BTMD
biote Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.33
+0.05 ▲ +2.19%
🌙 7월 27일 7:05 PM ET (한국 7/28 08:05)
$2.23
-0.10 ▼ -4.29%
바이오트(BTMD) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$88M
스몰캡
P/E
5.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +83% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Medical Care Facilities
수익성 Top 5%
성장 Top 61%
밸류에이션 Top 93%
재무 안정 Top 78%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 6원. Nos últimos 3년, costuma ser 11원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.1 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 5.18 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 9.39% | Shs Outstand | 30.0M | Perf Week | -6.43% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | 5.42 | EPS next Y | 34.37% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.5M | Perf Month | 18.88% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 66.02% | Short Float | 2.11% | Perf Quarter | 2.19% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.47 | EPS this Y | -56.76% | Inst Trans | -0.69% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 5.43% |
| Sales | 0.19B | P/B | - | EPS next 5Y | -6.24% | ROA | 14.69% | Short Interest | 0.58M | Perf YTD | -10.38% |
| Book/sh | -1.87 | P/C | 16.46 | EPS past 3/5Y | - 11.37% | ROE | - | 52W High | -50.95% ($4.75) | Perf Year | -46.06% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 3.03 | Sales past 3/5Y | 5.23% 10.52% | ROIC | 34.32% | 52W Low | 83.46% ($1.27) | Perf 3Y | -65.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.56 | EPS Y/Y TTM | -29.34% | Gross Margin | 68.45% | Volatility(W/M) | 6.65% 8.58% | Perf 5Y | -76.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.06 | Sales Y/Y TTM | -5.63% | Oper. Margin | 16.99% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -82.95% | Profit Margin | 8.29% | RSI (14) | 53.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | -8.28% | SMA20 | 3.95% ($2.24) | Beta | 1.62 | Target Price | $2.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 7.12% ($2.18) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $2.28 |
| Employees | 223 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 26.32% -2.36% | SMA200 | 3.13% ($2.26) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $2.33 |
| IPO | 2021/4/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1986 | Volume | 203,805 | Change | 2.19% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $45M (YoY -8%) · 순이익 $2M (YoY -83%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de biote Corp (BTMD)
biote Corp: o que é essa empresa?
바이오트(BTMD) 가치주
Healthcare · Medical Care Facilities
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
💊 Uma empresa de saúde americana que fornece pellets para terapia de reposição hormonal e suplementos nutricionais relacionados por meio de uma rede de profissionais de saúde. Foi fundada em 2011 por Gary Donovitz e possui um modelo de negócios que oferece de forma integrada produtos, educação e suporte para a expansão de consultas, permitindo que médicos afiliados realizem o procedimento de aplicação de pellets em seus pacientes.
Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4615
Número de funcionários223pessoas
IPO2021/04/28
Cotação atual$2.33 ≈ 3,192원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.08
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 -2.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +50.0% 매출 +1.3%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
17.0%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
8.3%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
68.5%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
14.7%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
34.3%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.29
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.57
✓ 매우 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$2.73
현재가 대비 +17.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+34.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-16.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.08 -2.1%
2026.03.11
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.10 -29.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-56.8%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+34.4%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-6.2%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+11.4%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+10.5%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-8.3%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -144%p vs. mercado
BTMD -76.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-144.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-100.5%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-62.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-65.8%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 49%) Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-83.5%p) Máxima (-51.0%p)
Preço atual está 83.5% acima da mínima e 51.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-41.7%
Volatilidade anual
74.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $2.33 acima da média ($2.24). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (0.055) cruzou o Signal (0.055) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.5 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 46.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
5.18x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
5.42x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.47x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
5.56x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
3.03x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$2.73 em relação ao preço atual +17.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Care Facilities
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida institucional -0.7% · Baixa pressão de posições vendidas 2.1% · As posições vendidas caíram -2.8%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 66.0%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 9.4%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 24.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📉 -2.8% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
2.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 27.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm BTMD
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTMD Este ativo | $87.6M | 5.2 ▲ | - | - | - | +2.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 바이오트(BTMD)?
바이오트(BTMD) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Care Facilities.
Qual é o valor de mercado de BTMD?
O valor de mercado de BTMD é de aproximadamente $88M, ocupando a 4,615ª posição no setor.
Como está o P/L de BTMD?
O P/L de BTMD é de aproximadamente 5.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BTMD?
BTMD registrou máxima de $4.75 e mínima de $1.27 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.