AXIL
AXIL Brands Inc
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$6.00
+0.00 +0.00%
엑실 브랜드즈(AXIL) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$41M
스몰캡
P/E
52.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +40% · 고점 -41%
애널리스트
-
B+
Saúde fundamentalista
vs. Technology 초소형주
수익성 Top 1%
성장 Top 35%
밸류에이션 Top 22%
재무 안정 Top 49%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 41원. Nos últimos 2년, costuma ser 31원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.4 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 52.68 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 48.59% | Shs Outstand | 6.8M | Perf Week | 6.38% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.5M | Perf Month | 3.27% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 13.16% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | -12.09% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.46 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -24.24% |
| Sales | 0.03B | P/B | 3.57 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.09% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -13.42% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 7.41 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.44% | 52W High | -41.46% ($10.25) | Perf Year | -24.15% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 48.13 | Sales past 3/5Y | 124% 91.76% | ROIC | 8.41% | 52W Low | 40.19% ($4.28) | Perf 3Y | -32.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.88 | EPS Y/Y TTM | -63.26% | Gross Margin | 64.54% | Volatility(W/M) | 9.54% 8.58% | Perf 5Y | 14.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 3.81% | Oper. Margin | 5.62% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | -65.01% | Profit Margin | 3.55% | RSI (14) | 48.42 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.66 | Sales Q/Q | 5.37% | SMA20 | -1.13% ($6.07) | Beta | 0.15 | Target Price | $14.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/04/29 | SMA50 | -5.95% ($6.38) | Rel Volume | 0.13 | Prev Close | $6 |
| Employees | 10 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -6.58% ($6.42) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $6 |
| IPO | 2018/12/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1022 | Volume | 17,752 | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $7M (YoY +5%) · 순이익 $0M (YoY -65%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de AXIL Brands Inc (AXIL)
AXIL Brands Inc: o que é essa empresa?
엑실 브랜드즈(AXIL) 초고성장주
Technology · Consumer Electronics
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🎧 Empresa de eletrônicos de consumo que fabrica fones de ouvido intra-auriculares e protetores auriculares inteligentes que protegem a audição durante caça, tiro e atividades ao ar livre, enquanto amplificam os sons ao redor. Fornece produtos da marca AXIL, como os fones intra-auriculares sem fio XCOR e o GS Extreme, para a Costco e o Walmart, e também opera a Reviv3, marca de cuidados com cabelos e pele.
Saiba mais sobre AXIL Brands Inc →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5023
Número de funcionários10pessoas
IPO2018/12/03
Cotação atual$6.00 ≈ 8,220원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 8일 (수) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
5.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
3.5%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
64.5%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.4%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
8.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.05
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.66
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.44
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$14.25
현재가 대비 +137.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-86.7%
평균 서프라이즈
2026.04.08
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.15 -86.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+91.8%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.4%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -54%p vs. mercado
AXIL +14.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-53.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-113.4%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-40.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-57.2%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 11 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (28%) Base de 15 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-40.2%p) Máxima (-41.5%p)
Preço atual está 40.2% acima da mínima e 41.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-24.5%
Volatilidade anual
60.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $6.00 abaixo da média ($6.07). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento de ouro — sinal de virada para alta
MACD (-0.160) cruzou o Signal (-0.169) para cima. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada compradora.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 48.4 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 64.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
52.68x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.57x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.46x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
19.88x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
48.13x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$14.25 em relação ao preço atual +137.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Technology 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Venda líquida institucional -2.4% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3% · As posições vendidas caíram -0.7%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.4%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 13.2%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 48.6%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 38.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.3%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📉 -0.7% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
0.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 6.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 3.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AXIL
ETFs com maior peso · Exibindo 5 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIL Este ativo | $40.9M | 52.7 ▼ | 3.6 ▼ | 9.44% ▲ | - | +0.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 엑실 브랜드즈(AXIL)?
엑실 브랜드즈(AXIL) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Consumer Electronics.
Qual é o valor de mercado de AXIL?
O valor de mercado de AXIL é de aproximadamente $41M, ocupando a 5,023ª posição no setor.
Como está o P/L de AXIL?
O P/L de AXIL é de aproximadamente 52.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AXIL?
AXIL registrou máxima de $10.25 e mínima de $4.28 nas últimas 52 semanas.
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