STNE
StoneCo Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.89
+0.13 ▲ +1.21%
🌙 7월 27일 7:47 PM ET (한국 7/28 08:47)
$10.98
+0.09 ▲ +0.83%
스톤코(STNE) es una empresa del sector Technology. En esta página se analizan 14 indicadores, como PER, EPS, dividendos, RSI y MACD.
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
4.4
저평가 구간
배당수익률
5.23%
52주 위치
20%
저점 +15% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
Solidez fundamental
frente a Software - Infrastructure 중형주
수익성 Top 33%
성장 Top 41%
밸류에이션 Top 89%
재무 안정 Top 46%
| Index | RUT | P/E | 4.36 | EPS (ttm) | 2.5 | Insider Own | 9.44% | Shs Outstand | 229.2M | Perf Week | -2.07% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 4.72 | EPS next Y | 11.49% | Insider Trans | 0.03% | Shs Float | 220.3M | Perf Month | 0.93% |
| Enterprise Value | 3.74B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 73.97% | Short Float | 7.97% | Perf Quarter | -10.88% |
| Income | 0.65B | P/S | 4.45 | EPS this Y | 8.34% | Inst Trans | 0.64% | Short Ratio | 3.38 | Perf Half Y | -17.56% |
| Sales | 0.59B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | 8.33% | ROA | 6.46% | Short Interest | 17.56M | Perf YTD | -10.87% |
| Book/sh | 9.64 | P/C | 1.35 | EPS past 3/5Y | - 22.14% | ROE | 31.09% | 52W High | -33.92% ($16.48) | Perf Year | -1.48% |
| Cash/sh | 8.04 | P/FCF | 5.1 | Sales past 3/5Y | -10.62% 15.31% | ROIC | 17.72% | 52W Low | 15.21% ($9.45) | Perf 3Y | -0.59% |
| Dividend Est. | $0.57 (5.23%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 437.49% | Gross Margin | -15.03% | Volatility(W/M) | 3.42% 3.53% | Perf 5Y | -76.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.28 | Sales Y/Y TTM | -33.91% | Oper. Margin | -106.05% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/24 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 316.62% | Profit Margin | 109.76% | RSI (14) | 47.04 | Recom | 2.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | -30.72% | SMA20 | -1.29% ($11.03) | Beta | 1.73 | Target Price | $15.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.29 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -0.18% ($10.91) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $10.76 |
| Employees | 16367 | LT Debt/Eq | 0.57 | EPS/Sales Surpr. | -3.63% 0.01% | SMA200 | -12.08% ($12.39) | Avg Volume(3M) | 5.19M | Price | $10.89 |
| IPO | 2018/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16406 | Volume | 2,397,626 | Change | 1.21% |
Tendencia de resultados trimestrales Aún no hay datos trimestrales: las empresas extranjeras (ADR) solo presentan informes anuales en EE. UU., y las que acaban de salir a bolsa pueden no haber presentado su primer trimestre.
Análisis de inversión de StoneCo Ltd (STNE)
StoneCo Ltd, ¿qué empresa es?
스톤코(STNE) 배당주
Technology · Software - Infrastructure
Puesto 1895 por capitalización — mediana capitalización
💳 Es una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de pago, financieras y de software para pequeñas y medianas empresas en Brasil. Con el procesamiento de pagos con tarjeta y herramientas de gestión de comercios como eje central, ha construido un ecosistema que integra banca digital, crédito y software de operaciones de tiendas, consolidándose como un actor clave en la transición hacia los pagos digitales en Brasil.
Más información sobre StoneCo Ltd →Capitalización bursátil
$2.6B
aprox. 3.6 billones KRW
⚖️ 1% de Samsung Electronics
Puesto por capitalización1895
Empleados16,367personas
IPO2018/10/25
Precio actual$10.89 ≈ 14,919원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Publicación de resultados
La próxima fecha de resultados aún no se ha publicado.
🎯 Fecha ex-dividendo
No hay dividendos programados.
📜 Eventos recientes
🔔 Publicación de resultados 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -3.6% 매출 +0.0%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 24일 (금) 주당 $2.53
🔔 Publicación de resultados 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +8.7% 매출 -1.5%
¿Está ganando dinero?
Rentabilidad débil
Rentabilidad — cuánta eficiencia generan las ganancias
Margen operativo
Beneficio puro tras vender productos y servicios (cuanto más alto, mejor)
-106.0%
✓ 적자
Margen neto
Proporción de dinero que queda tras restar impuestos e intereses
109.8%
✓ 우수
Margen bruto
Beneficio tras descontar solo el coste de materiales (competitividad del producto)
-15.0%
✓ 매우 부진
ROE
Cuánto gana al año con el dinero de los accionistas (≥15% es excelente)
31.1%
✓ 우수
ROA
Beneficio anual respecto a los activos totales de la empresa
6.5%
✓ 양호
ROIC
Rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio
17.7%
✓ 우수
Solidez financiera — deuda y liquidez bajo control
Ratio de deuda D/E
Deuda frente al capital propio (cuanto más bajo, más saneado)
1.29
✓ Promedio
Ratio de liquidez
Activos líquidos frente a las deudas a pagar en 1 año
1.33
✓ 평균
Ratio rápido
Activos liquidables al instante, excluido el inventario
1.33
✓ 양호
* La evaluación se determina por la posición relativa dentro del grupo de pares del mismo sector y tamaño, complementada con límites absolutos (pérdidas y umbrales de riesgo).
