.4 (17.86%) | EV/EBITDA | 21.02 | EPS Y/Y TTM | 120.92% | Gross Margin | 91.41% | Volatility(W/M) | 2.12% 2.29% | Perf 5Y | -72.46% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 13.19 | Sales Y/Y TTM | -7.99% | Oper. Margin | 62.74% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -82.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 81.69% | Profit Margin | 4.14% | RSI (14) | 37.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.64% -16.2% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | -1.58% | SMA20 | -2.99% ($2.31) | Beta | 1.02 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.58 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.23% ($2.36) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $2.26 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 21.74% -54.95% | SMA200 | -10.65% ($2.51) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $2.24 |
| IPO | 2013/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 536 | Volume | 134,149 | Change | -0.88% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $5M (YoY +252%) · 순이익 $0M (YoY +106%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp: o que é essa empresa?
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏠 Trata-se de uma microcapitalização de REIT hipotecário que investe em ativos de hipotecas residenciais nos Estados Unidos. Sua estrutura combina a operação de direitos de serviço hipotecário (MSRs – Mortgage Servicing Rights) em valor superior ao do portfólio e títulos lastreados em hipotecas residenciais, mantendo, desde sua listagem em 2013, uma carteira que responde às variações de juros por meio da combinação dos dois eixos: direitos de serviço e títulos.
Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4647
Número de funcionários14pessoas
IPO2013/10/04
Cotação atual$2.24 ≈ 3,069원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.7% 매출 -55.0%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 31일 (화)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +13.6%
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
62.7%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.1%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
91.4%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
6.2%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.9%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.5%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
5.58
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.09
✓ 위험
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.09
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +33.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.12 +21.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+16.0%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+0.9%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+52.7%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+4.9%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-1.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -141%p vs. mercado
CHMI -72.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-140.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-70.5%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-33.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-24.0%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 45%) Base de 13 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (39%) Base de 15 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-3.2%p) Máxima (-26.3%p)
Preço atual está 3.2% acima da mínima e 26.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-19.4%
Volatilidade anual
28.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $2.24 abaixo da média ($2.31). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (-0.027) cruzou o Signal (-0.024) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 37.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 6.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
19.18x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
4.07x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.67x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.78x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
21.02x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
2.65x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$3.00 em relação ao preço atual +33.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: REIT - Mortgage
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida institucional +0.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.9%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 16.5%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 3.0%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 80.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.9%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 36.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 35.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CHMI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
0.10%
$3.5B
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
0.09%
$136M
TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
0.06%
$3.0B
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
0.05%
$3.1B
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
0.02%
$2.1B
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 17.86% 배당
Rendimento de dividendos
17.86%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$0.40
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-16.2%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.11 +6.6%
2016
$1.96 -7.1%
2017
$2.11 +7.7%
2018
$1.78 -15.6%
2019
$1.01 -43.3%
2020
$1.08 +6.9%
2021
$1.08 +0.0%
2022
$0.72 -33.3%
2023
$0.60 -16.7%
2024
$0.50 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.100
—
24.00%
2025-12-31
$0.100
—
25.49%
2025-09-30
$0.100
—
29.29%
2025-06-30
$0.150
—
21.98%
2025-03-31
$0.150
—
18.18%
2024-12-31
$0.150
—
22.73%
2024-09-30
$0.150
—
16.53%
2024-06-28
$0.150
—
20.66%
2024-03-27
$0.150
—
25.14%
2023-12-28
$0.150
—
23.86%
2023-09-28
$0.150
—
29.68%
2023-06-29
$0.150
—
25.20%
2023-03-30
$0.270
—
24.28%
2022-12-29
$0.270
—
23.24%
2022-09-29
$0.270
—
26.42%
2022-06-29
$0.270
—
21.50%
2022-03-30
$0.270
—
17.42%
2021-12-30
$0.270
—
16.13%
2021-09-29
$0.270
—
15.05%
2021-06-29
$0.270
—
13.73%
2021-03-30
$0.270
—
13.24%
2020-12-30
$0.270
—
11.21%
2020-09-29
$0.270
—
12.60%
2020-06-29
$0.270
—
13.88%
2020-03-30
$0.200
—
22.17%
2019-12-30
$0.400
—
12.39%
2019-09-27
$0.400
—
19.22%
2019-06-27
$0.490
—
16.36%
2019-03-15
$0.490
—
14.26%
2018-12-28
$0.640
—
14.72%
2018-09-27
$0.490
—
13.59%
2018-06-28
$0.490
—
13.66%
2018-03-28
$0.490
—
11.29%
2017-12-28
$0.490
—
14.30%
2017-09-28
$0.490
—
14.27%
2017-06-28
$0.490
—
13.71%
2017-03-16
$0.490
—
13.96%
2016-12-28
$0.640
—
14.32%
2016-09-28
$0.490
—
11.34%
2016-06-28
$0.490
—
12.56%
2016-03-29
$0.490
—
13.80%
2015-12-29
$0.490
—
15.23%
2015-09-28
$0.490
—
12.98%
2015-06-26
$0.490
—
14.99%
2015-03-27
$0.510
—
14.25%
2014-12-26
$0.510
—
11.05%
2014-09-26
$0.510
—
10.48%
2014-06-26
$0.510
—
7.32%
2014-03-31
$0.500
—
5.07%
2013-12-24
$0.450
—
2.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 15.2만원
5년 누적 (세후) 55.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.2% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMI Este ativo | $82.3M | 19.2 ▲ | 0.7 ▲ | 6.21% ▲ | 17.86% ▲ | -0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)?
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Mortgage.
Qual é o valor de mercado de CHMI?
O valor de mercado de CHMI é de aproximadamente $82M, ocupando a 4,647ª posição no setor.
CHMI paga dividendos?
O dividend yield de CHMI é de aproximadamente 17.86%, com dividendos anuais de $0.40.
Como está o P/L de CHMI?
O P/L de CHMI é de aproximadamente 19.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CHMI?
CHMI registrou máxima de $3.04 e mínima de $2.17 nas últimas 52 semanas.
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