AUGO
Aura Minerals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$55.71
+0.90 ▲ +1.64%
아우라 미네랄즈(AUGO) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.7B
스몰캡
P/E
52.4
고평가 구간
배당수익률
5.51%
52주 위치
38%
저점 +150% · 고점 -50%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Gold
수익성 Top 30%
성장 Top 36%
밸류에이션 Top 30%
재무 안정 Top 67%
| Index | - | P/E | 52.35 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 57.95% | Shs Outstand | 83.8M | Perf Week | 11.26% |
| Market Cap | 4.67B | Forward P/E | 6.16 | EPS next Y | -0.33% | Insider Trans | -0.85% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | -8.87% |
| Enterprise Value | 4.83B | PEG | 0.09 | EPS next Q | 1.26 | Inst Own | 28.4% | Short Float | 13.63% | Perf Quarter | -38.31% |
| Income | 0.09B | P/S | 4.09 | EPS this Y | 268.77% | Inst Trans | -0.73% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | -18.43% |
| Sales | 1.14B | P/B | 15.46 | EPS next 5Y | 68.85% | ROA | 6.4% | Short Interest | 4.80M | Perf YTD | 10.5% |
| Book/sh | 3.6 | P/C | 17.22 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 40.33% | 52W High | -49.5% ($110.32) | Perf Year | 120.72% |
| Cash/sh | 3.24 | P/FCF | 28.46 | Sales past 3/5Y | 32.9% 25.18% | ROIC | 14.44% | 52W Low | 150.46% ($22.24) | Perf 3Y | 724.54% |
| Dividend Est. | $3.07 (5.51%) | EV/EBITDA | 6.8 | EPS Y/Y TTM | 183.55% | Gross Margin | 57.5% | Volatility(W/M) | 4.32% 6.24% | Perf 5Y | 354.37% |
| Dividend TTM | 2.25 | EV/Sales | 4.22 | Sales Y/Y TTM | 83.13% | Oper. Margin | 53.78% | ATR (14) | 3.99 | Perf 10Y | 4542.48% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/19 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 212.46% | Profit Margin | 7.8% | RSI (14) | 45.04 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 88.32% - | Current Ratio | 0.98 | Sales Q/Q | 136.46% | SMA20 | -3.95% ($58) | Beta | 0.09 | Target Price | $92.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.43 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.41% ($63.6) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $54.81 |
| Employees | 1462 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | -29.28% 1.32% | SMA200 | -11.03% ($62.62) | Avg Volume(3M) | 1.00M | Price | $55.71 |
| IPO | 2025/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7400 | Volume | 494,715 | Change | 1.64% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Aura Minerals Inc (AUGO)
Aura Minerals Inc: o que é essa empresa?
아우라 미네랄즈(AUGO) 초고성장주
Basic Materials · Gold
1453º em valor de mercado — mid cap
🥇 É uma empresa global de mineração que produz ouro e cobre. Realiza a mineração e produção de ouro e cobre em minas localizadas no Brasil, Honduras, México e Estados Unidos, além de desenvolver novas minas. Trata-se de um ativo de mineração de ouro e cobre cujo desempenho está diretamente atrelado aos preços do ouro e do cobre, ao volume de produção e aos custos de produção. A empresa também é conhecida por pagar dividendos.
Saiba mais sobre Aura Minerals Inc →Valor de mercado
$4.7B
cerca de R$ 6.4 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1453
Número de funcionários1,462pessoas
IPO2025/07/16
Cotação atual$55.71 ≈ 76,323원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.78
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.3% 매출 +1.3%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.66
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -116.2% 매출 -0.4%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
53.8%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
7.8%
✓ 부진
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
57.5%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
40.3%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
6.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
14.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.43
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.98
✓ 매우 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.75
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$92.93
현재가 대비 +66.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.09
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-0.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-72.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-29.3%
2026.02.26
하회
-116.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+268.8%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-0.3%
매우 부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+68.8%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+25.2%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+136.5%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 286%p nos últimos 5 anos
AUGO +354.4% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+286.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+329.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+104.7%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Materiais (XLB)
+109.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 16 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 17 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-150.5%p) Máxima (-49.5%p)
Preço atual está 150.5% acima da mínima e 49.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-54.1%
Volatilidade anual
83.3%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $55.71 abaixo da média ($58.00). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -2.983 · Signal -3.290 · Hist 0.308. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 45.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 46.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
52.35x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
6.16x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
15.46x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.09x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
6.80x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
28.46x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$92.93 em relação ao preço atual +66.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Gold
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.8% · Leve venda líquida institucional -0.7% · Posições vendidas um pouco altas 13.6% · Posições vendidas aumentaram +8.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.8%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 28.4%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 58.0%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 13.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
13.6%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +8.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
4.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 83.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 35.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AUGO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 5.51% 배당
Rendimento de dividendos
5.51%
Média do setor 1.53%
Dividendo por ação
$3.07
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.660
—
1.20%
2025-08-18
$0.330
—
1.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGO Este ativo | $4.7B | 52.4 ▼ | 15.5 ▼ | 40.33% ▲ | 5.51% ▲ | +1.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Média do setor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아우라 미네랄즈(AUGO)?
아우라 미네랄즈(AUGO) pertence ao setor Basic Materials e é uma empresa da indústria Gold.
Qual é o valor de mercado de AUGO?
O valor de mercado de AUGO é de aproximadamente $4.7B, ocupando a 1,453ª posição no setor.
AUGO paga dividendos?
O dividend yield de AUGO é de aproximadamente 5.51%, com dividendos anuais de $3.07.
Como está o P/L de AUGO?
O P/L de AUGO é de aproximadamente 52.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Basic Materials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AUGO?
AUGO registrou máxima de $110.32 e mínima de $22.24 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.