보스 솔루션즈(BOSC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BOSC

B.O.S. Better Online Solutions

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.40

+0.06 ▲ +1.38%

🌙 7월 28일 8:13 AM ET (한국 7/28 21:13)

$4.39

-0.01 ▼ -0.23%

보스 솔루션즈(BOSC) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$31M

스몰캡

P/E

9.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

21%

저점 +16% · 고점 -35%

애널리스트

적극 매수

C+

Saúde fundamentalista

vs. Communication Equipment

수익성

Top 14%

성장

Top 53%

밸류에이션

Top 90%

재무 안정

Top 44%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.83	EPS (ttm) ⓘ	0.45	Insider Own ⓘ	7.72%	Shs Outstand ⓘ	7.0M	Perf Week ⓘ	3.77%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	8	EPS next Y ⓘ	12.24%	Insider Trans ⓘ	0.18%	Shs Float ⓘ	6.5M	Perf Month ⓘ	-0.9%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	14.72%	Short Float ⓘ	0.15%	Perf Quarter ⓘ	-7.95%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.66	EPS this Y ⓘ	-16.95%	Inst Trans ⓘ	-12.51%	Short Ratio ⓘ	0.2	Perf Half Y ⓘ	-9.65%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	1.05	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.31%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-3.51%
Book/sh ⓘ	4.18	P/C ⓘ	2.91	EPS past 3/5Y ⓘ	35.51% -	ROE ⓘ	11.52%	52W High ⓘ	-34.52% ($6.72)	Perf Year ⓘ	-12.52%
Cash/sh ⓘ	1.51	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	6.8% 8.55%	ROIC ⓘ	9.71%	52W Low ⓘ	15.79% ($3.80)	Perf 3Y ⓘ	21.55%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	6.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	-5.78%	Gross Margin ⓘ	24.12%	Volatility(W/M) ⓘ	2.57% 2.71%	Perf 5Y ⓘ	12.53%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.48	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.42%	Oper. Margin ⓘ	6.46%	ATR (14) ⓘ	0.12	Perf 10Y ⓘ	41.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.29	EPS Q/Q ⓘ	-50.65%	Profit Margin ⓘ	6.45%	RSI (14) ⓘ	54.4	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.84	Sales Q/Q ⓘ	-24.21%	SMA20 ⓘ	1.88% ($4.32)	Beta ⓘ	1.09	Target Price ⓘ	$8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/8/20	SMA50 ⓘ	1.1% ($4.35)	Rel Volume ⓘ	0.21	Prev Close ⓘ	$4.34
Employees ⓘ	84	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-21.43% -10.55%	SMA200 ⓘ	-6.45% ($4.7)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$4.4
IPO ⓘ	1996/4/2	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	83	Volume ⓘ	10,150	Change ⓘ	1.38%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de B.O.S. Better Online Solutions (BOSC)

B.O.S. Better Online Solutions: o que é essa empresa?

보스 솔루션즈(BOSC) 가치주

Technology · Communication Equipment

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

📦 A B.O.S. Better Online Solutions é uma empresa sediada em Israel especializada em soluções de cadeia de suprimentos (Supply Chain), RFID e robótica inteligente. Sua principal atividade é o fornecimento de componentes elétricos e mecânicos para clientes dos setores aeroespacial e de defesa, com mais de 60% de sua receita provenant esse último segmento. Está listada na Nasdaq () e, embora seja uma empresa de pequena capitalização, vem apresentando um crescimento constante em receita e lucro recentemente, impulsionado pela expansão da demanda do setor de defesa.

Saiba mais sobre B.O.S. Better Online Solutions →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap5120

Número de funcionários84pessoas

IPO1996/04/02

Cotação atual$4.40 ≈ 6,028원

NASD · Israel

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-23

8월 20일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.13

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS -21.4% 매출 -10.6%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

6.5%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment 초소형주 Mediana -3.3% · 3% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

6.5%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment 초소형주 Mediana -3.8% · 6% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

24.1%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment 초소형주 Mediana 32.3% · 23% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

11.5%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Technology 초소형주 Mediana -35.2% · topo do ranking

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

7.3%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Technology 초소형주 Mediana -21.3% · topo do ranking

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

9.7%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Technology 초소형주 Mediana -26.9% · topo do ranking

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.07

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment Mediana 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

2.84

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment Mediana 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

2.29

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Communication Equipment Mediana 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$8.00

현재가 대비 +81.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+12.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados voláteis

Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-21.4%

평균 서프라이즈

2026.05.28

하회

실적 $0.11 · 예상 $0.14 -21.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

-16.9%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 7.1% · 38% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+12.2%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 16.0% · 40% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+35.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 2.4% · 13% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+8.6%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 7.3% · 43% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-24.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

가치주 초소형주 Mediana 5.3% · 12% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -56%p vs. mercado

BOSC +12.5% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-55.8%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Tecnologia (XLK)

-115.3%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-28.5%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Tecnologia (XLK)

-45.6%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Top 16% Base de 17 empresas

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 26%) Base de 18 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-15.8%p) Máxima (-34.5%p)

Preço atual está 15.8% acima da mínima e 34.5% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-20.0%

Volatilidade anual

38.2%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $4.40 acima da média ($4.32). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.009 · Signal -0.027 · Hist 0.018. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 54.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 62.5.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

9.83x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Communication Equipment: 33.79x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

8.00x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Communication Equipment: 18.46x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.05x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Communication Equipment 초소형주: 1.67x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.66x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Communication Equipment 초소형주: 1.33x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

6.19x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Communication Equipment: 14.29x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$8.00 em relação ao preço atual +81.8%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Communication Equipment

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve compra líquida por insiders +0.2% · Venda líquida institucional -12.5% · Baixa pressão de posições vendidas 0.1% · As posições vendidas caíram -1.3%p nos últimos 89 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

+0.2%

Compra líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-12.5%

Venda líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 14.7%

predominância de investidores de varejo

Technology 초소형주 Mediana 7.5%

🧑‍💼 Insiders 7.7%

participação relevante dos executivos

Technology 초소형주 Mediana 25.6%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 77.6%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.1%

baixo — apostas na queda fracas

Technology 초소형주 Mediana 3.1%

Últimos 89 dias 📉 -1.3% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

0.2 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 7.0M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 6.5M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 89 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
BOSC Este ativo	$31.0M	9.8 ▲	1.1 ▲	11.52% ▲	-	+1.4%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Média do setor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 보스 솔루션즈(BOSC)?

보스 솔루션즈(BOSC) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Communication Equipment.

Qual é o valor de mercado de BOSC?

O valor de mercado de BOSC é de aproximadamente $31M, ocupando a 5,120ª posição no setor.

Como está o P/L de BOSC?

O P/L de BOSC é de aproximadamente 9.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BOSC?

BOSC registrou máxima de $6.72 e mínima de $3.80 nas últimas 52 semanas.

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