CANE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CANE

Teucrium Sugar Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$9.57

-0.04 ▼ -0.42%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$9.57

+0.00 +0.00%

O ETF CANE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$56M

약 764억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-12.4%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-2.35%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.78%	AUM ⓘ	$56M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$9.62	Return% 5Y ⓘ	3.02%	52W High ⓘ	-15.38%	Perf Quarter ⓘ	1.92%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-2.81%	52W Low ⓘ	6.69%	Perf Half Y ⓘ	0.43%
Flows% 1M ⓘ	-23.32%	Flows% YTD ⓘ	565.09%	Return% SI ⓘ	-6.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.03%	Perf YTD ⓘ	-1.9%
SMA20 ⓘ	-2.1%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-0.72%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$9.61	Perf Year ⓘ	-12.42%	Avg Volume ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$9.57

📊 Análise de investimentos de Teucrium Sugar Fund (CANE)

Visão geral do ETF

Teucrium Sugar Fund · Commodities & Metals - Agricultural

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Sugar는 Teucrium Sugar Index(TCANE)로 측정되는 설탕 선물 시장 일일 변동에, 펀드 주당 NAV의 일일 변동이 연동되도록 하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 벤치마크 구성 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 운용사는 통상적인 시장 상황에서 펀드 자산의 100%를 설탕 선물 계약 거래와 현금성 자산 투자에 사용할 것으로 예상합니다.

📘 CANE ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturessugar

규모: $56M 약 764억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria Commodities & Metals - Agricultural. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de 전체 ETF.-30.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$75.2M

→

Prejuízo acumulado

$-24,800,350

-2.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-12.40% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 30.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-10.78% ao ano Acumulado -29.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 30.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.02% ao ano Acumulado +16.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-2.81% ao ano Acumulado -24.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CANE · Somente preço CANE · Preço + dividendos acumulados CANE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CANE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-28%

2017

-28%

2018

+2%

2019

-3%

2020

+34%

2021

+4%

2022

+32%

2023

-8%

2024

-16%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 13%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.04

Se o mercado subir +10% -0.4%

Se o mercado cair -10% +0.4%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.3%

Duração do drawdown: 44 meses

2016-09-28 → 2020-04-27

recuperou em cerca de 3.4 anos

2015-08-03 Pior -65% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.08

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -10.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CANE보다 유리, ▼ 표시는 CANE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CANE	Teucrium Sugar Fund	0.09%	$56M	12	-	-1.90%	-12.42%
SOYB	Teucrium Soybean Fund	0.24% ▼	$62M ▲	10	-	-	+18.64% ▲
TAGS	Teucrium Agricultural Fund	0.13% ▼	$19M ▼	5	-	-	+5.88% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CANE보다 유리 · ▼ CANE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de CANE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CANE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CANE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)