EXI ETF, ¿qué producto es? Guía completa de rentabilidad, comisiones, composición y ETF alternativos
Es uno de los ETF más representativos que invierten en el sector industrial global. Ofrece una amplia exposición a las principales empresas manufactureras y de infraestructura del mundo.
Suscribirse¿Qué es este ETF?
Sigue el índice S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index y cubre una parte considerable de la capitalización bursátil del sector industrial mundial. Incluye a las principales empresas industriales no solo de Estados Unidos, sino también de mercados desarrollados como Japón y Europa.
Es adecuado para los inversores que, esperando beneficiarse de la recuperación económica global, quieren diversificar en las empresas clave de manufactura e infraestructura de todo el mundo.
Es un ETF de gestión pasiva (replica un índice) lanzado por BlackRock en 2006.
¿Cómo se invierte?
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Índice de referencia | S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index |
| Tipo de gestión | Pasiva (replica un índice) |
| Frecuencia de rebalanceo | Una vez cada seis meses |
| Frecuencia de dividendos | Dividendo semestral |
| Ratio de gastos total | 0.38% |
Mantiene valores del sector industrial mundial ponderados por capitalización bursátil para replicar el rendimiento del índice. Su estrategia busca el crecimiento de la temática industrial global y, al mismo tiempo, dispersa el riesgo de las fluctuaciones económicas de cada país.
- Incluye empresas industriales de calidad de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos
- Permite una exposición a todo el sector industrial global en un solo paso
Tamaño y costos
Los activos bajo gestión (AUM) ascienden a $1.4B y el ratio de gastos (Expense Ratio) es de 0.38% anual.
Frente a XLI o VIS, que se concentran solo en el mercado estadounidense, ofrece una mejor diversificación geográfica, y se utiliza como herramienta de asignación sectorial junto con otros ETF globales, como IXN en tecnología, IXJ en salud y IXC en energía.
Rendimiento y evolución
Evolución del precio en el último año
Dividendo y rentabilidad
Rango de precios 52 semanasLa expansión de la inversión global en infraestructura y la reconfiguración de las cadenas de suministro están creando un entorno favorable a largo plazo, aunque su precio reacciona con sensibilidad a los cambios del ciclo económico.
En las fases de recuperación económica global suele observarse una entrada destacada de capital en el sector industrial, y el aumento de la demanda mundial de infraestructura sostenible y automatización influye positivamente en los flujos de inversión.
Ventajas y desventajas
Tiene la fortaleza de permitir diversificar en empresas industriales sólidas de todo el mundo, pero existe un riesgo de volatilidad ligado a los ciclos económicos.
💪 Principales ventajas
⚠️ Puntos de atención
ETF alternativos y productos relacionados
IXN, IXJ e IXC, que aparecen en la tabla, forman parte de la misma serie de ETF sectoriales globales de la misma gestora. Si se desea concentrarse más en el sector industrial estadounidense, se pueden considerar XLI o VIS, y si se buscan comisiones más bajas, FIDU puede ser una alternativa. Además, también merece la pena revisar AIRR, especializado en empresas industriales de pequeña y mediana capitalización orientadas al mercado interno estadounidense.
Comparación de ETF de la misma categoría| Símbolo | Nombre | Precio | Variación | AUM | Comisiones totales | Rentab. por dividendo | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IXN | iShares Global Tech ETF | $141.64 | +1.8% | $9.2B | 0.37% | 0.24% | +30.1% |
 IXJ | iShares Global Healthcare ETF | $109.25 | -0.1% | $4.5B | 0.38% | 1.32% | +17.7% |
 IXC | iShares Global Energy ETF | $62.45 | -2.0% | $3.5B | 0.37% | 2.52% | +49.5% |
 EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | $37.99 | +0.1% | $3.0B | 0.48% | 4.35% | +11.9% |
 PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $56.75 | +2.9% | $2.2B | 0.39% | 2.32% | +23.1% |
Principales posiciones| Símbolo | Nombre | Peso | Precio | Variación | Cap. de mercado | PER | Rentab. por dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 0.08% | $713.31 | +3.1% | $327.9B | 30.7 | 0.87% |
| GE | GE Aerospace | 0.07% | $297.66 | +3.2% | $307.6B | 34.4 | 0.61% |
| GEV | GE Vernova Inc | 0.06% | $895.08 | +4.7% | $238.4B | 25.6 | 0.22% |
| RTX | RTX Corp | 0.05% | $194.60 | -1.5% | $262.6B | 31.6 | 1.48% |
| BA | Boeing Co | 0.03% | $168.18 | -10.7% | $132.9B | 76.6 | 0.03% |
Puntos de control para el inversor
Estos son los puntos principales que conviene revisar al considerar una inversión en EXI. Es necesario examinar con detenimiento la situación económica global y los motores de crecimiento a largo plazo propios del sector industrial.
| Punto de control | Qué verificar | Estado actual |
|---|---|---|
| 💵 Ratio de gastos | Comprobar el nivel medio de comisiones de los ETF sectoriales globales | Se mantiene |
| 🗺️ Peso por región | Comprobar el peso de los principales países de inversión, como Estados Unidos y Japón | Requiere revisión periódica |
| 🏭 Composición por subsector | Comprobar la exposición por industria, como aeroespacial y maquinaria | Nivel favorable |
| 📈 Ciclo económico | Comprobar la fase actual del ciclo económico global y la tendencia de la inversión en infraestructura | Verificado |
Dado que se trata de un sector industrial con alta sensibilidad al ciclo económico, conviene tener presente que su precio puede mostrar una gran volatilidad ante cambios a corto plazo en los indicadores macroeconómicos o en el entorno del comercio global.
Puede ser un instrumento muy eficiente y representativo para los inversores que desean aumentar el peso del sector industrial en su cartera global, y es una opción con expectativas de crecimiento a largo plazo.
SuscribirseAviso de responsabilidad: Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Toda decisión de inversión es responsabilidad del inversor.
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