¿Qué le espera en el futuro?
Perspectiva positiva
Objetivo, crecimiento y valoración favorables
애널리스트 목표가
$15.58
현재가 대비 +43.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
¿Sus resultados cumplieron las previsiones?
Resultados en línea con la media
Resultados mixtos frente a las previsiones
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.9%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $2.19 · 예상 $2.22 -1.3%
2026.03.02
상회
실적 $2.84 · 예상 $2.65 +7.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
¿Está creciendo?
Crecimiento sólido
Por encima del promedio del sector en el pasado y en el futuro
Crecimiento sólido y equilibrado El BPA y los ingresos crecen de forma constante — estructura sostenible
🔮 ¿Cuánto crecerá? (previsiones de analistas)
Perspectiva del BPA de este año
Crecimiento estimado del beneficio por acción de este año
+8.3%
양호
Perspectiva del BPA del próximo año
Crecimiento estimado del BPA del próximo año (consenso de analistas)
+11.5%
양호
Perspectiva del BPA anual a 5 años
Crecimiento anual medio estimado del BPA durante los próximos 5 años
+8.3%
양호
📊 ¿Cuánto ha crecido hasta ahora? (resultados reales)
BPA de los últimos 5 años
Crecimiento anual medio real del BPA durante los últimos 5 años
+22.1%
우수
Ventas de los últimos 5 años
Cuánto han crecido las ventas durante los últimos 5 años
+15.3%
우수
⚡ Momentum a corto plazo
Ventas intertrimestrales
Variación de las ventas frente al trimestre anterior (impulso a corto plazo)
-30.7%
매우 부진
* Los valores futuros son estimaciones de consenso de analistas. La evaluación se determina por la posición relativa frente a un grupo de pares con el mismo estilo y tamaño de crecimiento.
¿Le cuesta la terminología de inversión? Consulte el diccionario económico →
¿Subió su precio a largo plazo?
Largo plazo débil — -145%p vs. mercado
STNE -76.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente frente al mercado (basado en precio, excluye dividendos)
En 5 años
vs S&P 500
-144.6%p
muy por debajo de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
-204.1%p
muy por debajo de promedio del sector
En 1 año
vs S&P 500
-17.5%p
por debajo de mercado
vs Sector tecnológico (XLK)
-34.5%p
muy por debajo de promedio del sector
Ranking frente a sus pares
Rentabilidad 5 años Inferior 11% Base: 28
Rentabilidad 1 año Medio-bajo (inferior 50%) Base: 35
Posición actual en el rango de 52 semanas
Mínimo (-15.2%p) Máximo (-33.9%p)
Precio actual un 15.2% por encima del mínimo y un 33.9% por debajo del máximo
Riesgo reciente (últimos 120 días de cotización)
Caída máxima
-46.6%
Volatilidad anual
58.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku de 5 líneas · serie de los últimos 136 días
Precio · Bandas de Bollinger · Nube Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nube (SpanA/B)
Las Bandas de Bollinger son un canal superior e inferior basado en el rango de variación del cierre (20 días · 2σ). Tocar la banda superior = sobrecalentamiento; tocar la inferior = sobreventa. La Nube Ichimoku muestra la dirección y fuerza de la tendencia mediante zonas coloreadas. Precio sobre la nube = alcista; bajo la nube = bajista. Ver más sobre Bandas de Bollinger →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Tramo de tendencia bajista
Precio actual $10.89 por debajo de la media ($11.03). Flujo bajista normal. Dentro de la nube Ichimoku (neutral).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que capta los puntos de giro entre subidas y bajadas mediante la diferencia entre la EMA corta (12) y la EMA larga (26). Si el MACD cruza por encima de la Señal, es señal de compra (cruce dorado); si cruza por debajo, es señal de venta (cruce de la muerte). Ver más sobre MACD →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Fase di attesa — trend debole
MACD 0.004 · Señal 0.022 · Hist -0.018. Dirección débil.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
El RSI mide la presión de compra y venta a corto plazo en una escala de 0 a 100. Por debajo de 30 = sobreventa (posible rebote); por encima de 70 = sobrecompra (posible corrección). El Stoch %K observa de forma similar la intensidad del movimiento a corto plazo. RSI · Ver más sobre el estocástico →
Diagnóstico actual · 2026-07-27
Zona con sesgo bajista
RSI 46.6 (por debajo del neutral 50). Vendedores dominan, flujo débil. Stoch %K también 44.9.
※ El "diagnóstico actual" es una interpretación automática basada en umbrales estándar, solo orientativa. Decida sus operaciones bajo su propia responsabilidad y con un análisis integral.
¿Es atractivo para invertir ahora?
