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AFBI
AFBI
Affinity Bancshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.98
+0.03 ▲ +0.13%

아피니티뱅크쇼어스(AFBI) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

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시가총액
$140M
스몰캡
P/E
16.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +25% · 고점 0%
애널리스트
-
C+
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Regional 초소형주
수익성
Top 33%
성장
Top 39%
밸류에이션
Top 41%
재무 안정
Top 71%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 16원. Nos últimos 5년, costuma ser 15원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index -P/E 16.68EPS (ttm) 1.38Insider Own 30.04%Shs Outstand 6.1MPerf Week 0.83%
Market Cap 0.14BForward P/E -EPS next Y -Insider Trans -Shs Float 4.3MPerf Month 1.91%
Enterprise Value -PEG -EPS next Q -Inst Own 27.46%Short Float 0.25%Perf Quarter 2.54%
Income 0.01BP/S 2.63EPS this Y -Inst Trans 4.15%Short Ratio 0.92Perf Half Y 13.15%
Sales 0.05BP/B 1.08EPS next 5Y -ROA 0.96%Short Interest 0.01MPerf YTD 12.26%
Book/sh 21.24P/C -EPS past 3/5Y 7% 23.51%ROE 6.98%52W High 0.07% ($22.97)Perf Year 21.91%
Cash/sh -P/FCF 10.15Sales past 3/5Y 15.3% 10.26%ROIC 5.06%52W Low 25.23% ($18.35)Perf 3Y 83.97%
Dividend Est. -EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 53.05%Gross Margin -Volatility(W/M) 0.24% 0.24%Perf 5Y 87.72%
Dividend TTM -EV/Sales -Sales Y/Y TTM 4.88%Oper. Margin 22.22%ATR (14) 0.06Perf 10Y -
Dividend Ex-Date 2025/3/13Quick Ratio -EPS Q/Q 29.72%Profit Margin 16.5%RSI (14) 87.21Recom -
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 0.22Sales Q/Q 2.5%SMA20 1.16% ($22.72)Beta 0.13Target Price -
Payout -Debt/Eq 0.42Earnings -SMA50 1.73% ($22.59)Rel Volume 0.98Prev Close $22.95
Employees 82LT Debt/Eq 0.34EPS/Sales Surpr. -SMA200 9.97% ($20.9)Avg Volume(3M) 0.01MPrice $22.98
IPO 2017/4/28Option/Short No/YesTrades 75Volume 11,285Change 0.13%
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $12M (YoY +2%) · 순이익 $2M (YoY +25%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Affinity Bancshares Inc (AFBI)

Affinity Bancshares Inc: o que é essa empresa?

아피니티뱅크쇼어스(AFBI) 가치주
Financial · Banks - Regional
Small cap — baixo volume e alta volatilidade

O Affinity Bancshares é uma holding de banco regional sediada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que oferece serviços financeiros comerciais e de varejo, como depósitos e empréstimos, por meio de sua subsidiária Affinity Bank. Trata-se de um banco comunitário de pequeno porte que atua principalmente na região metropolitana de Atlanta, com foco em imóveis comerciais, empréstimos corporativos e hipotecas residenciais. A instituição também oferece produtos diferenciados, como o FitBank, um banco virtual que concede taxas de juros preferenciais quando os clientes alcançam suas metas de condicionamento físico.

Saiba mais sobre Affinity Bancshares Inc →
Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4349
Número de funcionários82pessoas
IPO2017/04/28
Cotação atual$22.98 ≈ 31,483원
NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2025년 3월 13일 (목)

Ela lucra bem?

Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
22.2%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Banks - Regional 초소형주 Mediana 16.7% · 31% superiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
16.5%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Banks - Regional 초소형주 Mediana 13.6% · 35% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
7.0%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Financial 초소형주 Mediana 3.2% · 25% superiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.0%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Financial 초소형주 Mediana 1.0% · 50% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.1%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Financial 초소형주 Mediana 2.2% · 25% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.42
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Banks - Regional Mediana 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.22
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+7.0%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
가치주 초소형주 Mediana 2.4% · 43% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+23.5%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
가치주 초소형주 Mediana 9.4% · 25% superiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+10.3%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
가치주 초소형주 Mediana 7.3% · 33% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+2.5%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
가치주 초소형주 Mediana 5.3% · 44% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+19%p)
AFBI +87.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+19.4%p
Acima de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
+5.9%p
Leve vantagem sobre Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 64 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 41%) Base de 76 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-25.2%p) Máxima (+0.1%p)
Preço atual está 25.2% acima da mínima e 0.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-10.1%
Volatilidade anual
22.6%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo

Preço atual $22.98 rompeu acima da banda superior ($22.97). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido

MACD 0.107 > Signal 0.081 em zona positiva + Hist positivo (+0.026). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo

RSI 86.0 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 100.0.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵 Em relação ao lucro Médio
🏢 Em relação aos ativos Médio
🧾 Em relação às vendas Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
16.68x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Banks - Regional 초소형주: 12.79x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.08x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Banks - Regional 초소형주: 1.01x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.63x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Banks - Regional 초소형주: 2.07x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
10.15x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Mediana de Banks - Regional 초소형주: 12.93x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 초소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +4.2% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 27.5%
participação institucional moderada
Financial 초소형주 Mediana 30.5%
🧑‍💼 Insiders 30.0%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Financial 초소형주 Mediana 23.8%
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 42.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.3%
baixo — apostas na queda fracas
Financial 초소형주 Mediana 0.2%
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
0.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 6.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 4.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm AFBI

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
AtivoValor de mercadoPERPBRROEDividend yieldVariação
AFBI AFBI Este ativo
$140.1M16.7 1.1 6.98% - +0.1%
BRK-B
$966.4B14.8 1.5 10.49% - +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 1.5 10.49% - +0.1%
JPM
$954.4B15.3 2.7 17.71% 1.8% +0.8%
V
$683.1B31.9 19.4 59.8% 0.75% +1.9%
MA
$487.5B31.9 72.8 232.56% 0.63% +2.2%
Média do setor-13.61.39.39%2.62%-
📊
Mercados em um relance no dashboard em tempo real Veja cotações pré-mercado·pregão regular·pós-merrado, rastreadores e heatmaps em uma única tela

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 아피니티뱅크쇼어스(AFBI)?

아피니티뱅크쇼어스(AFBI) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Regional.

Qual é o valor de mercado de AFBI?

O valor de mercado de AFBI é de aproximadamente $140M, ocupando a 4,349ª posição no setor.

Como está o P/L de AFBI?

O P/L de AFBI é de aproximadamente 16.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AFBI?

AFBI registrou máxima de $22.97 e mínima de $18.35 nas últimas 52 semanas.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.