아르베스트(ARCB) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
61.1
고평가 구간
배당수익률
0.34%
52주 위치
76%
저점 +151% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Trucking
수익성 ⓘ
Top 59%
성장 ⓘ
Top 59%
밸류에이션 ⓘ
Top 45%
재무 안정 ⓘ
Top 74%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 61원. Nos últimos 5년, costuma ser 12원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
61.11
EPS (ttm) ⓘ
2.44
Insider Own ⓘ
1.98%
Shs Outstand ⓘ
22.3M
Perf Week ⓘ
-5.9%
Market Cap ⓘ
3.31B
Forward P/E ⓘ
15.98
EPS next Y ⓘ
42.69%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
21.8M
Perf Month ⓘ
-0.77%
Enterprise Value ⓘ
3.69B
PEG ⓘ
0.35
EPS next Q ⓘ
2.26
Inst Own ⓘ
103.94%
Short Float ⓘ
5.8%
Perf Quarter ⓘ
21.53%
Income ⓘ
0.06B
P/S ⓘ
0.82
EPS this Y ⓘ
76.41%
Inst Trans ⓘ
-2.3%
Short Ratio ⓘ
3.2
Perf Half Y ⓘ
66%
Sales ⓘ
4.04B
P/B ⓘ
2.58
EPS next 5Y ⓘ
45.56%
ROA ⓘ
2.3%
Short Interest ⓘ
1.27M
Perf YTD ⓘ
100.66%
Book/sh ⓘ
57.76
P/C ⓘ
38.34
EPS past 3/5Y ⓘ
-39.26%-0.53%
ROE ⓘ
4.33%
52W High ⓘ
-15.74%($176.69)
Perf Year ⓘ
72.68%
Cash/sh ⓘ
3.88
P/FCF ⓘ
24.38
Sales past 3/5Y ⓘ
-7.27%6.4%
ROIC ⓘ
3.46%
52W Low ⓘ
150.5%($59.43)
Perf 3Y ⓘ
25.28%
Dividend Est. ⓘ
$0.51 (0.34%)
EV/EBITDA ⓘ
13.58
EPS Y/Y TTM ⓘ
-67.84%
Gross Margin ⓘ
6.68%
Volatility(W/M) ⓘ
3.31% 3.92%
Perf 5Y ⓘ
159.17%
Dividend TTM ⓘ
0.48
EV/Sales ⓘ
0.91
Sales Y/Y TTM ⓘ
-1.65%
Oper. Margin ⓘ
2.4%
ATR (14) ⓘ
6.38
Perf 10Y ⓘ
737.29%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/5/8
Quick Ratio ⓘ
0.93
EPS Q/Q ⓘ
-134.5%
Profit Margin ⓘ
1.38%
RSI (14) ⓘ
47.92
Recom ⓘ
2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
2.94% 8.45%
Current Ratio ⓘ
0.93
Sales Q/Q ⓘ
3.28%
SMA20 ⓘ
-0.91%($150.24)
Beta ⓘ
1.56
Target Price ⓘ
$171.08
Payout ⓘ
18.32%
Debt/Eq ⓘ
0.36
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
1.73%($146.34)
Rel Volume ⓘ
0.9
Prev Close ⓘ
$154.3
Employees ⓘ
14000
LT Debt/Eq ⓘ
0.26
EPS/Sales Surpr. ⓘ
11.15%-0.03%
SMA200 ⓘ
43.41%($103.81)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.40M
Price ⓘ
$148.87
IPO ⓘ
1992/5/13
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
7949
Volume ⓘ
356,892
Change ⓘ
-3.52%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de ArcBest Corp (ARCB)
📐
ArcBest Corp: o que é essa empresa?
아르베스트(ARCB) 초고성장주
Industrials·Trucking
📈
1714º em valor de mercado — mid cap
🚛 É uma empresa norte-americana de transporte que oferece serviços de transporte de cargas e logística. Com foco no transporte de cargas fracionadas (LTL), oferece logística com ativos enxutos e soluções corporativas de logística, tendo seu desempenho atrelado aos fretes de carga e ao volume movimentado. A empresa atua no setor de transporte de cargas e logística.
🔔Resultados a serem divulgados2026년 4월 28일 (화)· 장 시작 전EPS +11.2%매출 -0.0%
🎯Ex-dividendo2026년 2월 10일 (화)주당 $0.12
💰
Ela lucra bem?
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
2.4%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 2.4% · próximo da média
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
1.4%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 0.6% · 41% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
6.7%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 7.7% · 40% inferiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
4.3%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 중형주 Mediana 11.1% · 27% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.3%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 중형주 Mediana 4.3% · 33% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.5%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Industrials 중형주 Mediana 5.6% · 35% inferiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.36
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 0.38
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.93
✓ 매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 1.27
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.93
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Trucking Mediana 1.27
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$171.08
현재가 대비 +14.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+42.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.29+11.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🔄
Perspectiva de recuperação
Desempenho passado fraco, mas projeções positivas
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+76.4%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 49.3% · 37% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+42.7%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 31.3% · 40% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+45.6%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 39.1% · 40% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-39.3%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 0.8% · 17% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-0.5%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 1.9% · 45% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+6.4%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 30.4% · 17% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+3.3%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 18.9% · 25% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+90.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+81.3%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+56.7%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+54.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-150.5%p)Máxima (-15.7%p)
Preço atual está 150.5% acima da mínima e 15.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-24.9%
Volatilidade anual
49.2%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $148.87 abaixo da média ($150.23). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
⚡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Cruzamento da morte — sinal de virada para baixa
MACD (2.777) cruzou o Signal (3.021) para baixo. Possível virada de tendência, interpretado como ponto de entrada vendedora.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 34.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroMédio
🏢Em relação aos ativosMédio
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaMédio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
61.11x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 중형주: 25.10x · Entre os 11% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.98x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 중형주: 17.07x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.58x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Trucking: 2.18x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.82x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Trucking: 1.16x · Entre os 25% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
13.58x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 중형주: 12.63x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
24.38x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Industrials 중형주: 21.19x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$171.08 em relação ao preço atual +14.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 중형주
👥
Quem são os donos?
⚠️
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -2.3% · Posições vendidas em nível moderado 5.8%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições103.9%
estrutura estável centrada em institucionais
Industrials 중형주 Mediana 92.4%
🧑💼 Insiders2.0%
nível padrão
Industrials 중형주 Mediana 2.6%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.8%
moderado
Industrials 중형주 Mediana 6.0%
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas22.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação)21.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.