Está más barata que otras empresas del mismo sector
Barata según Frente al beneficio·Frente a los activos·Frente al flujo de caja, En la media según Frente a las ventas
💡 Cómo leerlo — Comparamos con empresas del mismo sector para ver «respecto a qué» la acción está barata o cara. Ej.: barata frente a beneficios = precio bajo frente a lo que gana; cara frente a activos = precio alto frente a los activos que posee.
Frente al beneficio Barata
Frente a los activos Barata
Frente a las ventas En torno a la media
Frente al flujo de caja Barata
💵 Frente al beneficio
PER Relación precio-beneficio
Cuánto de caro está el precio frente al beneficio — cuanto más bajo, más barato
4.36×
✓ Muy barata
💵 Frente al beneficio
PER adelantado PER estimado a futuro
PER basado en el beneficio estimado del próximo año — refleja el crecimiento
4.72×
✓ Muy barata
🏢 Frente a los activos
PBR Relación precio-valor contable
Precio frente al valor de los activos de la empresa — por debajo de 1 indica que cotiza por debajo de sus activos
1.13×
✓ Muy barata
🧾 Frente a las ventas
PSR Relación precio-ventas
Capitalización de mercado frente a las ventas — cuanto más bajo, más barato respecto a los ingresos
4.45×
✓ Promedio
💧 Frente al flujo de caja
P/FCF Relación precio-flujo de caja libre
Precio frente a la capacidad real de generar efectivo — cuanto más bajo, más eficiente
5.10×
✓ Muy barata
Precio objetivo del analista (referencia)
$15.58 frente al precio actual +43.1%
* La valoración se determina por la posición relativa frente al grupo de pares del mismo sector y capitalización. Aunque la valoración sea atractiva, consúltala junto con las secciones de «Rentabilidad» y «Crecimiento».
Datos a: Instantánea reciente · Grupo de comparación: Software - Infrastructure 중형주
¿Quiénes son sus accionistas?
El flujo de oferta/demanda es positivo
Compras netas moderadas de insiders +0.0% · Compras netas moderadas de institucionales +0.6% · Short interest moderado 8.0% · Short interest +1.0% p en los últimos 90 días
📈 Flujo de operaciones reciente (6 meses)
🧑💼 Insiders (directivos y consejeros)
+0.0%
Internos casi sin variación
🏦 Instituciones (fondos y sociedades de inversión)
+0.6%
Instituciones compra neta
💡 Cambio neto en los últimos 6 meses. Muestra en porcentaje cómo las personas con información privilegiada y las instituciones han aumentado o reducido sus posiciones.
👥 Composición de tenencia
🏦 Instituciones 74.0%
Participación institucional adecuada
🧑💼 Internos 9.4%
Participación significativa de la dirección
👤 Inversores minoristas (estimado) 16.6%
El resto, excluidas las instituciones y las personas con información privilegiada
Instituciones Internos Minoristas (estimado)
📉 Indicadores de posiciones cortas
Ratio de cortos
8.0%
Moderado
Últimos 90 días 📈 +1.0 puntos porcentuales
Días de rotación de posiciones cortas
3.4 días
Días necesarios para cerrar las posiciones cortas con el volumen medio de negociación
🧮 Número de acciones
Acciones totales en circulación 229.2M주
Acciones en circulación (negociables) 220.3M주
* Las transacciones de insiders e instituciones se basan en los cambios netos de los últimos 6 meses. La tendencia se basa en el acumulado de los últimos 90 días.
ETF que contienen STNE
ETFs con mayor ponderación · Mostrando un total de 10
* Datos basados en informes trimestrales oficiales. Información de divulgaciones recientes y puede diferir de la participación real actual.
¿Cuánto paga en dividendos?
고배당주 — 연 5.23% 배당
Rentabilidad por dividendo
5.23%
Promedio del sector: 1.11%
Dividendo por acción
$0.57
Base anual
Tasa de reparto
0%
Porcentaje del beneficio neto destinado a dividendos
Crecimiento a 5 años
-
Promedio anual del dividendo
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 22.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparativa con empresas del mismo sector
💡 vs. promedio del sector ▲ a favor / ▼ en contra (PER·PBR: cuanto más bajo, mejor; ROE·rentabilidad por dividendo: cuanto más alto, mejor)
Se ordenan de mayor a menor capitalización bursátil
| Símbolo | Capitalización | PER | PBR | ROE | Rentabilidad por dividendo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STNE Esta acción | $2.6B | 4.4 ▲ | 1.1 ▲ | 31.09% ▲ | 5.23% ▲ | +1.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Promedio del sector | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresa es 스톤코(STNE)?
스톤코(STNE) pertenece al sector Technology y a la industria Software - Infrastructure.
¿Cuál es la capitalización de mercado de STNE?
La capitalización de mercado de STNE es de aproximadamente $2.6B y ocupa el puesto 1,895 dentro del sector.
¿STNE paga dividendos?
La rentabilidad por dividendo de STNE es de aproximadamente 5.23%, con un dividendo anual de $0.57.
¿Cuál es el PER de STNE?
El PER de STNE es aproximadamente 4.4 veces, lo que permite evaluar su valoración frente a la media del sector Technology.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de STNE?
STNE registró un máximo de $16.48 y un mínimo de $9.45 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.