DLS ETF: o que é esse produto? — Rentabilidade, taxa de administração, composição e ETFs alternativos
É um ETF que investe em ações pequenas e pagadoras de dividendos de países desenvolvidos, exceto EUA e Canadá, utilizando um método de ponderação por dividendos para identificar pequenas empresas de valor com fundamentos sólidos.
Inscrever-seO que é este ETF?
Segue o índice WisdomTree International SmallCap Dividend Index e mantém empresas pagadoras de dividendos selecionadas entre as ações de pequena capitalização de mercados desenvolvidos como Japão, Reino Unido e Austrália. Compõe uma carteira que combina o potencial de crescimento das small caps com a estabilidade das ações pagadoras de dividendos.
É indicado para investidores que buscam a maior perspectiva de crescimento típica das small caps em mercados desenvolvidos fora dos EUA, ao mesmo tempo em que desejam proteção de valor e geração de renda por meio de dividendos.
Trata-se de um ETF passivo (que replica índice), lançado em 2006 pela WisdomTree.
Como investir?
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Índice de referência | WisdomTree International SmallCap Dividend Index |
| Método de gestão | Passivo (ponderação por dividendos) |
| Frequência de rebalanceamento | Anual (1 vez) |
| Frequência de dividendos | Trimestral |
| Taxa de administração total | 0.58% |
O foco são as empresas de menor porte que pagam dividendos dentro do universo de small caps em mercados desenvolvidos. Em vez de simplesmente dar maior peso às empresas de maior capitalização de mercado, a estratégia atribui peso maior às empresas com volume efetivo de dividendos pagos, selecionando e operando small caps com fundamentos consistentes.
- A ponderação é baseada nos dividendos efetivos pagos, não na capitalização de mercado
- Ampla diversificação especializada em small caps de mercados desenvolvidos
Tamanho e custos
Os ativos sob gestão (AUM) são $1.0B, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.58% ao ano.
A taxa de rendimento de dividendos tende a ser mais alta do que a dos ETFs típicos de small caps, e o filtro de dividendos funciona como uma forma de excluir preventivamente empresas com fundamentos frágeis.
Desempenho e fluxos
Variação do preço em 1 ano
Dividendos e rentabilidade
Faixa de preço em 52 semanas
Comparação de ETFs da mesma categoria| Código | Nome | Preço | Variação | AUM | Taxa total | Dividend Yield | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $101.87 | +0.5% | $21.7B | 0.07% | 3.65% | +18.7% |
 DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | $41.82 | +0.4% | $18.1B | 0.18% | 2.42% | +13.6% |
 DFIC | Dimensional International Core Equity 2 ETF | $37.88 | +0.3% | $15.2B | 0.22% | 2.52% | +14.5% |
 DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $36.39 | -0.2% | $12.2B | 0.28% | 2.46% | +13.9% |
 VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $98.50 | +0.4% | $9.2B | 0.07% | 2.12% | +10.0% |
Principais ativos| Código | Nome | Peso | Preço | Variação | Valor de mercado | P/L | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 HAFN | Hafnia Ltd | 0.01% | $11.06 | +2.0% | $5.9B | 8.5 | 14% |
 IPAR | Interparfums Inc | 0.00% | $115.50 | +1.1% | $3.7B | 22.1 | 2.77% |
 DFE | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.00% | $74.90 | +0.4% | $0.0M | - | 4.04% |
 DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.00% | $112.35 | +0.2% | $0.0M | - | 2.47% |
 PDC | Perpetuals.com Ltd ADR | 0.00% | $2.33 | -20.2% | $15.8M | - | - |
 NCO | Southern Cross Acquisition I Corp | 0.00% | $9.91 | -0.8% | $145.4M | - | - |
 COSM | Cosmos Health Inc | 0.00% | $0.28 | +11.4% | $27.9M | - | - |
Checklist para o investidor
O DLS é um produto que busca suavizar a alta volatilidade do mercado global de small caps por meio de uma estratégia de dividendos. Antes de decidir investir, é recomendável examinar criteriosamente as características da estratégia de ponderação por dividendos por meio do checklist a seguir.
| Checkpoint | O que verificar | Status atual |
|---|---|---|
| 📊 Ponderação por dividendos | Compreender a lógica de definição de pesos com base nos dividendos pagos | Aplicação contínua |
| 🗾 Peso por região | Adequação da exposição a países como Japão e Europa | Diversificação adequada |
| 📉 Risco de small caps | Possibilidade de queda mais acentuada do que em large caps em períodos de baixa do mercado | Requer atenção |
| 💸 Nível de taxa | Custo como ETF especializado em small caps no exterior | Necessita verificação |
Small caps no exterior podem ter menor acessibilidade a informações e liquidez de mercado mais limitada. Além disso, em períodos de alta de juros, o aumento do custo de captação tende a pressioná-las mais do que as large caps.
É uma escolha interessante para investidores que buscam diversificação e retornos excedentes no portfólio global. Ao se concentrar em small caps de países desenvolvidos, validadas por meio do pagamento de dividendos, o produto é adequado para quem busca a valorização patrimonial no longo prazo.
Inscrever-seAviso Legal: Este conteúdo é meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade pelos investimentos é do próprio investidor.
As 5 escolhas de IA de hoje, todas grátis